境外
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
4.3672
美元
-0.01 (-0.32%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
J.P. MORGAN JACI Non-Investment Grade Custom Index
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| IT累積類股(美元) | 2014/10/03 | - | 不配息 | 美元1.28億 | 美元 | 836.8300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) | 2014/10/03 | - | 月配 | 美元1.21億 | 美元 | 4.3672 | 2026-01-15 | 2026-01-20 | 0.02842 | 本頁基金 | |
| AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) | 2014/10/03 | - | 月配 | 美元2,384萬 | 南非幣 | 66.4800 | 2026-01-15 | 2026-01-20 | 0.59896 | 看詳情 | |
| AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) | 2014/10/03 | - | 月配 | 美元1,896萬 | 澳幣 | 4.1147 | 2026-01-15 | 2026-01-20 | 0.02511 | 看詳情 | |
| AM穩定月收類股(美元) | 2014/10/03 | - | 月配 | 美元683萬 | 美元 | 4.6711 | 2026-01-15 | 2026-01-20 | 0.02428 | 看詳情 | |
| AT累積類股(美元) | 2014/10/03 | - | 不配息 | 美元574萬 | 美元 | 8.1969 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元6億約台幣187億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.7%，2025年共配息11次，累積配息率為6.8%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 累積配息率 0.7% | ||||
| 2026/01/14 | 2026/01/15 | 2026/01/20 | 0.02842 | 月配 | 美元 |
| 2025年 | 年度配息率 6.8% | ||||
| 2025/12/12 | 2025/12/15 | 2025/12/18 | 0.02842 | 月配 | 美元 |
| 2025/11/14 | 2025/11/17 | 2025/11/20 | 0.02842 | 月配 | 美元 |
| 2025/10/14 | 2025/10/15 | 2025/10/21 | 0.02842 | 月配 | 美元 |
| 2025/09/12 | 2025/09/15 | 2025/09/18 | 0.02661 | 月配 | 美元 |
| 2025/08/14 | 2025/08/18 | 2025/08/21 | 0.02661 | 月配 | 美元 |
| 2025/07/14 | 2025/07/15 | 2025/07/18 | 0.02661 | 月配 | 美元 |
| 2025/06/13 | 2025/06/16 | 2025/06/20 | 0.02661 | 月配 | 美元 |
| 2025/05/14 | 2025/05/15 | 2025/05/20 | 0.02661 | 月配 | 美元 |
| 2025/04/14 | 2025/04/15 | 2025/04/22 | 0.02661 | 月配 | 美元 |
| 2025/03/14 | 2025/03/17 | 2025/03/20 | 0.02403 | 月配 | 美元 |
| 2025/02/14 | 2025/02/17 | 2025/02/20 | 0.02403 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/14 | 2025/01/15 | 2025/01/21 | 0.02403 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
