境外
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) (基金之配息來源可能為本金)
65.32
南非幣
-0.21 (-0.32%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
J.P. MORGAN JACI Non-Investment Grade Custom Index
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMg穩定月收總收益類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2014/10/03 | - | 月配 | 美元1.41億 | 美元 | 4.2455 | -0.01 | -0.32% | +12.72% | +16.12% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2014/10/03 | - | 不配息 | 美元6,734萬 | 美元 | 740.0200 | -2.37 | -0.32% | +13.45% | +16.96% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2014/10/03 | - | 月配 | 美元2,523萬 | 南非幣 | 65.3200 | -0.21 | -0.32% | +15.56% | +19.37% | 本頁基金 |
| AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2014/10/03 | - | 月配 | 美元2,181萬 | 澳幣 | 4.0092 | -0.01 | -0.33% | +11.77% | +14.97% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2014/10/03 | - | 月配 | 美元887萬 | 美元 | 4.4605 | -0.01 | -0.32% | +12.73% | +16.14% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) | 2014/10/03 | - | 不配息 | 美元506萬 | 美元 | 7.3104 | -0.02 | -0.32% | +12.72% | +16.12% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5億約台幣158億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 65.32 | -0.2100 | -0.32% |
| 2024/11/20 | 65.53 | -0.0100 | -0.02% |
| 2024/11/19 | 65.54 | +0.0700 | +0.11% |
| 2024/11/18 | 65.47 | -0.0100 | -0.02% |
| 2024/11/15 | 65.48 | -0.6300 | -0.95% |
| 2024/11/14 | 66.11 | +0.0100 | +0.02% |
| 2024/11/13 | 66.1 | -0.0900 | -0.14% |
| 2024/11/12 | 66.19 | -0.0200 | -0.03% |
| 2024/11/11 | 66.21 | -0.0200 | -0.03% |
| 2024/11/08 | 66.23 | +0.3000 | +0.46% |
| 2024/11/07 | 65.93 | +0.1200 | +0.18% |
| 2024/11/06 | 65.81 | -0.0200 | -0.03% |
| 2024/11/05 | 65.83 | -0.0500 | -0.08% |
| 2024/11/04 | 65.88 | -0.0800 | -0.12% |
| 2024/10/30 | 65.96 | +0.1300 | +0.20% |
| 2024/10/29 | 65.83 | +0.0300 | +0.05% |
| 2024/10/28 | 65.8 | -0.0100 | -0.02% |
| 2024/10/25 | 65.81 | +0.1300 | +0.20% |
| 2024/10/24 | 65.68 | -0.0700 | -0.11% |
| 2024/10/23 | 65.75 | -0.1300 | -0.20% |
| 2024/10/22 | 65.88 | -0.4100 | -0.62% |
| 2024/10/21 | 66.29 | +0.8700 | +1.33% |
| 2024/10/18 | 65.42 | -0.4000 | -0.61% |
| 2024/10/17 | 65.82 | +0.0800 | +0.12% |
| 2024/10/16 | 65.74 | +0.1100 | +0.17% |
| 2024/10/15 | 65.63 | -0.4600 | -0.70% |
| 2024/10/14 | 66.09 | +0.1300 | +0.20% |
| 2024/10/11 | 65.96 | +0.0200 | +0.03% |
| 2024/10/10 | 65.94 | +0.0700 | +0.11% |
| 2024/10/09 | 65.87 | -0.0900 | -0.14% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
