境外
安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金)
11.9539
美元
+0.01 (0.12%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
道瓊全球永續發展世界指數 Dow Jones Sustainability World Total Return Net(非 ESG 績效指 標)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A配息類股 (歐元) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/01/02 | - | 年配 | 美元3.39億 | 歐元 | 47.6860 | +0.14 | +0.29% | +10.51% | +16.57% | 看詳情 |
| A配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/01/02 | - | 年配 | 美元1.58億 | 美元 | 49.4337 | +0.07 | +0.14% | +5.63% | +12.60% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金) | 2019/08/01 | - | 月配 | 美元2,346萬 | 美元 | 11.9539 | +0.01 | +0.12% | +5.42% | +12.37% | 本頁基金 |
| IT累積類股(歐元) | 2003/01/02 | - | 不配息 | 美元1,067萬 | 歐元 | 2130.3100 | +6.16 | +0.29% | +11.39% | +17.61% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2003/01/02 | - | 不配息 | 美元381萬 | 美元 | 1480.3700 | +2.05 | +0.14% | +6.19% | +13.38% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元24.64億約台幣780億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 11.9539 | +0.0148 | +0.12% |
| 2024/11/18 | 11.9391 | -0.1532 | -1.27% |
| 2024/11/15 | 12.0923 | -0.0929 | -0.76% |
| 2024/11/14 | 12.1852 | -0.0379 | -0.31% |
| 2024/11/13 | 12.2231 | -0.0748 | -0.61% |
| 2024/11/12 | 12.2979 | -0.0482 | -0.39% |
| 2024/11/11 | 12.3461 | +0.0249 | +0.20% |
| 2024/11/08 | 12.3212 | +0.0713 | +0.58% |
| 2024/11/07 | 12.2499 | -0.0222 | -0.18% |
| 2024/11/06 | 12.2721 | +0.1823 | +1.51% |
| 2024/11/05 | 12.0898 | -0.0692 | -0.57% |
| 2024/11/04 | 12.159 | +0.0245 | +0.20% |
| 2024/10/31 | 12.1345 | -0.0974 | -0.80% |
| 2024/10/30 | 12.2319 | -0.0375 | -0.31% |
| 2024/10/29 | 12.2694 | +0.0622 | +0.51% |
| 2024/10/28 | 12.2072 | +0.0008 | +0.01% |
| 2024/10/25 | 12.2064 | -0.0545 | -0.44% |
| 2024/10/24 | 12.2609 | -0.0098 | -0.08% |
| 2024/10/23 | 12.2707 | -0.0314 | -0.26% |
| 2024/10/22 | 12.3021 | -0.1036 | -0.84% |
| 2024/10/21 | 12.4057 | +0.0423 | +0.34% |
| 2024/10/18 | 12.3634 | -0.0408 | -0.33% |
| 2024/10/17 | 12.4042 | +0.0773 | +0.63% |
| 2024/10/16 | 12.3269 | -0.1604 | -1.28% |
| 2024/10/15 | 12.4873 | +0.0043 | +0.03% |
| 2024/10/14 | 12.483 | +0.0570 | +0.46% |
| 2024/10/11 | 12.426 | +0.0123 | +0.10% |
| 2024/10/10 | 12.4137 | +0.0315 | +0.25% |
| 2024/10/09 | 12.3822 | +0.1145 | +0.93% |
| 2024/10/08 | 12.2677 | -0.1755 | -1.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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