境外
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(歐元)
2130.31
歐元
+6.16 (0.29%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
道瓊全球永續發展世界指數 Dow Jones Sustainability World Total Return Net(非 ESG 績效指 標)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A配息類股 (歐元) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/01/02 | - | 年配 | 美元3.39億 | 歐元 | 47.6860 | +0.14 | +0.29% | +10.51% | +16.57% | 看詳情 |
| A配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/01/02 | - | 年配 | 美元1.58億 | 美元 | 49.4337 | +0.07 | +0.14% | +5.63% | +12.60% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金) | 2019/08/01 | - | 月配 | 美元2,346萬 | 美元 | 11.9539 | +0.01 | +0.12% | +5.42% | +12.37% | 看詳情 |
| IT累積類股(歐元) | 2003/01/02 | - | 不配息 | 美元1,067萬 | 歐元 | 2130.3100 | +6.16 | +0.29% | +11.39% | +17.61% | 本頁基金 |
| IT累積類股(美元) | 2003/01/02 | - | 不配息 | 美元381萬 | 美元 | 1480.3700 | +2.05 | +0.14% | +6.19% | +13.38% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元24.64億約台幣780億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 2130.31 | +6.1600 | +0.29% |
| 2024/11/18 | 2124.15 | -27.8300 | -1.29% |
| 2024/11/15 | 2151.98 | -11.5500 | -0.53% |
| 2024/11/14 | 2163.53 | +14.9900 | +0.70% |
| 2024/11/13 | 2148.54 | -14.1400 | -0.65% |
| 2024/11/12 | 2162.68 | +3.2200 | +0.15% |
| 2024/11/11 | 2159.46 | +23.5000 | +1.10% |
| 2024/11/08 | 2135.96 | +6.6600 | +0.31% |
| 2024/11/07 | 2129.3 | -2.4200 | -0.11% |
| 2024/11/06 | 2131.72 | +58.1800 | +2.81% |
| 2024/11/05 | 2073.54 | -10.7700 | -0.52% |
| 2024/11/04 | 2084.31 | -1.4500 | -0.07% |
| 2024/10/31 | 2085.76 | -21.7700 | -1.03% |
| 2024/10/30 | 2107.53 | -10.8300 | -0.51% |
| 2024/10/29 | 2118.36 | +9.9200 | +0.47% |
| 2024/10/28 | 2108.44 | +2.4300 | +0.12% |
| 2024/10/25 | 2106.01 | -13.8100 | -0.65% |
| 2024/10/24 | 2119.82 | -4.3600 | -0.21% |
| 2024/10/23 | 2124.18 | +2.9600 | +0.14% |
| 2024/10/22 | 2121.22 | -11.6300 | -0.55% |
| 2024/10/21 | 2132.85 | +3.9100 | +0.18% |
| 2024/10/18 | 2128.94 | -4.3000 | -0.20% |
| 2024/10/17 | 2133.24 | +18.6600 | +0.88% |
| 2024/10/16 | 2114.58 | -22.7600 | -1.06% |
| 2024/10/15 | 2137.34 | +15.1000 | +0.71% |
| 2024/10/14 | 2122.24 | +14.3900 | +0.68% |
| 2024/10/11 | 2107.85 | -1.1000 | -0.05% |
| 2024/10/10 | 2108.95 | +10.2200 | +0.49% |
| 2024/10/09 | 2098.73 | +26.0700 | +1.26% |
| 2024/10/08 | 2072.66 | -34.2700 | -1.63% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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