境外
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股(美元)
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股(美元)安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)
12.2361
美元
0.00 (-0.03%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg US Corporate High Yield Index
參考ETF
美國短期非投資等級債券ETF (SJNK)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT累積類股(美元) | 2014/06/12 | - | 不配息 | 美元2.4億 | 美元 | 14.6912 | -0.00 | -0.02% | +0.42% | -1.55% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(美元) | 2014/06/12 | - | 月配 | 美元1.81億 | 美元 | 8.9722 | -0.00 | -0.02% | +0.42% | -1.55% | 看詳情 |
| BMg穩定月收總收益類股(美元) | 2014/06/12 | - | 月配 | 美元1.52億 | 美元 | 8.5746 | -0.00 | -0.03% | +0.37% | -2.13% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) | 2014/06/12 | - | 月配 | 美元8,559萬 | 南非幣 | 120.8000 | -0.03 | -0.02% | +0.52% | +0.88% | 看詳情 |
| AT累積類股(歐元避險) | 2014/06/12 | - | 不配息 | 美元7,885萬 | 歐元 | 121.1300 | -0.05 | -0.04% | +0.29% | -3.60% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) | 2014/06/12 | - | 月配 | 美元6,987萬 | 美元 | 8.2571 | -0.00 | -0.02% | +0.42% | -1.54% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2014/06/12 | - | 不配息 | 美元4,701萬 | 美元 | 1563.9000 | -0.26 | -0.02% | +0.46% | -0.93% | 看詳情 |
| BT累積類股(美元) | 2014/06/12 | - | 不配息 | 美元1,618萬 | 美元 | 12.2361 | -0.00 | -0.03% | +0.37% | -2.14% | 本頁基金 |
| IM穩定月收類股(美元) | 2014/06/12 | - | 月配 | 美元736萬 | 美元 | 927.4100 | -0.15 | -0.02% | +0.46% | -0.93% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) | 2014/06/12 | - | 月配 | 美元499萬 | 澳幣 | 8.1432 | -0.00 | -0.05% | +0.33% | -2.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元20.87億約台幣647億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 12.2361 | -0.0032 | -0.03% |
| 2026/01/23 | 12.2393 | +0.0093 | +0.08% |
| 2026/01/22 | 12.23 | +0.0164 | +0.13% |
| 2026/01/21 | 12.2136 | -0.0220 | -0.18% |
| 2026/01/20 | 12.2356 | +0.0005 | +0.00% |
| 2026/01/16 | 12.2351 | +0.0101 | +0.08% |
| 2026/01/15 | 12.225 | -0.0037 | -0.03% |
| 2026/01/14 | 12.2287 | +0.0035 | +0.03% |
| 2026/01/13 | 12.2252 | -0.0031 | -0.03% |
| 2026/01/12 | 12.2283 | +0.0086 | +0.07% |
| 2026/01/09 | 12.2197 | -0.0075 | -0.06% |
| 2026/01/08 | 12.2272 | +0.0054 | +0.04% |
| 2026/01/07 | 12.2218 | +0.0080 | +0.07% |
| 2026/01/06 | 12.2138 | +0.0085 | +0.07% |
| 2026/01/05 | 12.2053 | +0.0001 | +0.00% |
| 2026/01/02 | 12.2052 | +0.0146 | +0.12% |
| 2025/12/31 | 12.1906 | -0.0018 | -0.01% |
| 2025/12/30 | 12.1924 | +0.0029 | +0.02% |
| 2025/12/29 | 12.1895 | +0.0150 | +0.12% |
| 2025/12/23 | 12.1745 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/22 | 12.1745 | +0.0296 | +0.24% |
| 2025/12/19 | 12.1449 | +0.0253 | +0.21% |
| 2025/12/18 | 12.1196 | +0.0057 | +0.05% |
| 2025/12/17 | 12.1139 | -0.0060 | -0.05% |
| 2025/12/16 | 12.1199 | -0.0059 | -0.05% |
| 2025/12/15 | 12.1258 | -0.0022 | -0.02% |
| 2025/12/12 | 12.128 | +0.0120 | +0.10% |
| 2025/12/11 | 12.116 | -0.0217 | -0.18% |
| 2025/12/10 | 12.1377 | -0.0123 | -0.10% |
| 2025/12/09 | 12.15 | -0.0174 | -0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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