境外
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(美元)
1479.73
美元
-4.20 (-0.28%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
道瓊全球永續發展世界指數 Dow Jones Sustainability World Total Return Net(非 ESG 績效指 標)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A配息類股 (歐元) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/01/02 | - | 年配 | 美元3.39億 | 歐元 | 47.8083 | +0.04 | +0.08% | +10.79% | +15.68% | 看詳情 |
| A配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/01/02 | - | 年配 | 美元1.49億 | 美元 | 49.4080 | -0.14 | -0.29% | +5.57% | +11.75% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金) | 2019/08/01 | - | 月配 | 美元2,346萬 | 美元 | 11.9480 | -0.03 | -0.29% | +5.37% | +11.52% | 看詳情 |
| IT累積類股(歐元) | 2003/01/02 | - | 不配息 | 美元1,067萬 | 歐元 | 2135.8800 | +1.86 | +0.09% | +11.68% | +16.72% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2003/01/02 | - | 不配息 | 美元381萬 | 美元 | 1479.7300 | -4.20 | -0.28% | +6.14% | +12.53% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元24.64億約台幣780億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 1479.73 | -4.2000 | -0.28% |
| 2024/11/20 | 1483.93 | +3.5600 | +0.24% |
| 2024/11/19 | 1480.37 | +2.0500 | +0.14% |
| 2024/11/18 | 1478.32 | -18.8000 | -1.26% |
| 2024/11/15 | 1497.12 | -2.2000 | -0.15% |
| 2024/11/14 | 1499.32 | -4.7500 | -0.32% |
| 2024/11/13 | 1504.07 | -9.1900 | -0.61% |
| 2024/11/12 | 1513.26 | -6.0600 | -0.40% |
| 2024/11/11 | 1519.32 | +2.8800 | +0.19% |
| 2024/11/08 | 1516.44 | +8.8700 | +0.59% |
| 2024/11/07 | 1507.57 | -2.7000 | -0.18% |
| 2024/11/06 | 1510.27 | +22.6400 | +1.52% |
| 2024/11/05 | 1487.63 | -8.4800 | -0.57% |
| 2024/11/04 | 1496.11 | +3.1500 | +0.21% |
| 2024/10/31 | 1492.96 | -11.9700 | -0.80% |
| 2024/10/30 | 1504.93 | -4.5900 | -0.30% |
| 2024/10/29 | 1509.52 | +7.6900 | +0.51% |
| 2024/10/28 | 1501.83 | +0.2700 | +0.02% |
| 2024/10/25 | 1501.56 | -6.8400 | -0.45% |
| 2024/10/24 | 1508.4 | -1.2200 | -0.08% |
| 2024/10/23 | 1509.62 | -3.2000 | -0.21% |
| 2024/10/22 | 1512.82 | -12.3700 | -0.81% |
| 2024/10/21 | 1525.19 | +5.2500 | +0.35% |
| 2024/10/18 | 1519.94 | -5.1900 | -0.34% |
| 2024/10/17 | 1525.13 | +8.0800 | +0.53% |
| 2024/10/16 | 1517.05 | -20.9700 | -1.36% |
| 2024/10/15 | 1538.02 | +8.7600 | +0.57% |
| 2024/10/14 | 1529.26 | +6.9700 | +0.46% |
| 2024/10/11 | 1522.29 | +1.6400 | +0.11% |
| 2024/10/10 | 1520.65 | +3.8400 | +0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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