境外
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元)
295.19
歐元
-0.63 (-0.21%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI 歐洲小型股總淨回報指數(MSCI Europe Small Cap Total Return (Net) )
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 295.19 | -0.6300 | -0.21% |
| 2025/12/02 | 295.82 | -0.2800 | -0.09% |
| 2025/12/01 | 296.1 | -0.3700 | -0.12% |
| 2025/11/28 | 296.47 | +1.2400 | +0.42% |
| 2025/11/27 | 295.23 | +1.9900 | +0.68% |
| 2025/11/26 | 293.24 | +3.5400 | +1.22% |
| 2025/11/25 | 289.7 | -0.2400 | -0.08% |
| 2025/11/24 | 289.94 | +5.0000 | +1.75% |
| 2025/11/21 | 284.94 | -4.1800 | -1.45% |
| 2025/11/20 | 289.12 | +2.2500 | +0.78% |
| 2025/11/19 | 286.87 | -1.3600 | -0.47% |
| 2025/11/18 | 288.23 | -3.8700 | -1.32% |
| 2025/11/17 | 292.1 | -0.6200 | -0.21% |
| 2025/11/14 | 292.72 | -4.7400 | -1.59% |
| 2025/11/13 | 297.46 | +2.0300 | +0.69% |
| 2025/11/12 | 295.43 | +2.8500 | +0.97% |
| 2025/11/11 | 292.58 | -1.0900 | -0.37% |
| 2025/11/10 | 293.67 | +3.5300 | +1.22% |
| 2025/11/07 | 290.14 | -4.5600 | -1.55% |
| 2025/11/06 | 294.7 | +1.8400 | +0.63% |
| 2025/11/05 | 292.86 | -0.2700 | -0.09% |
| 2025/11/04 | 293.13 | -5.4100 | -1.81% |
| 2025/11/03 | 298.54 | +0.4400 | +0.15% |
| 2025/10/31 | 298.1 | -1.1300 | -0.38% |
| 2025/10/30 | 299.23 | -2.1500 | -0.71% |
| 2025/10/29 | 301.38 | -0.4600 | -0.15% |
| 2025/10/28 | 301.84 | -1.5200 | -0.50% |
| 2025/10/27 | 303.36 | +1.9000 | +0.63% |
| 2025/10/24 | 301.46 | +1.8000 | +0.60% |
| 2025/10/23 | 299.66 | +3.5400 | +1.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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