境外
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)
21.2211
美元
+0.13 (0.63%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
標準普爾歐元區中大型成長股總淨回報 指數 S&P Eurozone Large MidCap Growth Net Total Return
參考ETF
歐洲成長股ETF (CG9)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 21.2211 | +0.1325 | +0.63% |
| 2025/03/31 | 21.0886 | -0.4762 | -2.21% |
| 2025/03/28 | 21.5648 | -0.1570 | -0.72% |
| 2025/03/27 | 21.7218 | -0.2913 | -1.32% |
| 2025/03/26 | 22.0131 | -0.2144 | -0.96% |
| 2025/03/25 | 22.2275 | +0.0502 | +0.23% |
| 2025/03/24 | 22.1773 | +0.0456 | +0.21% |
| 2025/03/21 | 22.1317 | -0.3246 | -1.45% |
| 2025/03/20 | 22.4563 | +0.0249 | +0.11% |
| 2025/03/19 | 22.4314 | -0.1531 | -0.68% |
| 2025/03/18 | 22.5845 | +0.3587 | +1.61% |
| 2025/03/17 | 22.2258 | +0.1543 | +0.70% |
| 2025/03/14 | 22.0715 | -0.0756 | -0.34% |
| 2025/03/13 | 22.1471 | +0.0724 | +0.33% |
| 2025/03/12 | 22.0747 | -0.3059 | -1.37% |
| 2025/03/11 | 22.3806 | -0.2032 | -0.90% |
| 2025/03/10 | 22.5838 | -0.3019 | -1.32% |
| 2025/03/07 | 22.8857 | -0.2546 | -1.10% |
| 2025/03/06 | 23.1403 | -0.2700 | -1.15% |
| 2025/03/05 | 23.4103 | +0.4038 | +1.76% |
| 2025/03/04 | 23.0065 | -0.2694 | -1.16% |
| 2025/03/03 | 23.2759 | +0.2429 | +1.05% |
| 2025/02/28 | 23.033 | -0.1620 | -0.70% |
| 2025/02/27 | 23.195 | -0.1702 | -0.73% |
| 2025/02/26 | 23.3652 | +0.1891 | +0.82% |
| 2025/02/25 | 23.1761 | -0.2424 | -1.04% |
| 2025/02/24 | 23.4185 | +0.0168 | +0.07% |
| 2025/02/21 | 23.4017 | +0.0843 | +0.36% |
| 2025/02/20 | 23.3174 | -0.1647 | -0.70% |
| 2025/02/19 | 23.4821 | -0.0137 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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