境外
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元)
3161.53
歐元
+60.27 (1.94%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
標準普爾歐元區中大型成長股總淨回報 指數 S&P Eurozone Large MidCap Growth Net Total Return
參考ETF
歐洲成長股ETF (CG9)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 3161.53 | +60.2700 | +1.94% |
| 2024/12/02 | 3101.26 | +26.2500 | +0.85% |
| 2024/11/29 | 3075.01 | -28.6900 | -0.92% |
| 2024/11/28 | 3103.7 | +26.6900 | +0.87% |
| 2024/11/27 | 3077.01 | -14.5400 | -0.47% |
| 2024/11/26 | 3091.55 | -23.6100 | -0.76% |
| 2024/11/25 | 3115.16 | +51.9100 | +1.69% |
| 2024/11/22 | 3063.25 | +44.3500 | +1.47% |
| 2024/11/21 | 3018.9 | -43.7200 | -1.43% |
| 2024/11/20 | 3062.62 | +25.7800 | +0.85% |
| 2024/11/19 | 3036.84 | -29.7000 | -0.97% |
| 2024/11/18 | 3066.54 | -47.1000 | -1.51% |
| 2024/11/15 | 3113.64 | +5.5800 | +0.18% |
| 2024/11/14 | 3108.06 | +9.0900 | +0.29% |
| 2024/11/13 | 3098.97 | -40.4600 | -1.29% |
| 2024/11/12 | 3139.43 | -21.3800 | -0.68% |
| 2024/11/11 | 3160.81 | +23.5000 | +0.75% |
| 2024/11/08 | 3137.31 | -17.2600 | -0.55% |
| 2024/11/07 | 3154.57 | -22.5000 | -0.71% |
| 2024/11/06 | 3177.07 | +43.9300 | +1.40% |
| 2024/11/05 | 3133.14 | -23.5200 | -0.75% |
| 2024/11/04 | 3156.66 | -0.7100 | -0.02% |
| 2024/10/31 | 3157.37 | -41.2000 | -1.29% |
| 2024/10/30 | 3198.57 | -59.5900 | -1.83% |
| 2024/10/29 | 3258.16 | +15.9000 | +0.49% |
| 2024/10/28 | 3242.26 | +19.3400 | +0.60% |
| 2024/10/25 | 3222.92 | -20.0000 | -0.62% |
| 2024/10/24 | 3242.92 | +23.9200 | +0.74% |
| 2024/10/23 | 3219 | -14.8700 | -0.46% |
| 2024/10/22 | 3233.87 | -41.2000 | -1.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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