境外
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) (基金之配息來源可能為本金)
64.55
南非幣
+0.01 (0.02%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
J.P. MORGAN JACI Non-Investment Grade Custom Index
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMg穩定月收總收益類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2014/10/03 | - | 月配 | 美元1.25億 | 美元 | 4.2184 | +0.00 | +0.01% | +2.62% | +7.76% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2014/10/03 | - | 不配息 | 美元7,650萬 | 美元 | 764.4600 | +0.11 | +0.01% | +2.90% | +8.50% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2014/10/03 | - | 月配 | 美元2,351萬 | 南非幣 | 64.5500 | +0.01 | +0.02% | +3.30% | +10.26% | 本頁基金 |
| AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2014/10/03 | - | 月配 | 美元1,908萬 | 澳幣 | 3.9804 | +0.00 | +0.01% | +2.13% | +6.76% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2014/10/03 | - | 月配 | 美元751萬 | 美元 | 4.4660 | +0.00 | +0.01% | +2.63% | +7.73% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) | 2014/10/03 | - | 不配息 | 美元453萬 | 美元 | 7.5248 | +0.00 | +0.01% | +2.62% | +7.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.3億約台幣167億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 64.55 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/05/20 | 64.54 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/05/19 | 64.53 | -0.0300 | -0.05% |
| 2025/05/16 | 64.56 | +0.0500 | +0.08% |
| 2025/05/15 | 64.51 | -0.6700 | -1.03% |
| 2025/05/14 | 65.18 | -0.1700 | -0.26% |
| 2025/05/13 | 65.35 | +0.9900 | +1.54% |
| 2025/05/08 | 64.36 | +0.1600 | +0.25% |
| 2025/05/07 | 64.2 | +0.2200 | +0.34% |
| 2025/05/06 | 63.98 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/05/05 | 64 | +0.0400 | +0.06% |
| 2025/05/02 | 63.96 | -0.0300 | -0.05% |
| 2025/04/30 | 63.99 | -0.0900 | -0.14% |
| 2025/04/29 | 64.08 | -0.1100 | -0.17% |
| 2025/04/28 | 64.19 | +0.1700 | +0.27% |
| 2025/04/25 | 64.02 | +0.1900 | +0.30% |
| 2025/04/24 | 63.83 | +0.1000 | +0.16% |
| 2025/04/23 | 63.73 | +0.3900 | +0.62% |
| 2025/04/22 | 63.34 | +0.0700 | +0.11% |
| 2025/04/17 | 63.27 | +0.2300 | +0.36% |
| 2025/04/16 | 63.04 | +0.0900 | +0.14% |
| 2025/04/15 | 62.95 | -0.0700 | -0.11% |
| 2025/04/14 | 63.02 | +1.2000 | +1.94% |
| 2025/04/11 | 61.82 | -1.0000 | -1.59% |
| 2025/04/10 | 62.82 | +1.8900 | +3.10% |
| 2025/04/09 | 60.93 | -1.3200 | -2.12% |
| 2025/04/08 | 62.25 | +0.2900 | +0.47% |
| 2025/04/07 | 61.96 | -2.6700 | -4.13% |
| 2025/04/04 | 64.63 | -0.2900 | -0.45% |
| 2025/04/03 | 64.92 | -0.3300 | -0.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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