境外
安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
1269.52
美元
+0.95 (0.07%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
擔保隔夜融資利率 SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| IT累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2016/10/31 | - | 不配息 | 美元4,113萬 | 美元 | 1269.5200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| AT累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2016/10/31 | - | 不配息 | 美元2,190萬 | 美元 | 12.0735 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2016/10/31 | - | 月配 | 美元348萬 | 美元 | 8.8729 | 2024-11-15 | 2024-11-19 | 0.05043 | 看詳情 | |
| BMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2016/10/31 | - | 月配 | 美元1,141 | 美元 | 9.9501 | 2024-10-15 | 2024-10-17 | 0.0566 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元4.95億約台幣157億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
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