境外
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元)
277.35
歐元
+1.85 (0.67%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI 歐洲小型股總淨回報指數(MSCI Europe Small Cap Total Return (Net) )
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 277.35 | +1.8500 | +0.67% |
| 2024/11/19 | 275.5 | -3.8200 | -1.37% |
| 2024/11/18 | 279.32 | -2.8100 | -1.00% |
| 2024/11/15 | 282.13 | +1.2300 | +0.44% |
| 2024/11/14 | 280.9 | -1.9800 | -0.70% |
| 2024/11/13 | 282.88 | -3.2100 | -1.12% |
| 2024/11/12 | 286.09 | -2.5900 | -0.90% |
| 2024/11/11 | 288.68 | +3.0000 | +1.05% |
| 2024/11/08 | 285.68 | -0.2000 | -0.07% |
| 2024/11/07 | 285.88 | -0.4000 | -0.14% |
| 2024/11/06 | 286.28 | +2.8300 | +1.00% |
| 2024/11/05 | 283.45 | -1.0400 | -0.37% |
| 2024/11/04 | 284.49 | +1.0400 | +0.37% |
| 2024/10/31 | 283.45 | -4.3900 | -1.53% |
| 2024/10/30 | 287.84 | -4.1100 | -1.41% |
| 2024/10/29 | 291.95 | +1.5800 | +0.54% |
| 2024/10/28 | 290.37 | +0.6500 | +0.22% |
| 2024/10/25 | 289.72 | -1.6600 | -0.57% |
| 2024/10/24 | 291.38 | +1.1200 | +0.39% |
| 2024/10/23 | 290.26 | +0.4100 | +0.14% |
| 2024/10/22 | 289.85 | -4.7800 | -1.62% |
| 2024/10/21 | 294.63 | -0.5700 | -0.19% |
| 2024/10/18 | 295.2 | +1.3500 | +0.46% |
| 2024/10/17 | 293.85 | +0.9500 | +0.32% |
| 2024/10/16 | 292.9 | -2.6700 | -0.90% |
| 2024/10/15 | 295.57 | +2.0200 | +0.69% |
| 2024/10/14 | 293.55 | +0.1100 | +0.04% |
| 2024/10/11 | 293.44 | +0.0900 | +0.03% |
| 2024/10/10 | 293.35 | -1.3000 | -0.44% |
| 2024/10/09 | 294.65 | +1.7100 | +0.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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