境外
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(美元)
1443.6
美元
+11.94 (0.83%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
道瓊全球永續發展世界指數 Dow Jones Sustainability World Total Return Net(非 ESG 績效指 標)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A配息類股 (歐元) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/01/02 | - | 年配 | 美元3.49億 | 歐元 | 44.5962 | +0.40 | +0.92% | -4.36% | +0.10% | 看詳情 |
| A配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/01/02 | - | 年配 | 美元1.29億 | 美元 | 47.3899 | +0.39 | +0.83% | -0.65% | -0.27% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金) | 2019/08/01 | - | 月配 | 美元2,198萬 | 美元 | 11.3593 | +0.09 | +0.83% | -0.68% | -0.40% | 看詳情 |
| IT累積類股(歐元) | 2003/01/02 | - | 不配息 | 美元1,235萬 | 歐元 | 2027.7200 | +18.45 | +0.92% | -4.14% | +1.00% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2003/01/02 | - | 不配息 | 美元405萬 | 美元 | 1443.6000 | +11.94 | +0.83% | -0.57% | +0.23% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元23.35億約台幣757億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 1443.6 | +11.9400 | +0.83% |
| 2025/03/31 | 1431.66 | -30.5400 | -2.09% |
| 2025/03/28 | 1462.2 | -4.3800 | -0.30% |
| 2025/03/27 | 1466.58 | -13.4800 | -0.91% |
| 2025/03/26 | 1480.06 | -0.4400 | -0.03% |
| 2025/03/25 | 1480.5 | +4.1000 | +0.28% |
| 2025/03/24 | 1476.4 | +1.3800 | +0.09% |
| 2025/03/21 | 1475.02 | -2.6800 | -0.18% |
| 2025/03/20 | 1477.7 | +3.9300 | +0.27% |
| 2025/03/19 | 1473.77 | -9.6100 | -0.65% |
| 2025/03/18 | 1483.38 | +13.6700 | +0.93% |
| 2025/03/17 | 1469.71 | +16.8800 | +1.16% |
| 2025/03/14 | 1452.83 | -9.1200 | -0.62% |
| 2025/03/13 | 1461.95 | +6.6500 | +0.46% |
| 2025/03/12 | 1455.3 | -8.0200 | -0.55% |
| 2025/03/11 | 1463.32 | -14.1100 | -0.96% |
| 2025/03/10 | 1477.43 | -4.6700 | -0.32% |
| 2025/03/07 | 1482.1 | -8.8700 | -0.59% |
| 2025/03/06 | 1490.97 | -7.8700 | -0.53% |
| 2025/03/05 | 1498.84 | +15.9800 | +1.08% |
| 2025/03/04 | 1482.86 | -12.7600 | -0.85% |
| 2025/03/03 | 1495.62 | +21.0800 | +1.43% |
| 2025/02/28 | 1474.54 | -22.2800 | -1.49% |
| 2025/02/27 | 1496.82 | -0.9800 | -0.07% |
| 2025/02/26 | 1497.8 | +8.6700 | +0.58% |
| 2025/02/25 | 1489.13 | -14.5100 | -0.96% |
| 2025/02/24 | 1503.64 | -14.4300 | -0.95% |
| 2025/02/21 | 1518.07 | -2.8800 | -0.19% |
| 2025/02/20 | 1520.95 | -1.6300 | -0.11% |
| 2025/02/19 | 1522.58 | -1.7900 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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