境外
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)
22.6902
美元
+0.17 (0.78%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
標準普爾歐元區中大型成長股總淨回報 指數 S&P Eurozone Large MidCap Growth Net Total Return
參考ETF
歐洲成長股ETF (CG9)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 22.6902 | +0.1748 | +0.78% |
| 2025/05/19 | 22.5154 | -0.2910 | -1.28% |
| 2025/05/16 | 22.8064 | +0.1643 | +0.73% |
| 2025/05/15 | 22.6421 | -0.0564 | -0.25% |
| 2025/05/14 | 22.6985 | +0.0341 | +0.15% |
| 2025/05/13 | 22.6644 | +0.0464 | +0.21% |
| 2025/05/12 | 22.618 | +0.5220 | +2.36% |
| 2025/05/08 | 22.096 | +0.3332 | +1.53% |
| 2025/05/07 | 21.7628 | +0.0591 | +0.27% |
| 2025/05/06 | 21.7037 | -0.2193 | -1.00% |
| 2025/05/05 | 21.923 | +0.3605 | +1.67% |
| 2025/05/02 | 21.5625 | +0.3151 | +1.48% |
| 2025/04/30 | 21.2474 | -0.1356 | -0.63% |
| 2025/04/29 | 21.383 | +0.0762 | +0.36% |
| 2025/04/28 | 21.3068 | +0.1345 | +0.64% |
| 2025/04/25 | 21.1723 | +0.3538 | +1.70% |
| 2025/04/24 | 20.8185 | -0.1495 | -0.71% |
| 2025/04/23 | 20.968 | +0.8632 | +4.29% |
| 2025/04/22 | 20.1048 | -0.2382 | -1.17% |
| 2025/04/17 | 20.343 | -0.0258 | -0.13% |
| 2025/04/16 | 20.3688 | -0.2196 | -1.07% |
| 2025/04/15 | 20.5884 | +0.2933 | +1.45% |
| 2025/04/14 | 20.2951 | +0.6072 | +3.08% |
| 2025/04/11 | 19.6879 | -0.5531 | -2.73% |
| 2025/04/10 | 20.241 | +0.9146 | +4.73% |
| 2025/04/09 | 19.3264 | -0.0467 | -0.24% |
| 2025/04/08 | 19.3731 | +0.7869 | +4.23% |
| 2025/04/07 | 18.5862 | -1.6946 | -8.36% |
| 2025/04/04 | 20.2808 | -0.5234 | -2.52% |
| 2025/04/03 | 20.8042 | -0.3505 | -1.66% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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