境外
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元)
3389.3
歐元
-12.72 (-0.37%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標準普爾歐元區中大型成長股總淨回報 指數 S&P Eurozone Large MidCap Growth Net Total Return
參考ETF
歐洲成長股ETF (CG9)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 3389.3 | -12.7200 | -0.37% |
| 2025/05/20 | 3402.02 | +26.2300 | +0.78% |
| 2025/05/19 | 3375.79 | -43.5100 | -1.27% |
| 2025/05/16 | 3419.3 | +24.5600 | +0.72% |
| 2025/05/15 | 3394.74 | -8.9200 | -0.26% |
| 2025/05/14 | 3403.66 | +4.8800 | +0.14% |
| 2025/05/13 | 3398.78 | +7.2600 | +0.21% |
| 2025/05/12 | 3391.52 | +80.4600 | +2.43% |
| 2025/05/08 | 3311.06 | +49.9400 | +1.53% |
| 2025/05/07 | 3261.12 | +8.5800 | +0.26% |
| 2025/05/06 | 3252.54 | -32.9800 | -1.00% |
| 2025/05/05 | 3285.52 | +54.1200 | +1.67% |
| 2025/05/02 | 3231.4 | +47.2800 | +1.48% |
| 2025/04/30 | 3184.12 | -20.7900 | -0.65% |
| 2025/04/29 | 3204.91 | +10.4700 | +0.33% |
| 2025/04/28 | 3194.44 | +20.3500 | +0.64% |
| 2025/04/25 | 3174.09 | +53.3000 | +1.71% |
| 2025/04/24 | 3120.79 | -22.6500 | -0.72% |
| 2025/04/23 | 3143.44 | +130.0400 | +4.32% |
| 2025/04/22 | 3013.4 | -35.2000 | -1.15% |
| 2025/04/17 | 3048.6 | -3.9700 | -0.13% |
| 2025/04/16 | 3052.57 | -33.6600 | -1.09% |
| 2025/04/15 | 3086.23 | +44.0300 | +1.45% |
| 2025/04/14 | 3042.2 | +90.7100 | +3.07% |
| 2025/04/11 | 2951.49 | -83.4300 | -2.75% |
| 2025/04/10 | 3034.92 | +136.5000 | +4.71% |
| 2025/04/09 | 2898.42 | -7.9100 | -0.27% |
| 2025/04/08 | 2906.33 | +117.1900 | +4.20% |
| 2025/04/07 | 2789.14 | -254.3600 | -8.36% |
| 2025/04/04 | 3043.5 | -78.9600 | -2.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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