境外
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)安聯收益成長基金-AMi穩定月收類股(日圓避險)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)安聯收益成長基金-BM9穩定月收類股(美元)安聯收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)安聯收益成長基金- PM穩定月收類股(美元)安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(美元)安聯收益成長基金-IT累積類股(美元)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)安聯收益成長基金-BT9累積類股(美元)安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)安聯收益成長基金-AM5穩定月收類股(美元)安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(澳幣避險)
8.5455
美元
+0.03 (0.31%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM穩定月收類股(南非幣避險) | 2011/05/31 | - | 月配 | 美元460億 | 南非幣 | 108.7500 | +0.34 | +0.31% | +1.60% | +13.15% | 看詳情 |
| AMgi月收總收益類股(日圓避險) | 2011/05/31 | - | 月配 | 美元292億 | 日幣 | 1860.7600 | +5.63 | +0.30% | +1.28% | +6.52% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(美元) | 2011/05/31 | - | 月配 | 美元292億 | 美元 | 8.5455 | +0.03 | +0.31% | +1.44% | +10.44% | 本頁基金 |
| AM穩定月收類股(港幣) | 2011/05/31 | - | 月配 | 美元148億 | 港幣 | 8.2013 | +0.03 | +0.31% | +1.63% | +10.55% | 看詳情 |
| AMi穩定月收類股(日圓避險) | 2011/05/31 | - | 月配 | 美元41.5億 | 日幣 | 1909.3800 | +5.70 | +0.30% | +1.24% | -- | 看詳情 |
| AMg7月收總收益類股(美元) | 2011/05/31 | - | 月配 | 美元36.94億 | 美元 | 8.7827 | +0.03 | +0.31% | +1.44% | +10.44% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(澳幣避險) | 2011/05/31 | - | 月配 | 美元26.83億 | 澳幣 | 7.8788 | +0.02 | +0.31% | +1.41% | +9.34% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) | 2011/05/31 | - | 不配息 | 美元18.77億 | 美元 | 29.5099 | +0.09 | +0.31% | +1.44% | +10.41% | 看詳情 |
| BM穩定月收類股(美元) | 2011/05/31 | - | 月配 | 美元9.55億 | 美元 | 9.1380 | +0.03 | +0.31% | +1.40% | +9.77% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(歐元避險) | 2011/05/31 | - | 月配 | 美元7.86億 | 歐元 | 8.0542 | +0.02 | +0.31% | +1.35% | +8.24% | 看詳情 |
| BMg7月收總收益類股(美元) | 2011/05/31 | - | 月配 | 美元7.05億 | 美元 | 8.3322 | +0.03 | +0.31% | +1.40% | +9.78% | 看詳情 |
| BM9穩定月收類股(美元) | 2011/05/31 | - | 月配 | 美元4.15億 | 美元 | 10.3000 | +0.03 | +0.30% | +1.37% | +9.38% | 看詳情 |
| BMg9月收總收益類股(美元) | 2011/05/31 | - | 月配 | 美元2.89億 | 美元 | 10.0113 | +0.03 | +0.30% | +1.38% | +9.36% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(紐幣避險) | 2011/05/31 | - | 月配 | 美元2.52億 | 紐幣 | 7.1163 | +0.02 | +0.31% | +1.35% | +8.83% | 看詳情 |
| PM穩定月收類股(美元) | 2011/05/31 | - | 月配 | 美元1.97億 | 美元 | 848.2500 | +2.69 | +0.32% | +1.49% | +11.16% | 看詳情 |
| AMg2穩定月收息類股(美元) | 2011/05/31 | - | 月配 | 美元1.2億 | 美元 | 13.1083 | +0.04 | +0.31% | +1.44% | +10.42% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2011/05/31 | - | 不配息 | 美元1.16億 | 美元 | 2629.0400 | +8.35 | +0.32% | +1.49% | +11.18% | 看詳情 |
| AMg7月收總收益類股(澳幣避險) | 2011/05/31 | - | 月配 | 美元8,563萬 | 澳幣 | 8.2607 | +0.03 | +0.31% | +1.41% | +9.37% | 看詳情 |
| BT9累積類股(美元) | 2011/05/31 | - | 不配息 | 美元5,102萬 | 美元 | 11.8160 | +0.04 | +0.30% | +1.37% | +9.36% | 看詳情 |
| BT累積類股(美元) | 2011/05/31 | - | 不配息 | 美元2,619萬 | 美元 | 13.8661 | +0.04 | +0.31% | +1.40% | +9.75% | 看詳情 |
| AM5穩定月收類股(美元) | 2011/05/31 | - | 月配 | 美元2,005萬 | 美元 | 10.6866 | +0.03 | +0.31% | +1.44% | +10.43% | 看詳情 |
| AMg2穩定月收息類股(澳幣避險) | 2011/05/31 | - | 月配 | 美元1,975萬 | 澳幣 | 11.9006 | +0.04 | +0.31% | +1.41% | +9.27% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元561億約台幣1.75兆 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 8.5455 | +0.0266 | +0.31% |
| 2026/01/23 | 8.5189 | -0.0098 | -0.11% |
| 2026/01/22 | 8.5287 | +0.0432 | +0.51% |
| 2026/01/21 | 8.4855 | +0.0096 | +0.11% |
| 2026/01/20 | 8.4759 | -0.0611 | -0.72% |
| 2026/01/16 | 8.537 | -0.0057 | -0.07% |
| 2026/01/15 | 8.5427 | -0.0130 | -0.15% |
| 2026/01/14 | 8.5557 | -0.0415 | -0.48% |
| 2026/01/13 | 8.5972 | +0.0265 | +0.31% |
| 2026/01/12 | 8.5707 | +0.0061 | +0.07% |
| 2026/01/09 | 8.5646 | +0.0167 | +0.20% |
| 2026/01/08 | 8.5479 | -0.0335 | -0.39% |
| 2026/01/07 | 8.5814 | +0.0381 | +0.45% |
| 2026/01/06 | 8.5433 | +0.0322 | +0.38% |
| 2026/01/05 | 8.5111 | +0.0118 | +0.14% |
| 2026/01/02 | 8.4993 | +0.0209 | +0.25% |
| 2025/12/31 | 8.4784 | -0.0158 | -0.19% |
| 2025/12/30 | 8.4942 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/12/29 | 8.4945 | +0.0085 | +0.10% |
| 2025/12/23 | 8.486 | +0.0035 | +0.04% |
| 2025/12/22 | 8.4825 | +0.0537 | +0.64% |
| 2025/12/19 | 8.4288 | +0.0411 | +0.49% |
| 2025/12/18 | 8.3877 | -0.0082 | -0.10% |
| 2025/12/17 | 8.3959 | -0.0061 | -0.07% |
| 2025/12/16 | 8.402 | -0.0227 | -0.27% |
| 2025/12/15 | 8.4247 | -0.1157 | -1.35% |
| 2025/12/12 | 8.5404 | +0.0334 | +0.39% |
| 2025/12/11 | 8.507 | -0.0058 | -0.07% |
| 2025/12/10 | 8.5128 | -0.0118 | -0.14% |
| 2025/12/09 | 8.5246 | -0.0126 | -0.15% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
