境外
安聯香港股票基金-A配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)
234.4169
美元
+1.27 (0.54%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
香港恆生總回報指數 Hang Seng Index Total Return
參考ETF
香港股市 ETF (EWH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985/07/12 | - | 年配 | 美元1.25億 | 美元 | 234.4169 | +1.27 | +0.54% | +13.21% | +32.09% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元1.76億約台幣56.93億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 234.4169 | +1.2678 | +0.54% |
| 2025/03/31 | 233.1491 | -3.9543 | -1.67% |
| 2025/03/28 | 237.1034 | -0.9181 | -0.39% |
| 2025/03/27 | 238.0215 | +0.7662 | +0.32% |
| 2025/03/26 | 237.2553 | +1.0523 | +0.45% |
| 2025/03/25 | 236.203 | -5.8910 | -2.43% |
| 2025/03/24 | 242.094 | +1.9243 | +0.80% |
| 2025/03/21 | 240.1697 | -5.5789 | -2.27% |
| 2025/03/20 | 245.7486 | -5.8710 | -2.33% |
| 2025/03/19 | 251.6196 | -0.8615 | -0.34% |
| 2025/03/18 | 252.4811 | +7.2535 | +2.96% |
| 2025/03/17 | 245.2276 | +1.4618 | +0.60% |
| 2025/03/14 | 243.7658 | +6.5596 | +2.77% |
| 2025/03/13 | 237.2062 | -1.2909 | -0.54% |
| 2025/03/12 | 238.4971 | -0.9456 | -0.39% |
| 2025/03/11 | 239.4427 | -0.5166 | -0.22% |
| 2025/03/10 | 239.9593 | -4.7164 | -1.93% |
| 2025/03/07 | 244.6757 | -0.9759 | -0.40% |
| 2025/03/06 | 245.6516 | +8.6822 | +3.66% |
| 2025/03/05 | 236.9694 | +6.0847 | +2.64% |
| 2025/03/04 | 230.8847 | -0.4296 | -0.19% |
| 2025/03/03 | 231.3143 | +0.3528 | +0.15% |
| 2025/02/28 | 230.9615 | -8.2810 | -3.46% |
| 2025/02/27 | 239.2425 | -1.3006 | -0.54% |
| 2025/02/26 | 240.5431 | +7.5634 | +3.25% |
| 2025/02/25 | 232.9797 | -3.8632 | -1.63% |
| 2025/02/24 | 236.8429 | -1.7231 | -0.72% |
| 2025/02/21 | 238.566 | +9.1813 | +4.00% |
| 2025/02/20 | 229.3847 | -3.3297 | -1.43% |
| 2025/02/19 | 232.7144 | -0.0572 | -0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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