境外
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)安聯收益成長基金-AMi穩定月收類股(日圓避險)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)安聯收益成長基金-BM9穩定月收類股(美元)安聯收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)安聯收益成長基金- PM穩定月收類股(美元)安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(美元)安聯收益成長基金-IT累積類股(美元)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)安聯收益成長基金-BT9累積類股(美元)安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)安聯收益成長基金-AM5穩定月收類股(美元)安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(澳幣避險)
108.75
南非幣
+0.34 (0.31%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| AM穩定月收類股(南非幣避險) | 2011/05/31 | - | 月配 | 美元460億 | 南非幣 | 108.7500 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 0.962 | 本頁基金 | |
| AMgi月收總收益類股(日圓避險) | 2011/05/31 | - | 月配 | 美元292億 | 日幣 | 1860.7600 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 15.45567 | 看詳情 | |
| AM穩定月收類股(美元) | 2011/05/31 | - | 月配 | 美元292億 | 美元 | 8.5455 | 2026-01-15 | 2026-01-20 | 0.055 | 看詳情 | |
| AM穩定月收類股(港幣) | 2011/05/31 | - | 月配 | 美元148億 | 港幣 | 8.2013 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 0.053 | 看詳情 | |
| AMi穩定月收類股(日圓避險) | 2011/05/31 | - | 月配 | 美元41.5億 | 日幣 | 1909.3800 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 13.05811 | 看詳情 | |
| AMg7月收總收益類股(美元) | 2011/05/31 | - | 月配 | 美元36.94億 | 美元 | 8.7827 | 2026-01-15 | 2026-01-20 | 0.06822 | 看詳情 | |
| AM穩定月收類股(澳幣避險) | 2011/05/31 | - | 月配 | 美元26.83億 | 澳幣 | 7.8788 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 0.04767 | 看詳情 | |
| AT累積類股(美元) | 2011/05/31 | - | 不配息 | 美元18.77億 | 美元 | 29.5099 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| BM穩定月收類股(美元) | 2011/05/31 | - | 月配 | 美元9.55億 | 美元 | 9.1380 | 2026-01-15 | 2026-01-20 | 0.06 | 看詳情 | |
| AM穩定月收類股(歐元避險) | 2011/05/31 | - | 月配 | 美元7.86億 | 歐元 | 8.0542 | 2026-01-15 | 2026-01-20 | 0.039 | 看詳情 | |
| BMg7月收總收益類股(美元) | 2011/05/31 | - | 月配 | 美元7.05億 | 美元 | 8.3322 | 2026-01-15 | 2026-01-20 | 0.06492 | 看詳情 | |
| BM9穩定月收類股(美元) | 2011/05/31 | - | 月配 | 美元4.15億 | 美元 | 10.3000 | 2026-01-15 | 2026-01-20 | 0.066 | 看詳情 | |
| BMg9月收總收益類股(美元) | 2011/05/31 | - | 月配 | 美元2.89億 | 美元 | 10.0113 | 2026-01-15 | 2026-01-20 | 0.0785 | 看詳情 | |
| AM穩定月收類股(紐幣避險) | 2011/05/31 | - | 月配 | 美元2.52億 | 紐幣 | 7.1163 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 0.0401 | 看詳情 | |
| PM穩定月收類股(美元) | 2011/05/31 | - | 月配 | 美元1.97億 | 美元 | 848.2500 | 2026-01-15 | 2026-01-20 | 5.343 | 看詳情 | |
| AMg2穩定月收息類股(美元) | 2011/05/31 | - | 月配 | 美元1.2億 | 美元 | 13.1083 | 2026-01-15 | 2026-01-20 | 0.042 | 看詳情 | |
| IT累積類股(美元) | 2011/05/31 | - | 不配息 | 美元1.16億 | 美元 | 2629.0400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AMg7月收總收益類股(澳幣避險) | 2011/05/31 | - | 月配 | 美元8,563萬 | 澳幣 | 8.2607 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 0.06085 | 看詳情 | |
| BT9累積類股(美元) | 2011/05/31 | - | 不配息 | 美元5,102萬 | 美元 | 11.8160 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| BT累積類股(美元) | 2011/05/31 | - | 不配息 | 美元2,619萬 | 美元 | 13.8661 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AM5穩定月收類股(美元) | 2011/05/31 | - | 月配 | 美元2,005萬 | 美元 | 10.6866 | 2026-01-15 | 2026-01-20 | 0.05901 | 看詳情 | |
| AMg2穩定月收息類股(澳幣避險) | 2011/05/31 | - | 月配 | 美元1,975萬 | 澳幣 | 11.9006 | 2026-01-15 | 2026-01-21 | 0.0336 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元559億約台幣1.73兆 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.9%，2025年共配息11次，累積配息率為10%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 累積配息率 0.9% | ||||
| 2026/01/14 | 2026/01/15 | 2026/01/21 | 0.962 | 月配 | 南非幣 |
| 2025年 | 年度配息率 10.0% | ||||
| 2025/12/12 | 2025/12/15 | 2025/12/18 | 0.962 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/11/14 | 2025/11/17 | 2025/11/20 | 0.962 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/10/14 | 2025/10/15 | 2025/10/20 | 0.962 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/09/12 | 2025/09/15 | 2025/09/18 | 0.962 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/08/14 | 2025/08/18 | 2025/08/21 | 0.962 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/07/14 | 2025/07/15 | 2025/07/18 | 0.962 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/06/13 | 2025/06/16 | 2025/06/20 | 0.962 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/05/14 | 2025/05/15 | 2025/05/20 | 0.962 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/04/14 | 2025/04/15 | 2025/04/22 | 0.962 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/03/14 | 2025/03/17 | 2025/03/20 | 0.962 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/02/14 | 2025/02/18 | 2025/02/21 | 0.962 | 月配 | 南非幣 |
| 2025/01/14 | 2025/01/15 | 2025/01/21 | 0.962 | 月配 | 南非幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
