境外
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)
22.6369
美元
+0.29 (1.31%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標準普爾歐元區中大型成長股總淨回報 指數 S&P Eurozone Large MidCap Growth Net Total Return
參考ETF
歐洲成長股ETF (CG9)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 22.6369 | +0.2930 | +1.31% |
| 2025/07/09 | 22.3439 | +0.1704 | +0.77% |
| 2025/07/08 | 22.1735 | +0.1613 | +0.73% |
| 2025/07/07 | 22.0122 | +0.1076 | +0.49% |
| 2025/07/04 | 21.9046 | -0.1251 | -0.57% |
| 2025/07/03 | 22.0297 | -0.0249 | -0.11% |
| 2025/07/02 | 22.0546 | +0.0613 | +0.28% |
| 2025/07/01 | 21.9933 | -0.1570 | -0.71% |
| 2025/06/30 | 22.1503 | +0.1052 | +0.48% |
| 2025/06/27 | 22.0451 | +0.1194 | +0.54% |
| 2025/06/26 | 21.9257 | -0.1839 | -0.83% |
| 2025/06/25 | 22.1096 | +0.0940 | +0.43% |
| 2025/06/24 | 22.0156 | +0.3239 | +1.49% |
| 2025/06/20 | 21.6917 | -0.3893 | -1.76% |
| 2025/06/18 | 22.081 | -0.5249 | -2.32% |
| 2025/05/21 | 22.6059 | -0.0843 | -0.37% |
| 2025/05/20 | 22.6902 | +0.1748 | +0.78% |
| 2025/05/19 | 22.5154 | -0.2910 | -1.28% |
| 2025/05/16 | 22.8064 | +0.1643 | +0.73% |
| 2025/05/15 | 22.6421 | -0.0564 | -0.25% |
| 2025/05/14 | 22.6985 | +0.0341 | +0.15% |
| 2025/05/13 | 22.6644 | +0.0464 | +0.21% |
| 2025/05/12 | 22.618 | +0.5220 | +2.36% |
| 2025/05/08 | 22.096 | +0.3332 | +1.53% |
| 2025/05/07 | 21.7628 | +0.0591 | +0.27% |
| 2025/05/06 | 21.7037 | -0.2193 | -1.00% |
| 2025/05/05 | 21.923 | +0.3605 | +1.67% |
| 2025/05/02 | 21.5625 | +0.3151 | +1.48% |
| 2025/04/30 | 21.2474 | -0.1356 | -0.63% |
| 2025/04/29 | 21.383 | +0.0762 | +0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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