境外
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元)
295.42
歐元
-0.24 (-0.08%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 歐洲小型股總淨回報指數(MSCI Europe Small Cap Total Return (Net) )
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 295.42 | -0.2400 | -0.08% |
| 2025/05/20 | 295.66 | +3.0300 | +1.04% |
| 2025/05/19 | 292.63 | -2.5400 | -0.86% |
| 2025/05/16 | 295.17 | +2.3800 | +0.81% |
| 2025/05/15 | 292.79 | +0.2000 | +0.07% |
| 2025/05/14 | 292.59 | +0.5900 | +0.20% |
| 2025/05/13 | 292 | +1.4200 | +0.49% |
| 2025/05/12 | 290.58 | +5.9300 | +2.08% |
| 2025/05/08 | 284.65 | +4.4200 | +1.58% |
| 2025/05/07 | 280.23 | -0.5300 | -0.19% |
| 2025/05/06 | 280.76 | -1.1500 | -0.41% |
| 2025/05/05 | 281.91 | +2.0900 | +0.75% |
| 2025/05/02 | 279.82 | +3.8400 | +1.39% |
| 2025/04/30 | 275.98 | +0.3200 | +0.12% |
| 2025/04/29 | 275.66 | +2.0800 | +0.76% |
| 2025/04/28 | 273.58 | +1.7600 | +0.65% |
| 2025/04/25 | 271.82 | +4.4100 | +1.65% |
| 2025/04/24 | 267.41 | -1.7000 | -0.63% |
| 2025/04/23 | 269.11 | +6.2500 | +2.38% |
| 2025/04/22 | 262.86 | +0.4100 | +0.16% |
| 2025/04/17 | 262.45 | -0.4200 | -0.16% |
| 2025/04/16 | 262.87 | -2.7000 | -1.02% |
| 2025/04/15 | 265.57 | +6.0400 | +2.33% |
| 2025/04/14 | 259.53 | +10.0900 | +4.05% |
| 2025/04/11 | 249.44 | -7.6800 | -2.99% |
| 2025/04/10 | 257.12 | +10.5700 | +4.29% |
| 2025/04/09 | 246.55 | -3.2800 | -1.31% |
| 2025/04/08 | 249.83 | +6.9900 | +2.88% |
| 2025/04/07 | 242.84 | -22.1100 | -8.34% |
| 2025/04/04 | 264.95 | -10.7000 | -3.88% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
