境外
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) (基金之配息來源可能為本金)
3.9804
澳幣
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
J.P. MORGAN JACI Non-Investment Grade Custom Index
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMg穩定月收總收益類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2014/10/03 | - | 月配 | 美元1.25億 | 美元 | 4.2184 | +0.00 | +0.01% | +2.62% | +7.76% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2014/10/03 | - | 不配息 | 美元7,650萬 | 美元 | 764.4600 | +0.11 | +0.01% | +2.90% | +8.50% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2014/10/03 | - | 月配 | 美元2,351萬 | 南非幣 | 64.5500 | +0.01 | +0.02% | +3.30% | +10.26% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2014/10/03 | - | 月配 | 美元1,908萬 | 澳幣 | 3.9804 | +0.00 | +0.01% | +2.13% | +6.76% | 本頁基金 |
| AM穩定月收類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2014/10/03 | - | 月配 | 美元751萬 | 美元 | 4.4660 | +0.00 | +0.01% | +2.63% | +7.73% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) | 2014/10/03 | - | 不配息 | 美元453萬 | 美元 | 7.5248 | +0.00 | +0.01% | +2.62% | +7.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.3億約台幣167億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 3.9804 | +0.0003 | +0.01% |
| 2025/05/20 | 3.9801 | +0.0002 | +0.01% |
| 2025/05/19 | 3.9799 | -0.0026 | -0.07% |
| 2025/05/16 | 3.9825 | +0.0031 | +0.08% |
| 2025/05/15 | 3.9794 | -0.0306 | -0.76% |
| 2025/05/14 | 4.01 | -0.0121 | -0.30% |
| 2025/05/13 | 4.0221 | +0.0598 | +1.51% |
| 2025/05/08 | 3.9623 | +0.0094 | +0.24% |
| 2025/05/07 | 3.9529 | +0.0128 | +0.32% |
| 2025/05/06 | 3.9401 | -0.0009 | -0.02% |
| 2025/05/05 | 3.941 | +0.0025 | +0.06% |
| 2025/05/02 | 3.9385 | -0.0020 | -0.05% |
| 2025/04/30 | 3.9405 | -0.0069 | -0.17% |
| 2025/04/29 | 3.9474 | -0.0066 | -0.17% |
| 2025/04/28 | 3.954 | +0.0108 | +0.27% |
| 2025/04/25 | 3.9432 | +0.0110 | +0.28% |
| 2025/04/24 | 3.9322 | +0.0040 | +0.10% |
| 2025/04/23 | 3.9282 | +0.0242 | +0.62% |
| 2025/04/22 | 3.904 | +0.0042 | +0.11% |
| 2025/04/17 | 3.8998 | +0.0132 | +0.34% |
| 2025/04/16 | 3.8866 | +0.0024 | +0.06% |
| 2025/04/15 | 3.8842 | +0.0074 | +0.19% |
| 2025/04/14 | 3.8768 | +0.0743 | +1.95% |
| 2025/04/11 | 3.8025 | -0.0619 | -1.60% |
| 2025/04/10 | 3.8644 | +0.1144 | +3.05% |
| 2025/04/09 | 3.75 | -0.0810 | -2.11% |
| 2025/04/08 | 3.831 | +0.0187 | +0.49% |
| 2025/04/07 | 3.8123 | -0.1679 | -4.22% |
| 2025/04/04 | 3.9802 | -0.0179 | -0.45% |
| 2025/04/03 | 3.9981 | -0.0210 | -0.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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