境外
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險)
17.0761
美元
-0.01 (-0.06%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 歐洲小型股總淨回報指數(MSCI Europe Small Cap Total Return (Net) )
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 17.0761 | -0.0111 | -0.06% |
| 2025/05/20 | 17.0872 | +0.1750 | +1.03% |
| 2025/05/19 | 16.9122 | -0.1449 | -0.85% |
| 2025/05/16 | 17.0571 | +0.1385 | +0.82% |
| 2025/05/15 | 16.9186 | +0.0138 | +0.08% |
| 2025/05/14 | 16.9048 | +0.0361 | +0.21% |
| 2025/05/13 | 16.8687 | +0.0808 | +0.48% |
| 2025/05/12 | 16.7879 | +0.3310 | +2.01% |
| 2025/05/08 | 16.4569 | +0.2548 | +1.57% |
| 2025/05/07 | 16.2021 | -0.0287 | -0.18% |
| 2025/05/06 | 16.2308 | -0.0656 | -0.40% |
| 2025/05/05 | 16.2964 | +0.1216 | +0.75% |
| 2025/05/02 | 16.1748 | +0.2211 | +1.39% |
| 2025/04/30 | 15.9537 | +0.0210 | +0.13% |
| 2025/04/29 | 15.9327 | +0.1237 | +0.78% |
| 2025/04/28 | 15.809 | +0.1033 | +0.66% |
| 2025/04/25 | 15.7057 | +0.2540 | +1.64% |
| 2025/04/24 | 15.4517 | -0.0976 | -0.63% |
| 2025/04/23 | 15.5493 | +0.3574 | +2.35% |
| 2025/04/22 | 15.1919 | +0.0275 | +0.18% |
| 2025/04/17 | 15.1644 | -0.0234 | -0.15% |
| 2025/04/16 | 15.1878 | -0.1516 | -0.99% |
| 2025/04/15 | 15.3394 | +0.3483 | +2.32% |
| 2025/04/14 | 14.9911 | +0.5852 | +4.06% |
| 2025/04/11 | 14.4059 | -0.4474 | -3.01% |
| 2025/04/10 | 14.8533 | +0.6134 | +4.31% |
| 2025/04/09 | 14.2399 | -0.1872 | -1.30% |
| 2025/04/08 | 14.4271 | +0.4093 | +2.92% |
| 2025/04/07 | 14.0178 | -1.2747 | -8.34% |
| 2025/04/04 | 15.2925 | -0.6154 | -3.87% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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