境外
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(歐元)
2027.72
歐元
+18.45 (0.92%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
道瓊全球永續發展世界指數 Dow Jones Sustainability World Total Return Net(非 ESG 績效指 標)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A配息類股 (歐元) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/01/02 | - | 年配 | 美元3.49億 | 歐元 | 44.5962 | +0.40 | +0.92% | -4.36% | -1.30% | 看詳情 |
| A配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/01/02 | - | 年配 | 美元1.29億 | 美元 | 47.3899 | +0.39 | +0.83% | -0.65% | -0.48% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金) | 2019/08/01 | - | 月配 | 美元2,198萬 | 美元 | 11.3593 | +0.09 | +0.83% | -0.68% | -0.61% | 看詳情 |
| IT累積類股(歐元) | 2003/01/02 | - | 不配息 | 美元1,235萬 | 歐元 | 2027.7200 | +18.45 | +0.92% | -4.14% | -0.41% | 本頁基金 |
| IT累積類股(美元) | 2003/01/02 | - | 不配息 | 美元405萬 | 美元 | 1443.6000 | +11.94 | +0.83% | -0.57% | +0.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元23.35億約台幣757億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 2027.72 | +18.4500 | +0.92% |
| 2025/03/31 | 2009.27 | -52.7600 | -2.56% |
| 2025/03/28 | 2062.03 | -6.8600 | -0.33% |
| 2025/03/27 | 2068.89 | -14.0800 | -0.68% |
| 2025/03/26 | 2082.97 | +0.3600 | +0.02% |
| 2025/03/25 | 2082.61 | +13.2200 | +0.64% |
| 2025/03/24 | 2069.39 | -0.5300 | -0.03% |
| 2025/03/21 | 2069.92 | +0.8100 | +0.04% |
| 2025/03/20 | 2069.11 | +15.1800 | +0.74% |
| 2025/03/19 | 2053.93 | -4.7000 | -0.23% |
| 2025/03/18 | 2058.63 | +10.0800 | +0.49% |
| 2025/03/17 | 2048.55 | +17.0600 | +0.84% |
| 2025/03/14 | 2031.49 | -10.5000 | -0.51% |
| 2025/03/13 | 2041.99 | +15.6900 | +0.77% |
| 2025/03/12 | 2026.3 | -12.1100 | -0.59% |
| 2025/03/11 | 2038.41 | -30.4600 | -1.47% |
| 2025/03/10 | 2068.87 | -4.8200 | -0.23% |
| 2025/03/07 | 2073.69 | -24.3800 | -1.16% |
| 2025/03/06 | 2098.07 | -27.9200 | -1.31% |
| 2025/03/05 | 2125.99 | -17.6400 | -0.82% |
| 2025/03/04 | 2143.63 | -34.6100 | -1.59% |
| 2025/03/03 | 2178.24 | +23.0200 | +1.07% |
| 2025/02/28 | 2155.22 | -14.0900 | -0.65% |
| 2025/02/27 | 2169.31 | +0.6900 | +0.03% |
| 2025/02/26 | 2168.62 | +7.5000 | +0.35% |
| 2025/02/25 | 2161.12 | -21.4700 | -0.98% |
| 2025/02/24 | 2182.59 | -21.3700 | -0.97% |
| 2025/02/21 | 2203.96 | -10.8500 | -0.49% |
| 2025/02/20 | 2214.81 | -3.9600 | -0.18% |
| 2025/02/19 | 2218.77 | +4.9200 | +0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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