境外
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元)
299.34
歐元
+0.89 (0.30%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 歐洲小型股總淨回報指數(MSCI Europe Small Cap Total Return (Net) )
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 299.34 | +0.8900 | +0.30% |
| 2025/07/09 | 298.45 | +2.5900 | +0.88% |
| 2025/07/08 | 295.86 | -0.2000 | -0.07% |
| 2025/07/07 | 296.06 | +0.8900 | +0.30% |
| 2025/07/04 | 295.17 | -1.7200 | -0.58% |
| 2025/07/03 | 296.89 | -0.4500 | -0.15% |
| 2025/07/02 | 297.34 | +0.7300 | +0.25% |
| 2025/07/01 | 296.61 | -1.9200 | -0.64% |
| 2025/06/30 | 298.53 | -0.3200 | -0.11% |
| 2025/06/27 | 298.85 | +3.5300 | +1.20% |
| 2025/06/26 | 295.32 | +0.1100 | +0.04% |
| 2025/06/25 | 295.21 | +0.4500 | +0.15% |
| 2025/06/24 | 294.76 | +2.6400 | +0.90% |
| 2025/06/20 | 292.12 | -1.4900 | -0.51% |
| 2025/06/18 | 293.61 | -1.8100 | -0.61% |
| 2025/05/21 | 295.42 | -0.2400 | -0.08% |
| 2025/05/20 | 295.66 | +3.0300 | +1.04% |
| 2025/05/19 | 292.63 | -2.5400 | -0.86% |
| 2025/05/16 | 295.17 | +2.3800 | +0.81% |
| 2025/05/15 | 292.79 | +0.2000 | +0.07% |
| 2025/05/14 | 292.59 | +0.5900 | +0.20% |
| 2025/05/13 | 292 | +1.4200 | +0.49% |
| 2025/05/12 | 290.58 | +5.9300 | +2.08% |
| 2025/05/08 | 284.65 | +4.4200 | +1.58% |
| 2025/05/07 | 280.23 | -0.5300 | -0.19% |
| 2025/05/06 | 280.76 | -1.1500 | -0.41% |
| 2025/05/05 | 281.91 | +2.0900 | +0.75% |
| 2025/05/02 | 279.82 | +3.8400 | +1.39% |
| 2025/04/30 | 275.98 | +0.3200 | +0.12% |
| 2025/04/29 | 275.66 | +2.0800 | +0.76% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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