境外
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)
4.2592
美元
0.00 (-0.03%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
J.P. MORGAN JACI Non-Investment Grade Custom Index
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMg穩定月收總收益類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2014/10/03 | - | 月配 | 美元1.41億 | 美元 | 4.2592 | -0.00 | -0.03% | +13.09% | +16.80% | 本頁基金 |
| IT累積類股(美元) | 2014/10/03 | - | 不配息 | 美元6,734萬 | 美元 | 742.3900 | -0.20 | -0.03% | +13.81% | +17.65% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2014/10/03 | - | 月配 | 美元2,523萬 | 南非幣 | 65.5300 | -0.01 | -0.02% | +15.93% | +20.09% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2014/10/03 | - | 月配 | 美元2,181萬 | 澳幣 | 4.0226 | -0.00 | -0.03% | +12.15% | +15.65% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2014/10/03 | - | 月配 | 美元887萬 | 美元 | 4.4749 | -0.00 | -0.03% | +13.10% | +16.82% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) | 2014/10/03 | - | 不配息 | 美元506萬 | 美元 | 7.3340 | -0.00 | -0.03% | +13.09% | +16.80% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5億約台幣158億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 4.2592 | -0.0013 | -0.03% |
| 2024/11/19 | 4.2605 | +0.0039 | +0.09% |
| 2024/11/18 | 4.2566 | -0.0007 | -0.02% |
| 2024/11/15 | 4.2573 | -0.0305 | -0.71% |
| 2024/11/14 | 4.2878 | -0.0007 | -0.02% |
| 2024/11/13 | 4.2885 | -0.0060 | -0.14% |
| 2024/11/12 | 4.2945 | -0.0025 | -0.06% |
| 2024/11/11 | 4.297 | -0.0018 | -0.04% |
| 2024/11/08 | 4.2988 | +0.0192 | +0.45% |
| 2024/11/07 | 4.2796 | +0.0069 | +0.16% |
| 2024/11/06 | 4.2727 | -0.0017 | -0.04% |
| 2024/11/05 | 4.2744 | -0.0037 | -0.09% |
| 2024/11/04 | 4.2781 | -0.0066 | -0.15% |
| 2024/10/30 | 4.2847 | +0.0082 | +0.19% |
| 2024/10/29 | 4.2765 | +0.0013 | +0.03% |
| 2024/10/28 | 4.2752 | -0.0008 | -0.02% |
| 2024/10/25 | 4.276 | +0.0078 | +0.18% |
| 2024/10/24 | 4.2682 | -0.0050 | -0.12% |
| 2024/10/23 | 4.2732 | -0.0089 | -0.21% |
| 2024/10/22 | 4.2821 | -0.0272 | -0.63% |
| 2024/10/21 | 4.3093 | +0.0562 | +1.32% |
| 2024/10/18 | 4.2531 | -0.0265 | -0.62% |
| 2024/10/17 | 4.2796 | +0.0041 | +0.10% |
| 2024/10/16 | 4.2755 | +0.0065 | +0.15% |
| 2024/10/15 | 4.269 | -0.0201 | -0.47% |
| 2024/10/14 | 4.2891 | +0.0085 | +0.20% |
| 2024/10/11 | 4.2806 | +0.0010 | +0.02% |
| 2024/10/10 | 4.2796 | +0.0037 | +0.09% |
| 2024/10/09 | 4.2759 | -0.0071 | -0.17% |
| 2024/10/08 | 4.283 | -0.0116 | -0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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