境外
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
1509.06
美元
+0.14 (0.01%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Bloomberg US Corporate High Yield Index
參考ETF
美國短期非投資等級債券ETF (SJNK)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/06/12 | - | 不配息 | 美元3.69億 | 美元 | 14.2372 | +0.00 | +0.01% | -3.20% | +3.81% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2014/06/12 | - | 月配 | 美元2.29億 | 美元 | 9.1060 | +0.00 | +0.01% | -3.19% | +3.82% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/06/12 | - | 不配息 | 美元2.19億 | 美元 | 1509.0600 | +0.14 | +0.01% | -2.96% | +4.46% | 本頁基金 |
| BMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2014/06/12 | - | 月配 | 美元2.11億 | 美元 | 8.8267 | +0.00 | +0.01% | -3.41% | +3.20% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2014/06/12 | - | 月配 | 美元9,822萬 | 南非幣 | 124.5300 | +0.01 | +0.01% | -2.19% | +6.84% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2014/06/12 | - | 月配 | 美元8,242萬 | 美元 | 8.4629 | +0.00 | +0.01% | -3.19% | +3.82% | 看詳情 |
| AT累積類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/06/12 | - | 不配息 | 美元7,619萬 | 歐元 | 119.2600 | -0.01 | -0.01% | -3.81% | +2.16% | 看詳情 |
| BT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/06/12 | - | 不配息 | 美元1,941萬 | 美元 | 11.9070 | +0.00 | +0.01% | -3.42% | +3.19% | 看詳情 |
| IM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2014/06/12 | - | 月配 | 美元868萬 | 美元 | 937.0000 | +0.09 | +0.01% | -2.96% | +4.47% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2014/06/12 | - | 月配 | 美元721萬 | 澳幣 | 8.3570 | +0.00 | +0.00% | -3.48% | +3.09% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元27.8億約台幣878億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 1509.06 | +0.1400 | +0.01% |
| 2025/05/20 | 1508.92 | +1.7500 | +0.12% |
| 2025/05/19 | 1507.17 | +5.7000 | +0.38% |
| 2025/05/16 | 1501.47 | -21.4800 | -1.41% |
| 2025/05/15 | 1522.95 | -5.4400 | -0.36% |
| 2025/05/14 | 1528.39 | +2.8200 | +0.18% |
| 2025/05/13 | 1525.57 | +12.0000 | +0.79% |
| 2025/05/12 | 1513.57 | +1.0900 | +0.07% |
| 2025/05/08 | 1512.48 | +1.1600 | +0.08% |
| 2025/05/07 | 1511.32 | -3.0800 | -0.20% |
| 2025/05/06 | 1514.4 | +0.2900 | +0.02% |
| 2025/05/05 | 1514.11 | +5.1600 | +0.34% |
| 2025/05/02 | 1508.95 | -3.2200 | -0.21% |
| 2025/04/30 | 1512.17 | +2.7900 | +0.18% |
| 2025/04/29 | 1509.38 | -2.7800 | -0.18% |
| 2025/04/28 | 1512.16 | +4.9500 | +0.33% |
| 2025/04/25 | 1507.21 | +3.2500 | +0.22% |
| 2025/04/24 | 1503.96 | +9.1100 | +0.61% |
| 2025/04/23 | 1494.85 | +4.4100 | +0.30% |
| 2025/04/22 | 1490.44 | -1.5900 | -0.11% |
| 2025/04/17 | 1492.03 | -2.5100 | -0.17% |
| 2025/04/16 | 1494.54 | -2.6000 | -0.17% |
| 2025/04/15 | 1497.14 | +6.8400 | +0.46% |
| 2025/04/14 | 1490.3 | +8.6500 | +0.58% |
| 2025/04/11 | 1481.65 | -17.9100 | -1.19% |
| 2025/04/10 | 1499.56 | +16.5500 | +1.12% |
| 2025/04/09 | 1483.01 | +3.7700 | +0.25% |
| 2025/04/08 | 1479.24 | -6.2700 | -0.42% |
| 2025/04/07 | 1485.51 | -30.2700 | -2.00% |
| 2025/04/04 | 1515.78 | -22.3000 | -1.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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