境外
安聯中國股票基金-A配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)
60.3923
美元
+0.27 (0.45%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI China 10/40 Index Total Return (Net)
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 60.3923 | +0.2720 | +0.45% |
| 2025/07/09 | 60.1203 | -0.6248 | -1.03% |
| 2025/07/08 | 60.7451 | +0.6843 | +1.14% |
| 2025/07/07 | 60.0608 | -0.2022 | -0.34% |
| 2025/07/04 | 60.263 | +0.0827 | +0.14% |
| 2025/07/03 | 60.1803 | -0.0406 | -0.07% |
| 2025/07/02 | 60.2209 | +0.2273 | +0.38% |
| 2025/06/30 | 59.9936 | -0.3406 | -0.56% |
| 2025/06/27 | 60.3342 | -0.1840 | -0.30% |
| 2025/06/26 | 60.5182 | -0.5005 | -0.82% |
| 2025/06/25 | 61.0187 | +0.8627 | +1.43% |
| 2025/06/24 | 60.156 | +0.8164 | +1.38% |
| 2025/05/21 | 59.3396 | +0.5019 | +0.85% |
| 2025/05/20 | 58.8377 | +0.7069 | +1.22% |
| 2025/05/19 | 58.1308 | -0.2366 | -0.41% |
| 2025/05/16 | 58.3674 | -0.2658 | -0.45% |
| 2025/05/15 | 58.6332 | -0.5546 | -0.94% |
| 2025/05/14 | 59.1878 | +1.1625 | +2.00% |
| 2025/05/13 | 58.0253 | -0.8747 | -1.49% |
| 2025/05/12 | 58.9 | +1.5718 | +2.74% |
| 2025/05/08 | 57.3282 | +0.1561 | +0.27% |
| 2025/05/07 | 57.1721 | -0.3184 | -0.55% |
| 2025/05/06 | 57.4905 | +0.4587 | +0.80% |
| 2025/05/02 | 57.0318 | +1.1156 | +2.00% |
| 2025/04/30 | 55.9162 | +0.4758 | +0.86% |
| 2025/04/29 | 55.4404 | -0.1150 | -0.21% |
| 2025/04/28 | 55.5554 | -0.2423 | -0.43% |
| 2025/04/25 | 55.7977 | +0.2723 | +0.49% |
| 2025/04/24 | 55.5254 | -0.1149 | -0.21% |
| 2025/04/23 | 55.6403 | +1.3976 | +2.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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