境外
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)
20.9569
美元
+0.40 (1.96%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
標準普爾歐元區中大型成長股總淨回報 指數 S&P Eurozone Large MidCap Growth Net Total Return
參考ETF
歐洲成長股ETF (CG9)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 20.9569 | +0.4020 | +1.96% |
| 2024/12/02 | 20.5549 | +0.1721 | +0.84% |
| 2024/11/29 | 20.3828 | -0.1898 | -0.92% |
| 2024/11/28 | 20.5726 | +0.1771 | +0.87% |
| 2024/11/27 | 20.3955 | -0.0922 | -0.45% |
| 2024/11/26 | 20.4877 | -0.1535 | -0.74% |
| 2024/11/25 | 20.6412 | +0.3473 | +1.71% |
| 2024/11/22 | 20.2939 | +0.2916 | +1.46% |
| 2024/11/21 | 20.0023 | -0.2874 | -1.42% |
| 2024/11/20 | 20.2897 | +0.1711 | +0.85% |
| 2024/11/19 | 20.1186 | -0.1977 | -0.97% |
| 2024/11/18 | 20.3163 | -0.3132 | -1.52% |
| 2024/11/15 | 20.6295 | +0.0339 | +0.16% |
| 2024/11/14 | 20.5956 | +0.0708 | +0.34% |
| 2024/11/13 | 20.5248 | -0.2692 | -1.29% |
| 2024/11/12 | 20.794 | -0.1385 | -0.66% |
| 2024/11/11 | 20.9325 | +0.1560 | +0.75% |
| 2024/11/08 | 20.7765 | -0.1141 | -0.55% |
| 2024/11/07 | 20.8906 | -0.1433 | -0.68% |
| 2024/11/06 | 21.0339 | +0.2949 | +1.42% |
| 2024/11/05 | 20.739 | -0.1549 | -0.74% |
| 2024/11/04 | 20.8939 | -0.0059 | -0.03% |
| 2024/10/31 | 20.8998 | -0.2711 | -1.28% |
| 2024/10/30 | 21.1709 | -0.3944 | -1.83% |
| 2024/10/29 | 21.5653 | +0.1058 | +0.49% |
| 2024/10/28 | 21.4595 | +0.1273 | +0.60% |
| 2024/10/25 | 21.3322 | -0.1320 | -0.61% |
| 2024/10/24 | 21.4642 | +0.1623 | +0.76% |
| 2024/10/23 | 21.3019 | -0.0942 | -0.44% |
| 2024/10/22 | 21.3961 | -0.2696 | -1.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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