境外
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(歐元)
2056
歐元
+12.32 (0.60%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
道瓊全球永續發展世界指數 Dow Jones Sustainability World Total Return Net(非 ESG 績效指 標)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A配息類股 (歐元) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/01/02 | - | 年配 | 美元3.1億 | 歐元 | 45.1082 | +0.27 | +0.60% | -3.26% | -3.35% | 看詳情 |
| A配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/01/02 | - | 年配 | 美元1.24億 | 美元 | 51.9868 | +0.38 | +0.73% | +8.98% | +4.17% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金) | 2019/08/01 | - | 月配 | 美元2,134萬 | 美元 | 12.2195 | +0.09 | +0.73% | +8.82% | +4.06% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2003/01/02 | - | 不配息 | 美元1,080萬 | 美元 | 1586.5500 | +11.59 | +0.74% | +9.27% | +4.87% | 看詳情 |
| IT累積類股(歐元) | 2003/01/02 | - | 不配息 | 美元1,066萬 | 歐元 | 2056.0000 | +12.32 | +0.60% | -2.81% | -2.48% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元21.49億約台幣679億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 2056 | +12.3200 | +0.60% |
| 2025/07/09 | 2043.68 | +6.2100 | +0.30% |
| 2025/07/08 | 2037.47 | -6.4900 | -0.32% |
| 2025/07/07 | 2043.96 | -0.5100 | -0.02% |
| 2025/07/04 | 2044.47 | +5.9000 | +0.29% |
| 2025/07/03 | 2038.57 | +3.6500 | +0.18% |
| 2025/07/02 | 2034.92 | +8.7100 | +0.43% |
| 2025/07/01 | 2026.21 | -11.3600 | -0.56% |
| 2025/06/30 | 2037.57 | +0.5000 | +0.02% |
| 2025/06/27 | 2037.07 | +22.4700 | +1.12% |
| 2025/06/26 | 2014.6 | -16.9300 | -0.83% |
| 2025/06/25 | 2031.53 | +6.5400 | +0.32% |
| 2025/06/24 | 2024.99 | +10.0400 | +0.50% |
| 2025/06/20 | 2014.95 | -5.0400 | -0.25% |
| 2025/06/19 | 2019.99 | -11.5400 | -0.57% |
| 2025/06/18 | 2031.53 | -15.0800 | -0.74% |
| 2025/05/21 | 2046.61 | -11.9200 | -0.58% |
| 2025/05/20 | 2058.53 | +21.0300 | +1.03% |
| 2025/05/19 | 2037.5 | -15.7000 | -0.76% |
| 2025/05/16 | 2053.2 | +21.4400 | +1.06% |
| 2025/05/15 | 2031.76 | -7.0600 | -0.35% |
| 2025/05/14 | 2038.82 | -14.7700 | -0.72% |
| 2025/05/13 | 2053.59 | +16.2500 | +0.80% |
| 2025/05/12 | 2037.34 | +48.4000 | +2.43% |
| 2025/05/08 | 1988.94 | +16.8800 | +0.86% |
| 2025/05/07 | 1972.06 | -15.7600 | -0.79% |
| 2025/05/06 | 1987.82 | +10.6500 | +0.54% |
| 2025/05/02 | 1977.17 | +36.9200 | +1.90% |
| 2025/04/30 | 1940.25 | +15.6500 | +0.81% |
| 2025/04/29 | 1924.6 | -8.4800 | -0.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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