境外
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元)
3388.77
歐元
+43.29 (1.29%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標準普爾歐元區中大型成長股總淨回報 指數 S&P Eurozone Large MidCap Growth Net Total Return
參考ETF
歐洲成長股ETF (CG9)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 3388.77 | +43.2900 | +1.29% |
| 2025/07/09 | 3345.48 | +25.2000 | +0.76% |
| 2025/07/08 | 3320.28 | +24.1800 | +0.73% |
| 2025/07/07 | 3296.1 | +15.6600 | +0.48% |
| 2025/07/04 | 3280.44 | -18.8800 | -0.57% |
| 2025/07/03 | 3299.32 | -3.6400 | -0.11% |
| 2025/07/02 | 3302.96 | +8.1900 | +0.25% |
| 2025/07/01 | 3294.77 | -23.0200 | -0.69% |
| 2025/06/30 | 3317.79 | +15.8900 | +0.48% |
| 2025/06/27 | 3301.9 | +17.6200 | +0.54% |
| 2025/06/26 | 3284.28 | -27.0600 | -0.82% |
| 2025/06/25 | 3311.34 | +14.0400 | +0.43% |
| 2025/06/24 | 3297.3 | +48.9100 | +1.51% |
| 2025/06/20 | 3248.39 | -57.8300 | -1.75% |
| 2025/06/18 | 3306.22 | -83.0800 | -2.45% |
| 2025/05/21 | 3389.3 | -12.7200 | -0.37% |
| 2025/05/20 | 3402.02 | +26.2300 | +0.78% |
| 2025/05/19 | 3375.79 | -43.5100 | -1.27% |
| 2025/05/16 | 3419.3 | +24.5600 | +0.72% |
| 2025/05/15 | 3394.74 | -8.9200 | -0.26% |
| 2025/05/14 | 3403.66 | +4.8800 | +0.14% |
| 2025/05/13 | 3398.78 | +7.2600 | +0.21% |
| 2025/05/12 | 3391.52 | +80.4600 | +2.43% |
| 2025/05/08 | 3311.06 | +49.9400 | +1.53% |
| 2025/05/07 | 3261.12 | +8.5800 | +0.26% |
| 2025/05/06 | 3252.54 | -32.9800 | -1.00% |
| 2025/05/05 | 3285.52 | +54.1200 | +1.67% |
| 2025/05/02 | 3231.4 | +47.2800 | +1.48% |
| 2025/04/30 | 3184.12 | -20.7900 | -0.65% |
| 2025/04/29 | 3204.91 | +10.4700 | +0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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