境外
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元)
114.23
歐元
+0.45 (0.40%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
70%彭博巴克萊資本歐元綜合 1-10 年債 券指數+30% MSCI 歐洲總淨回報指數 70% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate 1-10 Years Total Return + 30% MSCI Europe Total Return Net
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/10/27 | - | 不配息 | 歐元3,628萬 | 歐元 | 114.2300 | +0.45 | +0.40% | +0.52% | -0.66% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 歐元4.43億約台幣158億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 114.23 | +0.4500 | +0.40% |
| 2025/07/09 | 113.78 | +0.3800 | +0.34% |
| 2025/07/08 | 113.4 | -0.3000 | -0.26% |
| 2025/07/07 | 113.7 | +0.1300 | +0.11% |
| 2025/07/04 | 113.57 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/07/03 | 113.59 | +0.0400 | +0.04% |
| 2025/07/02 | 113.55 | -0.1000 | -0.09% |
| 2025/07/01 | 113.65 | -0.1500 | -0.13% |
| 2025/06/30 | 113.8 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/06/27 | 113.82 | +0.3800 | +0.33% |
| 2025/06/26 | 113.44 | -0.3500 | -0.31% |
| 2025/06/25 | 113.79 | +0.1000 | +0.09% |
| 2025/06/24 | 113.69 | +0.4600 | +0.41% |
| 2025/06/20 | 113.23 | -0.5100 | -0.45% |
| 2025/06/18 | 113.74 | -0.2400 | -0.21% |
| 2025/05/21 | 113.98 | -0.6000 | -0.52% |
| 2025/05/20 | 114.58 | +0.7700 | +0.68% |
| 2025/05/19 | 113.81 | -0.8800 | -0.77% |
| 2025/05/16 | 114.69 | +0.8600 | +0.76% |
| 2025/05/15 | 113.83 | -0.1400 | -0.12% |
| 2025/05/14 | 113.97 | -0.0700 | -0.06% |
| 2025/05/13 | 114.04 | +0.1400 | +0.12% |
| 2025/05/12 | 113.9 | +0.3400 | +0.30% |
| 2025/05/08 | 113.56 | +0.7400 | +0.66% |
| 2025/05/07 | 112.82 | +0.1100 | +0.10% |
| 2025/05/06 | 112.71 | -0.3900 | -0.34% |
| 2025/05/05 | 113.1 | +0.3200 | +0.28% |
| 2025/05/02 | 112.78 | +0.5300 | +0.47% |
| 2025/04/30 | 112.25 | +0.0800 | +0.07% |
| 2025/04/29 | 112.17 | +0.1900 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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