境外
安聯中國股票基金- IT累積類股(美元)
3056
美元
+25.93 (0.86%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI China 10/40 Index Total Return (Net)
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 3056 | +25.9300 | +0.86% |
| 2025/05/20 | 3030.07 | +36.4900 | +1.22% |
| 2025/05/19 | 2993.58 | -11.9300 | -0.40% |
| 2025/05/16 | 3005.51 | -13.6100 | -0.45% |
| 2025/05/15 | 3019.12 | -28.4700 | -0.93% |
| 2025/05/14 | 3047.59 | +59.9300 | +2.01% |
| 2025/05/13 | 2987.66 | -44.9400 | -1.48% |
| 2025/05/12 | 3032.6 | +81.2500 | +2.75% |
| 2025/05/08 | 2951.35 | +8.1100 | +0.28% |
| 2025/05/07 | 2943.24 | -16.3000 | -0.55% |
| 2025/05/06 | 2959.54 | +23.9400 | +0.82% |
| 2025/05/02 | 2935.6 | +57.5700 | +2.00% |
| 2025/04/30 | 2878.03 | +24.5700 | +0.86% |
| 2025/04/29 | 2853.46 | -5.8400 | -0.20% |
| 2025/04/28 | 2859.3 | -12.2300 | -0.43% |
| 2025/04/25 | 2871.53 | +14.1000 | +0.49% |
| 2025/04/24 | 2857.43 | -5.8400 | -0.20% |
| 2025/04/23 | 2863.27 | +72.0000 | +2.58% |
| 2025/04/22 | 2791.27 | +40.4900 | +1.47% |
| 2025/04/17 | 2750.78 | +18.1800 | +0.67% |
| 2025/04/16 | 2732.6 | -51.6900 | -1.86% |
| 2025/04/15 | 2784.29 | +16.3700 | +0.59% |
| 2025/04/14 | 2767.92 | +53.9900 | +1.99% |
| 2025/04/11 | 2713.93 | +32.2800 | +1.20% |
| 2025/04/10 | 2681.65 | +50.4100 | +1.92% |
| 2025/04/09 | 2631.24 | +28.8500 | +1.11% |
| 2025/04/08 | 2602.39 | +31.5400 | +1.23% |
| 2025/04/07 | 2570.85 | -397.2300 | -13.38% |
| 2025/04/03 | 2968.08 | -44.6400 | -1.48% |
| 2025/04/02 | 3012.72 | +6.1700 | +0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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