境外
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(美元)
1525.25
美元
-0.21 (-0.01%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
道瓊全球永續發展世界指數 Dow Jones Sustainability World Total Return Net(非 ESG 績效指 標)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A配息類股 (歐元) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/01/02 | - | 年配 | 美元3.1億 | 歐元 | 44.9569 | -0.26 | -0.58% | -3.58% | -1.56% | 看詳情 |
| A配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/01/02 | - | 年配 | 美元1.24億 | 美元 | 50.0163 | -0.01 | -0.02% | +4.85% | +3.01% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金) | 2019/08/01 | - | 月配 | 美元2,134萬 | 美元 | 11.8233 | -0.00 | -0.01% | +4.66% | +2.82% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2003/01/02 | - | 不配息 | 美元1,080萬 | 美元 | 1525.2500 | -0.21 | -0.01% | +5.05% | +3.72% | 本頁基金 |
| IT累積類股(歐元) | 2003/01/02 | - | 不配息 | 美元1,066萬 | 歐元 | 2046.6100 | -11.92 | -0.58% | -3.25% | -0.68% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元21.49億約台幣679億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 1525.25 | -0.2100 | -0.01% |
| 2025/05/20 | 1525.46 | +15.7900 | +1.05% |
| 2025/05/19 | 1509.67 | -3.8000 | -0.25% |
| 2025/05/16 | 1513.47 | +14.3400 | +0.96% |
| 2025/05/15 | 1499.13 | -9.1100 | -0.60% |
| 2025/05/14 | 1508.24 | +6.1800 | +0.41% |
| 2025/05/13 | 1502.06 | +8.2600 | +0.55% |
| 2025/05/12 | 1493.8 | +16.0500 | +1.09% |
| 2025/05/08 | 1477.75 | +3.2000 | +0.22% |
| 2025/05/07 | 1474.55 | -7.3400 | -0.50% |
| 2025/05/06 | 1481.89 | +6.9000 | +0.47% |
| 2025/05/02 | 1474.99 | +22.7500 | +1.57% |
| 2025/04/30 | 1452.24 | +9.8800 | +0.68% |
| 2025/04/29 | 1442.36 | -1.0100 | -0.07% |
| 2025/04/28 | 1443.37 | +6.2200 | +0.43% |
| 2025/04/25 | 1437.15 | +27.9900 | +1.99% |
| 2025/04/24 | 1409.16 | -1.3100 | -0.09% |
| 2025/04/23 | 1410.47 | +31.6800 | +2.30% |
| 2025/04/22 | 1378.79 | -27.3200 | -1.94% |
| 2025/04/17 | 1406.11 | -8.3100 | -0.59% |
| 2025/04/16 | 1414.42 | -3.1500 | -0.22% |
| 2025/04/15 | 1417.57 | +5.7300 | +0.41% |
| 2025/04/14 | 1411.84 | +37.5500 | +2.73% |
| 2025/04/11 | 1374.29 | -13.9300 | -1.00% |
| 2025/04/10 | 1388.22 | +80.9100 | +6.19% |
| 2025/04/09 | 1307.31 | -21.4800 | -1.62% |
| 2025/04/08 | 1328.79 | +41.5600 | +3.23% |
| 2025/04/07 | 1287.23 | -114.7300 | -8.18% |
| 2025/04/04 | 1401.96 | -31.4400 | -2.19% |
| 2025/04/03 | 1433.4 | -8.8000 | -0.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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