境外
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元)
18.7354
美元
0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 全球小型股票總淨回報指數 MSCI World Small Cap Total Return (Net)
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 18.7354 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/05/20 | 18.7356 | +0.1132 | +0.61% |
| 2025/05/19 | 18.6224 | -0.0036 | -0.02% |
| 2025/05/16 | 18.626 | +0.1437 | +0.78% |
| 2025/05/15 | 18.4823 | -0.0999 | -0.54% |
| 2025/05/14 | 18.5822 | +0.1342 | +0.73% |
| 2025/05/13 | 18.448 | +0.1758 | +0.96% |
| 2025/05/12 | 18.2722 | +0.2835 | +1.58% |
| 2025/05/08 | 17.9887 | +0.1174 | +0.66% |
| 2025/05/07 | 17.8713 | -0.0333 | -0.19% |
| 2025/05/06 | 17.9046 | +0.1627 | +0.92% |
| 2025/05/02 | 17.7419 | +0.1338 | +0.76% |
| 2025/04/30 | 17.6081 | +0.0788 | +0.45% |
| 2025/04/29 | 17.5293 | +0.1226 | +0.70% |
| 2025/04/28 | 17.4067 | +0.0496 | +0.29% |
| 2025/04/25 | 17.3571 | +0.2784 | +1.63% |
| 2025/04/24 | 17.0787 | -0.0096 | -0.06% |
| 2025/04/23 | 17.0883 | +0.3970 | +2.38% |
| 2025/04/22 | 16.6913 | -0.0928 | -0.55% |
| 2025/04/17 | 16.7841 | -0.0106 | -0.06% |
| 2025/04/16 | 16.7947 | -0.0290 | -0.17% |
| 2025/04/15 | 16.8237 | +0.0909 | +0.54% |
| 2025/04/14 | 16.7328 | +0.3830 | +2.34% |
| 2025/04/11 | 16.3498 | -0.2416 | -1.46% |
| 2025/04/10 | 16.5914 | +1.0487 | +6.75% |
| 2025/04/09 | 15.5427 | -0.3056 | -1.93% |
| 2025/04/08 | 15.8483 | +0.4940 | +3.22% |
| 2025/04/07 | 15.3543 | -1.3007 | -7.81% |
| 2025/04/04 | 16.655 | -0.8285 | -4.74% |
| 2025/04/03 | 17.4835 | -0.0441 | -0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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