境外
安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)
12.9424
美元
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
擔保隔夜融資利率 SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMg穩定月收總收益類股(美元) | 2016/10/31 | - | 月配 | 美元5,763萬 | 美元 | 8.7794 | +0.01 | +0.06% | +0.43% | +6.38% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) | 2016/10/31 | - | 不配息 | 美元1,555萬 | 美元 | 12.9424 | +0.01 | +0.06% | +0.43% | +6.37% | 本頁基金 |
| IT累積類股(美元) | 2016/10/31 | - | 不配息 | 美元577萬 | 美元 | 1369.4900 | +0.86 | +0.06% | +0.47% | +6.94% | 看詳情 |
| BMg穩定月收總收益類股(美元) | 2016/10/31 | - | 月配 | 美元198萬 | 美元 | 9.7746 | +0.01 | +0.05% | +0.40% | +5.76% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.88億約台幣245億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 12.9424 | +0.0076 | +0.06% |
| 2026/01/23 | 12.9348 | +0.0044 | +0.03% |
| 2026/01/22 | 12.9304 | +0.0172 | +0.13% |
| 2026/01/21 | 12.9132 | -0.0022 | -0.02% |
| 2026/01/20 | 12.9154 | -0.0149 | -0.12% |
| 2026/01/16 | 12.9303 | +0.0018 | +0.01% |
| 2026/01/15 | 12.9285 | +0.0052 | +0.04% |
| 2026/01/14 | 12.9233 | +0.0074 | +0.06% |
| 2026/01/13 | 12.9159 | +0.0008 | +0.01% |
| 2026/01/12 | 12.9151 | +0.0066 | +0.05% |
| 2026/01/09 | 12.9085 | -0.0010 | -0.01% |
| 2026/01/08 | 12.9095 | +0.0026 | +0.02% |
| 2026/01/07 | 12.9069 | +0.0119 | +0.09% |
| 2026/01/06 | 12.895 | +0.0078 | +0.06% |
| 2026/01/05 | 12.8872 | +0.0015 | +0.01% |
| 2026/01/02 | 12.8857 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/12/31 | 12.8867 | +0.0026 | +0.02% |
| 2025/12/30 | 12.8841 | +0.0015 | +0.01% |
| 2025/12/29 | 12.8826 | +0.0210 | +0.16% |
| 2025/12/23 | 12.8616 | +0.0062 | +0.05% |
| 2025/12/22 | 12.8554 | +0.0027 | +0.02% |
| 2025/12/19 | 12.8527 | +0.0048 | +0.04% |
| 2025/12/18 | 12.8479 | +0.0076 | +0.06% |
| 2025/12/17 | 12.8403 | +0.0040 | +0.03% |
| 2025/12/16 | 12.8363 | +0.0039 | +0.03% |
| 2025/12/15 | 12.8324 | +0.0029 | +0.02% |
| 2025/12/12 | 12.8295 | +0.0068 | +0.05% |
| 2025/12/11 | 12.8227 | +0.0113 | +0.09% |
| 2025/12/10 | 12.8114 | -0.0148 | -0.12% |
| 2025/12/09 | 12.8262 | -0.0095 | -0.07% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
