境外
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元)
264.95
歐元
-10.70 (-3.88%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
MSCI 歐洲小型股總淨回報指數(MSCI Europe Small Cap Total Return (Net) )
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 264.95 | -10.7000 | -3.88% |
| 2025/04/03 | 275.65 | +0.1300 | +0.05% |
| 2025/04/02 | 275.52 | -2.5600 | -0.92% |
| 2025/04/01 | 278.08 | +2.7300 | +0.99% |
| 2025/03/31 | 275.35 | -7.1700 | -2.54% |
| 2025/03/28 | 282.52 | -2.8900 | -1.01% |
| 2025/03/27 | 285.41 | -2.5400 | -0.88% |
| 2025/03/26 | 287.95 | -1.0600 | -0.37% |
| 2025/03/25 | 289.01 | +1.4100 | +0.49% |
| 2025/03/24 | 287.6 | -0.4000 | -0.14% |
| 2025/03/21 | 288 | -2.8800 | -0.99% |
| 2025/03/20 | 290.88 | -2.6200 | -0.89% |
| 2025/03/19 | 293.5 | -1.2600 | -0.43% |
| 2025/03/18 | 294.76 | +3.9300 | +1.35% |
| 2025/03/17 | 290.83 | +3.8800 | +1.35% |
| 2025/03/14 | 286.95 | -0.8400 | -0.29% |
| 2025/03/13 | 287.79 | +2.0100 | +0.70% |
| 2025/03/12 | 285.78 | -3.2600 | -1.13% |
| 2025/03/11 | 289.04 | -1.8500 | -0.64% |
| 2025/03/10 | 290.89 | -0.8800 | -0.30% |
| 2025/03/07 | 291.77 | -1.3400 | -0.46% |
| 2025/03/06 | 293.11 | -0.2500 | -0.09% |
| 2025/03/05 | 293.36 | +3.8500 | +1.33% |
| 2025/03/04 | 289.51 | -2.5900 | -0.89% |
| 2025/03/03 | 292.1 | +1.3100 | +0.45% |
| 2025/02/28 | 290.79 | -3.2100 | -1.09% |
| 2025/02/27 | 294 | -3.3700 | -1.13% |
| 2025/02/26 | 297.37 | +2.8100 | +0.95% |
| 2025/02/25 | 294.56 | -1.8000 | -0.61% |
| 2025/02/24 | 296.36 | +0.6600 | +0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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