境外
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險)
17.2831
美元
-0.03 (-0.19%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI 歐洲小型股總淨回報指數(MSCI Europe Small Cap Total Return (Net) )
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 17.2831 | -0.0337 | -0.19% |
| 2025/12/02 | 17.3168 | -0.0168 | -0.10% |
| 2025/12/01 | 17.3336 | -0.0180 | -0.10% |
| 2025/11/28 | 17.3516 | +0.0736 | +0.43% |
| 2025/11/27 | 17.278 | +0.1174 | +0.68% |
| 2025/11/26 | 17.1606 | +0.2104 | +1.24% |
| 2025/11/25 | 16.9502 | -0.0106 | -0.06% |
| 2025/11/24 | 16.9608 | +0.2956 | +1.77% |
| 2025/11/21 | 16.6652 | -0.2439 | -1.44% |
| 2025/11/20 | 16.9091 | +0.1332 | +0.79% |
| 2025/11/19 | 16.7759 | -0.0777 | -0.46% |
| 2025/11/18 | 16.8536 | -0.2249 | -1.32% |
| 2025/11/17 | 17.0785 | -0.0364 | -0.21% |
| 2025/11/14 | 17.1149 | -0.2760 | -1.59% |
| 2025/11/13 | 17.3909 | +0.1219 | +0.71% |
| 2025/11/12 | 17.269 | +0.1674 | +0.98% |
| 2025/11/11 | 17.1016 | -0.0643 | -0.37% |
| 2025/11/10 | 17.1659 | +0.2081 | +1.23% |
| 2025/11/07 | 16.9578 | -0.2634 | -1.53% |
| 2025/11/06 | 17.2212 | +0.1112 | +0.65% |
| 2025/11/05 | 17.11 | -0.0153 | -0.09% |
| 2025/11/04 | 17.1253 | -0.3150 | -1.81% |
| 2025/11/03 | 17.4403 | +0.0235 | +0.13% |
| 2025/10/31 | 17.4168 | -0.0664 | -0.38% |
| 2025/10/30 | 17.4832 | -0.1237 | -0.70% |
| 2025/10/29 | 17.6069 | -0.0267 | -0.15% |
| 2025/10/28 | 17.6336 | -0.0869 | -0.49% |
| 2025/10/27 | 17.7205 | +0.1138 | +0.65% |
| 2025/10/24 | 17.6067 | +0.1070 | +0.61% |
| 2025/10/23 | 17.4997 | +0.2096 | +1.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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