境外
安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金)
11.8233
美元
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
道瓊全球永續發展世界指數 Dow Jones Sustainability World Total Return Net(非 ESG 績效指 標)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A配息類股 (歐元) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/01/02 | - | 年配 | 美元3.1億 | 歐元 | 44.9569 | -0.26 | -0.58% | -3.58% | -1.56% | 看詳情 |
| A配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/01/02 | - | 年配 | 美元1.24億 | 美元 | 50.0163 | -0.01 | -0.02% | +4.85% | +3.01% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金) | 2019/08/01 | - | 月配 | 美元2,134萬 | 美元 | 11.8233 | -0.00 | -0.01% | +4.66% | +2.82% | 本頁基金 |
| IT累積類股(美元) | 2003/01/02 | - | 不配息 | 美元1,080萬 | 美元 | 1525.2500 | -0.21 | -0.01% | +5.05% | +3.72% | 看詳情 |
| IT累積類股(歐元) | 2003/01/02 | - | 不配息 | 美元1,066萬 | 歐元 | 2046.6100 | -11.92 | -0.58% | -3.25% | -0.68% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元22.33億約台幣733億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.8233 | -0.0013 | -0.01% |
| 2025/05/20 | 11.8246 | +0.1221 | +1.04% |
| 2025/05/19 | 11.7025 | -0.0305 | -0.26% |
| 2025/05/16 | 11.733 | +0.1109 | +0.95% |
| 2025/05/15 | 11.6221 | -0.1411 | -1.20% |
| 2025/05/14 | 11.7632 | +0.0446 | +0.38% |
| 2025/05/13 | 11.7186 | +0.0648 | +0.56% |
| 2025/05/12 | 11.6538 | +0.1244 | +1.08% |
| 2025/05/08 | 11.5294 | +0.0249 | +0.22% |
| 2025/05/07 | 11.5045 | -0.0576 | -0.50% |
| 2025/05/06 | 11.5621 | +0.0527 | +0.46% |
| 2025/05/02 | 11.5094 | +0.1765 | +1.56% |
| 2025/04/30 | 11.3329 | +0.0766 | +0.68% |
| 2025/04/29 | 11.2563 | -0.0072 | -0.06% |
| 2025/04/28 | 11.2635 | +0.0473 | +0.42% |
| 2025/04/25 | 11.2162 | +0.2171 | +1.97% |
| 2025/04/24 | 10.9991 | -0.0125 | -0.11% |
| 2025/04/23 | 11.0116 | +0.2456 | +2.28% |
| 2025/04/22 | 10.766 | -0.2132 | -1.94% |
| 2025/04/17 | 10.9792 | -0.0651 | -0.59% |
| 2025/04/16 | 11.0443 | -0.0251 | -0.23% |
| 2025/04/15 | 11.0694 | -0.0246 | -0.22% |
| 2025/04/14 | 11.094 | +0.2948 | +2.73% |
| 2025/04/11 | 10.7992 | -0.1186 | -1.09% |
| 2025/04/10 | 10.9178 | +0.6309 | +6.13% |
| 2025/04/09 | 10.2869 | -0.1599 | -1.53% |
| 2025/04/08 | 10.4468 | +0.3199 | +3.16% |
| 2025/04/07 | 10.1269 | -0.9035 | -8.19% |
| 2025/04/04 | 11.0304 | -0.2477 | -2.20% |
| 2025/04/03 | 11.2781 | -0.0697 | -0.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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