境外
安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
11.9504
美元
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
MSCI AC 全球淨總回報指數 MSCI AC World Total Return (Net)
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/05/15 | - | 月配 | 美元10.79萬 | 美元 | 11.9504 | -0.00 | -0.02% | +3.64% | +8.72% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元2.24億約台幣72.65億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/23 | 11.9504 | -0.0019 | -0.02% |
| 2025/01/22 | 11.9523 | +0.1428 | +1.21% |
| 2025/01/21 | 11.8095 | +0.0918 | +0.78% |
| 2025/01/17 | 11.7177 | +0.0680 | +0.58% |
| 2025/01/16 | 11.6497 | +0.1793 | +1.56% |
| 2025/01/15 | 11.4704 | -0.0193 | -0.17% |
| 2025/01/14 | 11.4897 | +0.1833 | +1.62% |
| 2025/01/13 | 11.3064 | -0.2479 | -2.15% |
| 2025/01/10 | 11.5543 | -0.0355 | -0.31% |
| 2025/01/08 | 11.5898 | -0.0549 | -0.47% |
| 2025/01/07 | 11.6447 | +0.0959 | +0.83% |
| 2025/01/06 | 11.5488 | +0.1158 | +1.01% |
| 2025/01/03 | 11.433 | -0.0252 | -0.22% |
| 2025/01/02 | 11.4582 | -0.0987 | -0.85% |
| 2024/12/30 | 11.5569 | -0.0275 | -0.24% |
| 2024/12/27 | 11.5844 | +0.1019 | +0.89% |
| 2024/12/23 | 11.4825 | +0.1648 | +1.46% |
| 2024/12/20 | 11.3177 | -0.1526 | -1.33% |
| 2024/12/19 | 11.4703 | -0.2210 | -1.89% |
| 2024/12/18 | 11.6913 | -0.0242 | -0.21% |
| 2024/12/17 | 11.7155 | -0.0360 | -0.31% |
| 2024/12/16 | 11.7515 | -0.0709 | -0.60% |
| 2024/12/13 | 11.8224 | -0.0634 | -0.53% |
| 2024/12/12 | 11.8858 | +0.0295 | +0.25% |
| 2024/12/11 | 11.8563 | -0.0373 | -0.31% |
| 2024/12/10 | 11.8936 | -0.0425 | -0.36% |
| 2024/12/09 | 11.9361 | +0.0103 | +0.09% |
| 2024/12/06 | 11.9258 | -0.0070 | -0.06% |
| 2024/12/05 | 11.9328 | +0.0260 | +0.22% |
| 2024/12/04 | 11.9068 | -0.0135 | -0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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