境外
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元)
19.075
美元
+0.05 (0.26%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI 全球小型股票總淨回報指數 MSCI World Small Cap Total Return (Net)
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 19.075 | +0.0499 | +0.26% |
| 2024/11/19 | 19.0251 | +0.0328 | +0.17% |
| 2024/11/18 | 18.9923 | -0.1791 | -0.93% |
| 2024/11/15 | 19.1714 | -0.0760 | -0.39% |
| 2024/11/14 | 19.2474 | -0.1907 | -0.98% |
| 2024/11/13 | 19.4381 | -0.1517 | -0.77% |
| 2024/11/12 | 19.5898 | +0.0656 | +0.34% |
| 2024/11/08 | 19.5242 | +0.0612 | +0.31% |
| 2024/11/07 | 19.463 | +0.4458 | +2.34% |
| 2024/11/06 | 19.0172 | +0.4268 | +2.30% |
| 2024/11/05 | 18.5904 | +0.0479 | +0.26% |
| 2024/11/04 | 18.5425 | -0.0724 | -0.39% |
| 2024/10/31 | 18.6149 | -0.1035 | -0.55% |
| 2024/10/30 | 18.7184 | +0.0226 | +0.12% |
| 2024/10/29 | 18.6958 | +0.2270 | +1.23% |
| 2024/10/28 | 18.4688 | -0.0645 | -0.35% |
| 2024/10/25 | 18.5333 | +0.0447 | +0.24% |
| 2024/10/24 | 18.4886 | -0.0644 | -0.35% |
| 2024/10/23 | 18.553 | -0.1374 | -0.74% |
| 2024/10/22 | 18.6904 | -0.2775 | -1.46% |
| 2024/10/21 | 18.9679 | -0.0145 | -0.08% |
| 2024/10/18 | 18.9824 | -0.0929 | -0.49% |
| 2024/10/17 | 19.0753 | +0.1873 | +0.99% |
| 2024/10/16 | 18.888 | -0.1035 | -0.54% |
| 2024/10/15 | 18.9915 | +0.2873 | +1.54% |
| 2024/10/11 | 18.7042 | -0.0218 | -0.12% |
| 2024/10/10 | 18.726 | +0.0426 | +0.23% |
| 2024/10/09 | 18.6834 | +0.0985 | +0.53% |
| 2024/10/08 | 18.5849 | -0.2481 | -1.32% |
| 2024/10/07 | 18.833 | +0.1510 | +0.81% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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