境外
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
119.59
歐元
-0.05 (-0.04%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Bloomberg US Corporate High Yield Index
參考ETF
美國短期非投資等級債券ETF (SJNK)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/06/12 | - | 不配息 | 美元3.69億 | 美元 | 14.3291 | -0.00 | -0.02% | -2.57% | +3.26% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2014/06/12 | - | 月配 | 美元2.29億 | 美元 | 9.1119 | -0.00 | -0.02% | -3.12% | +2.67% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/06/12 | - | 不配息 | 美元2.19億 | 美元 | 1520.1100 | -0.23 | -0.02% | -2.25% | +3.91% | 看詳情 |
| BMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2014/06/12 | - | 月配 | 美元2.11億 | 美元 | 8.8145 | -0.00 | -0.02% | -3.54% | +1.94% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2014/06/12 | - | 月配 | 美元9,822萬 | 南非幣 | 124.5900 | -0.01 | -0.01% | -2.14% | +5.26% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2014/06/12 | - | 月配 | 美元8,242萬 | 美元 | 8.4583 | -0.00 | -0.02% | -3.24% | +2.55% | 看詳情 |
| AT累積類股(歐元避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/06/12 | - | 不配息 | 美元7,619萬 | 歐元 | 119.5900 | -0.05 | -0.04% | -3.54% | +1.48% | 本頁基金 |
| BT累積類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/06/12 | - | 不配息 | 美元1,941萬 | 美元 | 11.9740 | -0.00 | -0.02% | -2.88% | +2.64% | 看詳情 |
| IM穩定月收類股(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2014/06/12 | - | 月配 | 美元868萬 | 美元 | 938.4400 | -0.14 | -0.01% | -2.81% | +3.32% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2014/06/12 | - | 月配 | 美元721萬 | 澳幣 | 8.3480 | -0.00 | -0.03% | -3.58% | +1.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元27.8億約台幣878億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 119.59 | -0.0500 | -0.04% |
| 2025/07/09 | 119.64 | -0.3200 | -0.27% |
| 2025/07/08 | 119.96 | -0.2200 | -0.18% |
| 2025/07/07 | 120.18 | +0.1400 | +0.12% |
| 2025/07/03 | 120.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/02 | 120.04 | +0.1400 | +0.12% |
| 2025/07/01 | 119.9 | +0.6300 | +0.53% |
| 2025/06/30 | 119.27 | +0.1700 | +0.14% |
| 2025/06/27 | 119.1 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/06/26 | 119.09 | -0.1700 | -0.14% |
| 2025/06/25 | 119.26 | +0.3600 | +0.30% |
| 2025/06/24 | 118.9 | -0.3600 | -0.30% |
| 2025/05/21 | 119.26 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/05/20 | 119.27 | +0.1400 | +0.12% |
| 2025/05/19 | 119.13 | +0.4300 | +0.36% |
| 2025/05/16 | 118.7 | -1.7100 | -1.42% |
| 2025/05/15 | 120.41 | -0.4400 | -0.36% |
| 2025/05/14 | 120.85 | +0.1800 | +0.15% |
| 2025/05/13 | 120.67 | +0.9500 | +0.79% |
| 2025/05/12 | 119.72 | +0.0800 | +0.07% |
| 2025/05/08 | 119.64 | +0.0700 | +0.06% |
| 2025/05/07 | 119.57 | -0.2600 | -0.22% |
| 2025/05/06 | 119.83 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/05/05 | 119.82 | +0.4000 | +0.33% |
| 2025/05/02 | 119.42 | -0.2600 | -0.22% |
| 2025/04/30 | 119.68 | +0.2000 | +0.17% |
| 2025/04/29 | 119.48 | -0.2500 | -0.21% |
| 2025/04/28 | 119.73 | +0.3900 | +0.33% |
| 2025/04/25 | 119.34 | +0.2500 | +0.21% |
| 2025/04/24 | 119.09 | +0.7000 | +0.59% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
