境外
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(歐元)
2046.61
歐元
-11.92 (-0.58%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
道瓊全球永續發展世界指數 Dow Jones Sustainability World Total Return Net(非 ESG 績效指 標)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A配息類股 (歐元) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/01/02 | - | 年配 | 美元3.1億 | 歐元 | 44.9569 | -0.26 | -0.58% | -3.58% | -1.56% | 看詳情 |
| A配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/01/02 | - | 年配 | 美元1.24億 | 美元 | 50.0163 | -0.01 | -0.02% | +4.85% | +3.01% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金) | 2019/08/01 | - | 月配 | 美元2,134萬 | 美元 | 11.8233 | -0.00 | -0.01% | +4.66% | +2.82% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2003/01/02 | - | 不配息 | 美元1,080萬 | 美元 | 1525.2500 | -0.21 | -0.01% | +5.05% | +3.72% | 看詳情 |
| IT累積類股(歐元) | 2003/01/02 | - | 不配息 | 美元1,066萬 | 歐元 | 2046.6100 | -11.92 | -0.58% | -3.25% | -0.68% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元21.49億約台幣679億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 2046.61 | -11.9200 | -0.58% |
| 2025/05/20 | 2058.53 | +21.0300 | +1.03% |
| 2025/05/19 | 2037.5 | -15.7000 | -0.76% |
| 2025/05/16 | 2053.2 | +21.4400 | +1.06% |
| 2025/05/15 | 2031.76 | -7.0600 | -0.35% |
| 2025/05/14 | 2038.82 | -14.7700 | -0.72% |
| 2025/05/13 | 2053.59 | +16.2500 | +0.80% |
| 2025/05/12 | 2037.34 | +48.4000 | +2.43% |
| 2025/05/08 | 1988.94 | +16.8800 | +0.86% |
| 2025/05/07 | 1972.06 | -15.7600 | -0.79% |
| 2025/05/06 | 1987.82 | +10.6500 | +0.54% |
| 2025/05/02 | 1977.17 | +36.9200 | +1.90% |
| 2025/04/30 | 1940.25 | +15.6500 | +0.81% |
| 2025/04/29 | 1924.6 | -8.4800 | -0.44% |
| 2025/04/28 | 1933.08 | +9.5200 | +0.49% |
| 2025/04/25 | 1923.56 | +42.4300 | +2.26% |
| 2025/04/24 | 1881.13 | +3.6900 | +0.20% |
| 2025/04/23 | 1877.44 | +55.7400 | +3.06% |
| 2025/04/22 | 1821.7 | -55.6900 | -2.97% |
| 2025/04/17 | 1877.39 | -12.7500 | -0.67% |
| 2025/04/16 | 1890.14 | -7.5600 | -0.40% |
| 2025/04/15 | 1897.7 | +14.3200 | +0.76% |
| 2025/04/14 | 1883.38 | +56.5100 | +3.09% |
| 2025/04/11 | 1826.87 | -83.8900 | -4.39% |
| 2025/04/10 | 1910.76 | +108.5500 | +6.02% |
| 2025/04/09 | 1802.21 | -42.9100 | -2.33% |
| 2025/04/08 | 1845.12 | +65.6700 | +3.69% |
| 2025/04/07 | 1779.45 | -157.7200 | -8.14% |
| 2025/04/04 | 1937.17 | -41.6400 | -2.10% |
| 2025/04/03 | 1978.81 | -50.3100 | -2.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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