境外
安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
1014.73
美元
-1.13 (-0.11%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +3000.0萬 | 43/66 | 35% | -2500.0萬 | 43/66 | 35% | +500.0萬 | 10/66 | 85% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +3400.0萬 | 56/66 | 15% | -3200.0萬 | 56/66 | 15% | +200.0萬 | 26/66 | 61% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +3600.0萬 | 56/66 | 15% | -4700.0萬 | 53/66 | 20% | -1100.0萬 | 35/66 | 47% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +9600.0萬 | 58/66 | 12% | -1.1億 | 52/66 | 21% | -1800.0萬 | 32/66 | 52% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－IT累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +0 | +-0 | +0 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
