境外
安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金)
12.2195
美元
+0.09 (0.73%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
道瓊全球永續發展世界指數 Dow Jones Sustainability World Total Return Net(非 ESG 績效指 標)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A配息類股 (歐元) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/01/02 | - | 年配 | 美元3.1億 | 歐元 | 45.1082 | +0.27 | +0.60% | -3.26% | -3.35% | 看詳情 |
| A配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/01/02 | - | 年配 | 美元1.24億 | 美元 | 51.9868 | +0.38 | +0.73% | +8.98% | +4.17% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金) | 2019/08/01 | - | 月配 | 美元2,134萬 | 美元 | 12.2195 | +0.09 | +0.73% | +8.82% | +4.06% | 本頁基金 |
| IT累積類股(美元) | 2003/01/02 | - | 不配息 | 美元1,080萬 | 美元 | 1586.5500 | +11.59 | +0.74% | +9.27% | +4.87% | 看詳情 |
| IT累積類股(歐元) | 2003/01/02 | - | 不配息 | 美元1,066萬 | 歐元 | 2056.0000 | +12.32 | +0.60% | -2.81% | -2.48% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元22.33億約台幣733億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 12.2195 | +0.0890 | +0.73% |
| 2025/07/09 | 12.1305 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/07/08 | 12.1316 | -0.0132 | -0.11% |
| 2025/07/07 | 12.1448 | -0.0556 | -0.46% |
| 2025/07/04 | 12.2004 | +0.0105 | +0.09% |
| 2025/07/03 | 12.1899 | +0.0443 | +0.36% |
| 2025/07/02 | 12.1456 | +0.0239 | +0.20% |
| 2025/07/01 | 12.1217 | +0.0097 | +0.08% |
| 2025/06/30 | 12.112 | +0.0221 | +0.18% |
| 2025/06/27 | 12.0899 | +0.1133 | +0.95% |
| 2025/06/26 | 11.9766 | +0.0216 | +0.18% |
| 2025/06/25 | 11.955 | +0.0558 | +0.47% |
| 2025/06/24 | 11.8992 | +0.1330 | +1.13% |
| 2025/06/20 | 11.7662 | +0.0184 | +0.16% |
| 2025/06/19 | 11.7478 | -0.0931 | -0.79% |
| 2025/06/18 | 11.8409 | +0.0176 | +0.15% |
| 2025/05/21 | 11.8233 | -0.0013 | -0.01% |
| 2025/05/20 | 11.8246 | +0.1221 | +1.04% |
| 2025/05/19 | 11.7025 | -0.0305 | -0.26% |
| 2025/05/16 | 11.733 | +0.1109 | +0.95% |
| 2025/05/15 | 11.6221 | -0.1411 | -1.20% |
| 2025/05/14 | 11.7632 | +0.0446 | +0.38% |
| 2025/05/13 | 11.7186 | +0.0648 | +0.56% |
| 2025/05/12 | 11.6538 | +0.1244 | +1.08% |
| 2025/05/08 | 11.5294 | +0.0249 | +0.22% |
| 2025/05/07 | 11.5045 | -0.0576 | -0.50% |
| 2025/05/06 | 11.5621 | +0.0527 | +0.46% |
| 2025/05/02 | 11.5094 | +0.1765 | +1.56% |
| 2025/04/30 | 11.3329 | +0.0766 | +0.68% |
| 2025/04/29 | 11.2563 | -0.0072 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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