境外
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元)
307.1
歐元
-0.94 (-0.31%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 歐洲小型股總淨回報指數(MSCI Europe Small Cap Total Return (Net) )
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 307.1 | -0.9400 | -0.31% |
| 2026/01/23 | 308.04 | -1.7000 | -0.55% |
| 2026/01/22 | 309.74 | +8.2400 | +2.73% |
| 2026/01/21 | 301.5 | +0.9000 | +0.30% |
| 2026/01/20 | 300.6 | -4.6800 | -1.53% |
| 2026/01/19 | 305.28 | -5.6000 | -1.80% |
| 2026/01/16 | 310.88 | +1.5000 | +0.48% |
| 2026/01/15 | 309.38 | +2.8000 | +0.91% |
| 2026/01/14 | 306.58 | -0.5000 | -0.16% |
| 2026/01/13 | 307.08 | +0.1900 | +0.06% |
| 2026/01/12 | 306.89 | -0.1200 | -0.04% |
| 2026/01/09 | 307.01 | +0.9700 | +0.32% |
| 2026/01/08 | 306.04 | -0.5800 | -0.19% |
| 2026/01/07 | 306.62 | +3.3100 | +1.09% |
| 2026/01/06 | 303.31 | +1.2400 | +0.41% |
| 2026/01/05 | 302.07 | +1.4000 | +0.47% |
| 2026/01/02 | 300.67 | +0.6100 | +0.20% |
| 2025/12/30 | 300.06 | +1.8500 | +0.62% |
| 2025/12/29 | 298.21 | +0.0900 | +0.03% |
| 2025/12/23 | 298.12 | +1.1600 | +0.39% |
| 2025/12/22 | 296.96 | -0.6600 | -0.22% |
| 2025/12/19 | 297.62 | +2.3700 | +0.80% |
| 2025/12/18 | 295.25 | -0.7900 | -0.27% |
| 2025/12/17 | 296.04 | -0.0700 | -0.02% |
| 2025/12/16 | 296.11 | +0.9100 | +0.31% |
| 2025/12/15 | 295.2 | -0.9600 | -0.32% |
| 2025/12/12 | 296.16 | +1.5300 | +0.52% |
| 2025/12/11 | 294.63 | +1.1000 | +0.37% |
| 2025/12/10 | 293.53 | -1.5800 | -0.54% |
| 2025/12/09 | 295.11 | -1.4700 | -0.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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