境外
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
8.7794
美元
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
擔保隔夜融資利率 SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMg穩定月收總收益類股(美元) | 2016/10/31 | - | 月配 | 美元5,763萬 | 美元 | 8.7794 | +0.01 | +0.06% | +0.43% | +6.38% | 本頁基金 |
| AT累積類股(美元) | 2016/10/31 | - | 不配息 | 美元1,555萬 | 美元 | 12.9424 | +0.01 | +0.06% | +0.43% | +6.37% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2016/10/31 | - | 不配息 | 美元577萬 | 美元 | 1369.4900 | +0.86 | +0.06% | +0.47% | +6.94% | 看詳情 |
| BMg穩定月收總收益類股(美元) | 2016/10/31 | - | 月配 | 美元198萬 | 美元 | 9.7746 | +0.01 | +0.05% | +0.40% | +5.76% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.88億約台幣245億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 8.7794 | +0.0051 | +0.06% |
| 2026/01/23 | 8.7743 | +0.0031 | +0.04% |
| 2026/01/22 | 8.7712 | +0.0116 | +0.13% |
| 2026/01/21 | 8.7596 | -0.0015 | -0.02% |
| 2026/01/20 | 8.7611 | -0.0101 | -0.12% |
| 2026/01/16 | 8.7712 | +0.0012 | +0.01% |
| 2026/01/15 | 8.77 | -0.0468 | -0.53% |
| 2026/01/14 | 8.8168 | +0.0050 | +0.06% |
| 2026/01/13 | 8.8118 | +0.0005 | +0.01% |
| 2026/01/12 | 8.8113 | +0.0045 | +0.05% |
| 2026/01/09 | 8.8068 | -0.0006 | -0.01% |
| 2026/01/08 | 8.8074 | +0.0018 | +0.02% |
| 2026/01/07 | 8.8056 | +0.0081 | +0.09% |
| 2026/01/06 | 8.7975 | +0.0053 | +0.06% |
| 2026/01/05 | 8.7922 | +0.0011 | +0.01% |
| 2026/01/02 | 8.7911 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/12/31 | 8.7918 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/12/30 | 8.7901 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/12/29 | 8.7891 | +0.0143 | +0.16% |
| 2025/12/23 | 8.7748 | +0.0042 | +0.05% |
| 2025/12/22 | 8.7706 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/12/19 | 8.7687 | +0.0033 | +0.04% |
| 2025/12/18 | 8.7654 | +0.0052 | +0.06% |
| 2025/12/17 | 8.7602 | +0.0027 | +0.03% |
| 2025/12/16 | 8.7575 | +0.0027 | +0.03% |
| 2025/12/15 | 8.7548 | -0.0485 | -0.55% |
| 2025/12/12 | 8.8033 | +0.0047 | +0.05% |
| 2025/12/11 | 8.7986 | +0.0078 | +0.09% |
| 2025/12/10 | 8.7908 | -0.0102 | -0.12% |
| 2025/12/09 | 8.801 | -0.0065 | -0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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