境外
安聯中國股票基金- IT累積類股(美元)
2968.08
美元
-44.64 (-1.48%)
最新淨值(2025/04/03)
參考指標
MSCI China 10/40 Index Total Return (Net)
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 2968.08 | -44.6400 | -1.48% |
| 2025/04/02 | 3012.72 | +6.1700 | +0.21% |
| 2025/04/01 | 3006.55 | +7.7200 | +0.26% |
| 2025/03/31 | 2998.83 | -52.3200 | -1.71% |
| 2025/03/28 | 3051.15 | -8.9300 | -0.29% |
| 2025/03/27 | 3060.08 | +3.6400 | +0.12% |
| 2025/03/26 | 3056.44 | +5.6100 | +0.18% |
| 2025/03/25 | 3050.83 | -69.7800 | -2.24% |
| 2025/03/24 | 3120.61 | +21.2200 | +0.68% |
| 2025/03/21 | 3099.39 | -72.1800 | -2.28% |
| 2025/03/20 | 3171.57 | -74.0600 | -2.28% |
| 2025/03/19 | 3245.63 | -18.5900 | -0.57% |
| 2025/03/18 | 3264.22 | +101.2400 | +3.20% |
| 2025/03/17 | 3162.98 | +18.7400 | +0.60% |
| 2025/03/14 | 3144.24 | +89.6700 | +2.94% |
| 2025/03/13 | 3054.57 | -21.3500 | -0.69% |
| 2025/03/12 | 3075.92 | -6.6600 | -0.22% |
| 2025/03/11 | 3082.58 | -7.8400 | -0.25% |
| 2025/03/10 | 3090.42 | -57.3300 | -1.82% |
| 2025/03/07 | 3147.75 | -9.5200 | -0.30% |
| 2025/03/06 | 3157.27 | +116.2700 | +3.82% |
| 2025/03/05 | 3041 | +79.1500 | +2.67% |
| 2025/03/04 | 2961.85 | -10.2800 | -0.35% |
| 2025/03/03 | 2972.13 | -7.1700 | -0.24% |
| 2025/02/28 | 2979.3 | -109.6200 | -3.55% |
| 2025/02/27 | 3088.92 | -13.2500 | -0.43% |
| 2025/02/26 | 3102.17 | +79.6700 | +2.64% |
| 2025/02/25 | 3022.5 | -60.8400 | -1.97% |
| 2025/02/24 | 3083.34 | -17.6800 | -0.57% |
| 2025/02/21 | 3101.02 | +123.5800 | +4.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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