境外
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)安聯收益成長基金-AT累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)安聯收益成長基金- PM穩定月收類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)安聯收益成長基金-IT累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)安聯收益成長基金-BT累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(澳幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)安聯收益成長基金-AM5穩定月收類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
26.2177
美元
+0.05 (0.17%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM穩定月收類股(南非幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2011/05/31 | - | 月配 | 美元450億 | 南非幣 | 106.4800 | +0.19 | +0.18% | +12.24% | +18.87% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2011/05/31 | - | 月配 | 美元260億 | 美元 | 8.3287 | +0.01 | +0.17% | +9.53% | +15.65% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(港幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2011/05/31 | - | 月配 | 美元133億 | 港幣 | 7.9810 | +0.01 | +0.15% | +9.13% | +15.47% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(澳幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2011/05/31 | - | 月配 | 美元29.41億 | 澳幣 | 7.7075 | +0.01 | +0.17% | +8.43% | +14.29% | 看詳情 |
| BM穩定月收類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2011/05/31 | - | 月配 | 美元21.06億 | 美元 | 8.9831 | +0.02 | +0.17% | +8.94% | +14.96% | 看詳情 |
| BMg7月收總收益類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2011/05/31 | - | 月配 | 美元18.27億 | 美元 | 8.3329 | +0.01 | +0.17% | +8.94% | +14.95% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2011/05/31 | - | 不配息 | 美元17.58億 | 美元 | 26.2177 | +0.05 | +0.17% | +9.52% | +15.63% | 本頁基金 |
| AMg7月收總收益類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2011/05/31 | - | 月配 | 美元15.91億 | 美元 | 8.7182 | +0.02 | +0.17% | +9.52% | +15.63% | 看詳情 |
| AMgi月收總收益類股(日圓避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2011/05/31 | - | 月配 | 美元12.56億 | 日幣 | 1942.8800 | +3.11 | +0.16% | -- | -- | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(歐元避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2011/05/31 | - | 月配 | 美元7.62億 | 歐元 | 7.8558 | +0.01 | +0.18% | +8.08% | +13.89% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(紐幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2011/05/31 | - | 月配 | 美元2.51億 | 紐幣 | 6.9913 | +0.01 | +0.17% | +9.37% | +15.40% | 看詳情 |
| PM穩定月收類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2011/05/31 | - | 月配 | 美元2.49億 | 美元 | 819.0200 | +1.44 | +0.18% | +10.17% | +16.41% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2011/05/31 | - | 不配息 | 美元1.99億 | 美元 | 2316.4700 | +4.07 | +0.18% | +10.20% | +16.44% | 看詳情 |
| AMg2穩定月收息類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2011/05/31 | - | 月配 | 美元1.33億 | 美元 | 12.2084 | +0.02 | +0.17% | +9.52% | +15.64% | 看詳情 |
| BT累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2011/05/31 | - | 不配息 | 美元1.31億 | 美元 | 12.4074 | +0.02 | +0.17% | +8.93% | +14.94% | 看詳情 |
| AMg7月收總收益類股(澳幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2011/05/31 | - | 月配 | 美元6,226萬 | 澳幣 | 8.2277 | +0.01 | +0.17% | +8.46% | +14.30% | 看詳情 |
| AMg2穩定月收息類股(澳幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2011/05/31 | - | 月配 | 美元1,753萬 | 澳幣 | 11.1442 | +0.02 | +0.17% | +8.40% | +14.26% | 看詳情 |
| AM5穩定月收類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2011/05/31 | - | 月配 | 美元92.16萬 | 美元 | 10.2653 | +0.02 | +0.17% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元493億約台幣1.56兆 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 26.2177 | +0.0455 | +0.17% |
| 2024/11/18 | 26.1722 | -0.0780 | -0.30% |
| 2024/11/15 | 26.2502 | -0.1818 | -0.69% |
| 2024/11/14 | 26.432 | -0.0749 | -0.28% |
| 2024/11/13 | 26.5069 | -0.0042 | -0.02% |
| 2024/11/12 | 26.5111 | +0.1110 | +0.42% |
| 2024/11/08 | 26.4001 | +0.0995 | +0.38% |
| 2024/11/07 | 26.3006 | +0.1795 | +0.69% |
| 2024/11/06 | 26.1211 | +0.2237 | +0.86% |
| 2024/11/05 | 25.8974 | +0.0376 | +0.15% |
| 2024/11/04 | 25.8598 | +0.0236 | +0.09% |
| 2024/10/31 | 25.8362 | -0.2654 | -1.02% |
| 2024/10/30 | 26.1016 | +0.0763 | +0.29% |
| 2024/10/29 | 26.0253 | -0.0540 | -0.21% |
| 2024/10/28 | 26.0793 | +0.0021 | +0.01% |
| 2024/10/25 | 26.0772 | +0.0752 | +0.29% |
| 2024/10/24 | 26.002 | -0.0304 | -0.12% |
| 2024/10/23 | 26.0324 | -0.0181 | -0.07% |
| 2024/10/22 | 26.0505 | -0.1065 | -0.41% |
| 2024/10/21 | 26.157 | +0.0182 | +0.07% |
| 2024/10/18 | 26.1388 | -0.0044 | -0.02% |
| 2024/10/17 | 26.1432 | +0.1034 | +0.40% |
| 2024/10/16 | 26.0398 | -0.1031 | -0.39% |
| 2024/10/15 | 26.1429 | +0.1822 | +0.70% |
| 2024/10/11 | 25.9607 | +0.0349 | +0.13% |
| 2024/10/10 | 25.9258 | +0.0439 | +0.17% |
| 2024/10/09 | 25.8819 | +0.0627 | +0.24% |
| 2024/10/08 | 25.8192 | -0.0185 | -0.07% |
| 2024/10/07 | 25.8377 | -0.0071 | -0.03% |
| 2024/10/04 | 25.8448 | +0.0101 | +0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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