境外
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)
4.2184
美元
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
J.P. MORGAN JACI Non-Investment Grade Custom Index
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMg穩定月收總收益類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2014/10/03 | - | 月配 | 美元1.25億 | 美元 | 4.2184 | +0.00 | +0.01% | +2.62% | +7.76% | 本頁基金 |
| IT累積類股(美元) | 2014/10/03 | - | 不配息 | 美元7,650萬 | 美元 | 764.4600 | +0.11 | +0.01% | +2.90% | +8.50% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2014/10/03 | - | 月配 | 美元2,351萬 | 南非幣 | 64.5500 | +0.01 | +0.02% | +3.30% | +10.26% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2014/10/03 | - | 月配 | 美元1,908萬 | 澳幣 | 3.9804 | +0.00 | +0.01% | +2.13% | +6.76% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2014/10/03 | - | 月配 | 美元751萬 | 美元 | 4.4660 | +0.00 | +0.01% | +2.63% | +7.73% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) | 2014/10/03 | - | 不配息 | 美元453萬 | 美元 | 7.5248 | +0.00 | +0.01% | +2.62% | +7.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.3億約台幣167億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 4.2184 | +0.0005 | +0.01% |
| 2025/05/20 | 4.2179 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/05/19 | 4.2178 | -0.0026 | -0.06% |
| 2025/05/16 | 4.2204 | +0.0033 | +0.08% |
| 2025/05/15 | 4.2171 | -0.0340 | -0.80% |
| 2025/05/14 | 4.2511 | -0.0116 | -0.27% |
| 2025/05/13 | 4.2627 | +0.0633 | +1.51% |
| 2025/05/08 | 4.1994 | +0.0094 | +0.22% |
| 2025/05/07 | 4.19 | +0.0138 | +0.33% |
| 2025/05/06 | 4.1762 | -0.0013 | -0.03% |
| 2025/05/05 | 4.1775 | +0.0033 | +0.08% |
| 2025/05/02 | 4.1742 | -0.0018 | -0.04% |
| 2025/04/30 | 4.176 | -0.0076 | -0.18% |
| 2025/04/29 | 4.1836 | -0.0066 | -0.16% |
| 2025/04/28 | 4.1902 | +0.0113 | +0.27% |
| 2025/04/25 | 4.1789 | +0.0117 | +0.28% |
| 2025/04/24 | 4.1672 | +0.0040 | +0.10% |
| 2025/04/23 | 4.1632 | +0.0261 | +0.63% |
| 2025/04/22 | 4.1371 | +0.0047 | +0.11% |
| 2025/04/17 | 4.1324 | +0.0142 | +0.34% |
| 2025/04/16 | 4.1182 | +0.0031 | +0.08% |
| 2025/04/15 | 4.1151 | +0.0062 | +0.15% |
| 2025/04/14 | 4.1089 | +0.0801 | +1.99% |
| 2025/04/11 | 4.0288 | -0.0656 | -1.60% |
| 2025/04/10 | 4.0944 | +0.1227 | +3.09% |
| 2025/04/09 | 3.9717 | -0.0853 | -2.10% |
| 2025/04/08 | 4.057 | +0.0209 | +0.52% |
| 2025/04/07 | 4.0361 | -0.1703 | -4.05% |
| 2025/04/04 | 4.2064 | -0.0181 | -0.43% |
| 2025/04/03 | 4.2245 | -0.0223 | -0.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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