境外
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) (基金之配息來源可能為本金)
3.75
澳幣
-0.08 (-2.11%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
J.P. MORGAN JACI Non-Investment Grade Custom Index
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMg穩定月收總收益類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2014/10/03 | - | 月配 | 美元1.31億 | 美元 | 3.9717 | -0.09 | -2.10% | -4.60% | +2.12% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2014/10/03 | - | 不配息 | 美元6,975萬 | 美元 | 710.0400 | -15.24 | -2.10% | -4.42% | +2.86% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2014/10/03 | - | 月配 | 美元2,446萬 | 南非幣 | 60.9300 | -1.32 | -2.12% | -4.22% | +4.57% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2014/10/03 | - | 月配 | 美元2,087萬 | 澳幣 | 3.7500 | -0.08 | -2.11% | -4.93% | +1.22% | 本頁基金 |
| AM穩定月收類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2014/10/03 | - | 月配 | 美元841萬 | 美元 | 4.1940 | -0.09 | -2.10% | -4.61% | +2.11% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) | 2014/10/03 | - | 不配息 | 美元458萬 | 美元 | 6.9950 | -0.15 | -2.10% | -4.61% | +2.12% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.13億約台幣166億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 3.75 | -0.0810 | -2.11% |
| 2025/04/08 | 3.831 | +0.0187 | +0.49% |
| 2025/04/07 | 3.8123 | -0.1679 | -4.22% |
| 2025/04/04 | 3.9802 | -0.0179 | -0.45% |
| 2025/04/03 | 3.9981 | -0.0210 | -0.52% |
| 2025/04/02 | 4.0191 | -0.0019 | -0.05% |
| 2025/04/01 | 4.021 | -0.0154 | -0.38% |
| 2025/03/28 | 4.0364 | +0.0028 | +0.07% |
| 2025/03/27 | 4.0336 | -0.0103 | -0.25% |
| 2025/03/26 | 4.0439 | -0.0016 | -0.04% |
| 2025/03/25 | 4.0455 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 4.0455 | -0.0029 | -0.07% |
| 2025/03/21 | 4.0484 | -0.0008 | -0.02% |
| 2025/03/20 | 4.0492 | +0.0058 | +0.14% |
| 2025/03/19 | 4.0434 | +0.0015 | +0.04% |
| 2025/03/18 | 4.0419 | +0.0010 | +0.02% |
| 2025/03/17 | 4.0409 | -0.0153 | -0.38% |
| 2025/03/14 | 4.0562 | -0.0078 | -0.19% |
| 2025/03/13 | 4.064 | -0.0010 | -0.02% |
| 2025/03/12 | 4.065 | +0.0077 | +0.19% |
| 2025/03/11 | 4.0573 | -0.0050 | -0.12% |
| 2025/03/10 | 4.0623 | -0.0036 | -0.09% |
| 2025/03/07 | 4.0659 | +0.0022 | +0.05% |
| 2025/03/06 | 4.0637 | +0.0039 | +0.10% |
| 2025/03/05 | 4.0598 | -0.0003 | -0.01% |
| 2025/03/04 | 4.0601 | -0.0015 | -0.04% |
| 2025/03/03 | 4.0616 | +0.0136 | +0.34% |
| 2025/02/28 | 4.048 | -0.0036 | -0.09% |
| 2025/02/27 | 4.0516 | +0.0079 | +0.20% |
| 2025/02/26 | 4.0437 | +0.0035 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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