境外
安聯中國股票基金- IT累積類股(美元)
3113.9
美元
+14.11 (0.46%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI China 10/40 Index Total Return (Net)
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 3113.9 | +14.1100 | +0.46% |
| 2025/07/09 | 3099.79 | -32.1300 | -1.03% |
| 2025/07/08 | 3131.92 | +35.3700 | +1.14% |
| 2025/07/07 | 3096.55 | -10.1700 | -0.33% |
| 2025/07/04 | 3106.72 | +4.3500 | +0.14% |
| 2025/07/03 | 3102.37 | -1.7000 | -0.05% |
| 2025/07/02 | 3104.07 | +11.5900 | +0.37% |
| 2025/06/30 | 3092.48 | -17.3100 | -0.56% |
| 2025/06/27 | 3109.79 | -9.4000 | -0.30% |
| 2025/06/26 | 3119.19 | -25.7200 | -0.82% |
| 2025/06/25 | 3144.91 | +44.5600 | +1.44% |
| 2025/06/24 | 3100.35 | +44.3500 | +1.45% |
| 2025/05/21 | 3056 | +25.9300 | +0.86% |
| 2025/05/20 | 3030.07 | +36.4900 | +1.22% |
| 2025/05/19 | 2993.58 | -11.9300 | -0.40% |
| 2025/05/16 | 3005.51 | -13.6100 | -0.45% |
| 2025/05/15 | 3019.12 | -28.4700 | -0.93% |
| 2025/05/14 | 3047.59 | +59.9300 | +2.01% |
| 2025/05/13 | 2987.66 | -44.9400 | -1.48% |
| 2025/05/12 | 3032.6 | +81.2500 | +2.75% |
| 2025/05/08 | 2951.35 | +8.1100 | +0.28% |
| 2025/05/07 | 2943.24 | -16.3000 | -0.55% |
| 2025/05/06 | 2959.54 | +23.9400 | +0.82% |
| 2025/05/02 | 2935.6 | +57.5700 | +2.00% |
| 2025/04/30 | 2878.03 | +24.5700 | +0.86% |
| 2025/04/29 | 2853.46 | -5.8400 | -0.20% |
| 2025/04/28 | 2859.3 | -12.2300 | -0.43% |
| 2025/04/25 | 2871.53 | +14.1000 | +0.49% |
| 2025/04/24 | 2857.43 | -5.8400 | -0.20% |
| 2025/04/23 | 2863.27 | +72.0000 | +2.58% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
