境外
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) (基金之配息來源可能為本金)
4.0239
澳幣
+0.00 (0.09%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
J.P. MORGAN JACI Non-Investment Grade Custom Index
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMg穩定月收總收益類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2014/10/03 | - | 月配 | 美元1.41億 | 美元 | 4.2605 | +0.00 | +0.09% | +13.12% | +17.53% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2014/10/03 | - | 不配息 | 美元6,734萬 | 美元 | 742.5900 | +0.68 | +0.09% | +13.85% | +18.37% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2014/10/03 | - | 月配 | 美元2,523萬 | 南非幣 | 65.5400 | +0.07 | +0.11% | +15.95% | +20.85% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2014/10/03 | - | 月配 | 美元2,181萬 | 澳幣 | 4.0239 | +0.00 | +0.09% | +12.18% | +16.36% | 本頁基金 |
| AM穩定月收類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2014/10/03 | - | 月配 | 美元887萬 | 美元 | 4.4762 | +0.00 | +0.09% | +13.13% | +17.54% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) | 2014/10/03 | - | 不配息 | 美元506萬 | 美元 | 7.3361 | +0.01 | +0.09% | +13.12% | +17.53% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5億約台幣158億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 4.0239 | +0.0035 | +0.09% |
| 2024/11/18 | 4.0204 | -0.0007 | -0.02% |
| 2024/11/15 | 4.0211 | -0.0254 | -0.63% |
| 2024/11/14 | 4.0465 | -0.0004 | -0.01% |
| 2024/11/13 | 4.0469 | -0.0057 | -0.14% |
| 2024/11/12 | 4.0526 | -0.0022 | -0.05% |
| 2024/11/11 | 4.0548 | -0.0012 | -0.03% |
| 2024/11/08 | 4.056 | +0.0180 | +0.45% |
| 2024/11/07 | 4.038 | +0.0062 | +0.15% |
| 2024/11/06 | 4.0318 | -0.0017 | -0.04% |
| 2024/11/05 | 4.0335 | -0.0036 | -0.09% |
| 2024/11/04 | 4.0371 | -0.0066 | -0.16% |
| 2024/10/30 | 4.0437 | +0.0076 | +0.19% |
| 2024/10/29 | 4.0361 | +0.0013 | +0.03% |
| 2024/10/28 | 4.0348 | -0.0008 | -0.02% |
| 2024/10/25 | 4.0356 | +0.0074 | +0.18% |
| 2024/10/24 | 4.0282 | -0.0052 | -0.13% |
| 2024/10/23 | 4.0334 | -0.0084 | -0.21% |
| 2024/10/22 | 4.0418 | -0.0257 | -0.63% |
| 2024/10/21 | 4.0675 | +0.0532 | +1.33% |
| 2024/10/18 | 4.0143 | -0.0250 | -0.62% |
| 2024/10/17 | 4.0393 | +0.0036 | +0.09% |
| 2024/10/16 | 4.0357 | +0.0062 | +0.15% |
| 2024/10/15 | 4.0295 | -0.0157 | -0.39% |
| 2024/10/14 | 4.0452 | +0.0081 | +0.20% |
| 2024/10/11 | 4.0371 | +0.0008 | +0.02% |
| 2024/10/10 | 4.0363 | +0.0033 | +0.08% |
| 2024/10/09 | 4.033 | -0.0068 | -0.17% |
| 2024/10/08 | 4.0398 | -0.0110 | -0.27% |
| 2024/10/07 | 4.0508 | +0.0088 | +0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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