境外
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險)
15.3394
美元
+0.35 (2.32%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI 歐洲小型股總淨回報指數(MSCI Europe Small Cap Total Return (Net) )
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 15.3394 | +0.3483 | +2.32% |
| 2025/04/14 | 14.9911 | +0.5852 | +4.06% |
| 2025/04/11 | 14.4059 | -0.4474 | -3.01% |
| 2025/04/10 | 14.8533 | +0.6134 | +4.31% |
| 2025/04/09 | 14.2399 | -0.1872 | -1.30% |
| 2025/04/08 | 14.4271 | +0.4093 | +2.92% |
| 2025/04/07 | 14.0178 | -1.2747 | -8.34% |
| 2025/04/04 | 15.2925 | -0.6154 | -3.87% |
| 2025/04/03 | 15.9079 | +0.0024 | +0.02% |
| 2025/04/02 | 15.9055 | -0.1464 | -0.91% |
| 2025/04/01 | 16.0519 | +0.1589 | +1.00% |
| 2025/03/31 | 15.893 | -0.4153 | -2.55% |
| 2025/03/28 | 16.3083 | -0.1658 | -1.01% |
| 2025/03/27 | 16.4741 | -0.1445 | -0.87% |
| 2025/03/26 | 16.6186 | -0.0609 | -0.37% |
| 2025/03/25 | 16.6795 | +0.0809 | +0.49% |
| 2025/03/24 | 16.5986 | -0.0219 | -0.13% |
| 2025/03/21 | 16.6205 | -0.1660 | -0.99% |
| 2025/03/20 | 16.7865 | -0.1512 | -0.89% |
| 2025/03/19 | 16.9377 | -0.0748 | -0.44% |
| 2025/03/18 | 17.0125 | +0.2311 | +1.38% |
| 2025/03/17 | 16.7814 | +0.2264 | +1.37% |
| 2025/03/14 | 16.555 | -0.0478 | -0.29% |
| 2025/03/13 | 16.6028 | +0.1175 | +0.71% |
| 2025/03/12 | 16.4853 | -0.1875 | -1.12% |
| 2025/03/11 | 16.6728 | -0.1036 | -0.62% |
| 2025/03/10 | 16.7764 | -0.0509 | -0.30% |
| 2025/03/07 | 16.8273 | -0.0734 | -0.43% |
| 2025/03/06 | 16.9007 | -0.0072 | -0.04% |
| 2025/03/05 | 16.9079 | +0.2342 | +1.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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