境外
安聯香港股票基金-A配息類股(美元)
280.5681
美元
-1.29 (-0.46%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
香港恆生總回報指數 Hang Seng Index Total Return
參考ETF
香港股市 ETF (EWH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985/07/12 | - | 年配 | 美元1.33億 | 美元 | 280.5681 | -1.29 | -0.46% | +4.05% | +46.72% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元1.85億約台幣57.3億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 280.5681 | -1.2897 | -0.46% |
| 2026/01/06 | 281.8578 | +4.3152 | +1.55% |
| 2026/01/05 | 277.5426 | +1.2008 | +0.43% |
| 2026/01/02 | 276.3418 | +6.6885 | +2.48% |
| 2025/12/31 | 269.6533 | -1.8659 | -0.69% |
| 2025/12/30 | 271.5192 | +1.5063 | +0.56% |
| 2025/12/29 | 270.0129 | -1.6422 | -0.60% |
| 2025/12/23 | 271.6551 | -0.1686 | -0.06% |
| 2025/12/22 | 271.8237 | +1.6038 | +0.59% |
| 2025/12/19 | 270.2199 | +2.9169 | +1.09% |
| 2025/12/18 | 267.303 | -0.6138 | -0.23% |
| 2025/12/17 | 267.9168 | +2.2524 | +0.85% |
| 2025/12/16 | 265.6644 | -4.2372 | -1.57% |
| 2025/12/15 | 269.9016 | -13.3213 | -4.70% |
| 2025/12/12 | 283.2229 | +5.2096 | +1.87% |
| 2025/12/11 | 278.0133 | -0.9225 | -0.33% |
| 2025/12/10 | 278.9358 | +0.7148 | +0.26% |
| 2025/12/09 | 278.221 | -2.9154 | -1.04% |
| 2025/12/08 | 281.1364 | -2.1559 | -0.76% |
| 2025/12/05 | 283.2923 | +1.7314 | +0.61% |
| 2025/12/04 | 281.5609 | +2.1618 | +0.77% |
| 2025/12/03 | 279.3991 | -3.6451 | -1.29% |
| 2025/12/02 | 283.0442 | +0.4431 | +0.16% |
| 2025/12/01 | 282.6011 | +2.1963 | +0.78% |
| 2025/11/28 | 280.4048 | -0.7770 | -0.28% |
| 2025/11/27 | 281.1818 | -0.2429 | -0.09% |
| 2025/11/26 | 281.4247 | +0.2258 | +0.08% |
| 2025/11/25 | 281.1989 | +2.6767 | +0.96% |
| 2025/11/24 | 278.5222 | +5.7887 | +2.12% |
| 2025/11/21 | 272.7335 | -7.9923 | -2.85% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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