境外
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險)
17.3728
美元
+0.06 (0.32%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 歐洲小型股總淨回報指數(MSCI Europe Small Cap Total Return (Net) )
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 17.3728 | +0.0557 | +0.32% |
| 2025/07/09 | 17.3171 | +0.1498 | +0.87% |
| 2025/07/08 | 17.1673 | -0.0093 | -0.05% |
| 2025/07/07 | 17.1766 | +0.0509 | +0.30% |
| 2025/07/04 | 17.1257 | -0.1005 | -0.58% |
| 2025/07/03 | 17.2262 | -0.0241 | -0.14% |
| 2025/07/02 | 17.2503 | +0.0451 | +0.26% |
| 2025/07/01 | 17.2052 | -0.1073 | -0.62% |
| 2025/06/30 | 17.3125 | -0.0164 | -0.09% |
| 2025/06/27 | 17.3289 | +0.2042 | +1.19% |
| 2025/06/26 | 17.1247 | +0.0138 | +0.08% |
| 2025/06/25 | 17.1109 | +0.0273 | +0.16% |
| 2025/06/24 | 17.0836 | +0.1573 | +0.93% |
| 2025/06/20 | 16.9263 | -0.0861 | -0.51% |
| 2025/06/18 | 17.0124 | -0.0637 | -0.37% |
| 2025/05/21 | 17.0761 | -0.0111 | -0.06% |
| 2025/05/20 | 17.0872 | +0.1750 | +1.03% |
| 2025/05/19 | 16.9122 | -0.1449 | -0.85% |
| 2025/05/16 | 17.0571 | +0.1385 | +0.82% |
| 2025/05/15 | 16.9186 | +0.0138 | +0.08% |
| 2025/05/14 | 16.9048 | +0.0361 | +0.21% |
| 2025/05/13 | 16.8687 | +0.0808 | +0.48% |
| 2025/05/12 | 16.7879 | +0.3310 | +2.01% |
| 2025/05/08 | 16.4569 | +0.2548 | +1.57% |
| 2025/05/07 | 16.2021 | -0.0287 | -0.18% |
| 2025/05/06 | 16.2308 | -0.0656 | -0.40% |
| 2025/05/05 | 16.2964 | +0.1216 | +0.75% |
| 2025/05/02 | 16.1748 | +0.2211 | +1.39% |
| 2025/04/30 | 15.9537 | +0.0210 | +0.13% |
| 2025/04/29 | 15.9327 | +0.1237 | +0.78% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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