境外
安聯中國股票基金- IT累積類股(美元)
2649.13
美元
-11.25 (-0.42%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI China 10/40 Index Total Return (Net)
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 2649.13 | -11.2500 | -0.42% |
| 2024/11/20 | 2660.38 | +24.7100 | +0.94% |
| 2024/11/19 | 2635.67 | +8.9700 | +0.34% |
| 2024/11/18 | 2626.7 | +8.6600 | +0.33% |
| 2024/11/15 | 2618.04 | -12.9200 | -0.49% |
| 2024/11/14 | 2630.96 | -64.4000 | -2.39% |
| 2024/11/13 | 2695.36 | -12.0900 | -0.45% |
| 2024/11/12 | 2707.45 | -71.3900 | -2.57% |
| 2024/11/11 | 2778.84 | -25.3100 | -0.90% |
| 2024/11/08 | 2804.15 | -43.8600 | -1.54% |
| 2024/11/07 | 2848.01 | +63.7100 | +2.29% |
| 2024/11/06 | 2784.3 | -58.9100 | -2.07% |
| 2024/11/05 | 2843.21 | +63.7000 | +2.29% |
| 2024/11/04 | 2779.51 | +40.8800 | +1.49% |
| 2024/10/31 | 2738.63 | -21.0000 | -0.76% |
| 2024/10/30 | 2759.63 | -71.2300 | -2.52% |
| 2024/10/29 | 2830.86 | +40.5400 | +1.45% |
| 2024/10/28 | 2790.32 | +3.0800 | +0.11% |
| 2024/10/25 | 2787.24 | +9.4600 | +0.34% |
| 2024/10/24 | 2777.78 | -49.7500 | -1.76% |
| 2024/10/23 | 2827.53 | +33.2000 | +1.19% |
| 2024/10/22 | 2794.33 | +3.2400 | +0.12% |
| 2024/10/21 | 2791.09 | -36.2200 | -1.28% |
| 2024/10/18 | 2827.31 | +100.5000 | +3.69% |
| 2024/10/17 | 2726.81 | -27.8400 | -1.01% |
| 2024/10/16 | 2754.65 | -22.4900 | -0.81% |
| 2024/10/15 | 2777.14 | -123.4700 | -4.26% |
| 2024/10/14 | 2900.61 | -18.0400 | -0.62% |
| 2024/10/10 | 2918.65 | +68.7200 | +2.41% |
| 2024/10/09 | 2849.93 | -65.8900 | -2.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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