境外
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(美元)
1586.55
美元
+11.59 (0.74%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
道瓊全球永續發展世界指數 Dow Jones Sustainability World Total Return Net(非 ESG 績效指 標)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A配息類股 (歐元) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/01/02 | - | 年配 | 美元3.1億 | 歐元 | 45.1082 | +0.27 | +0.60% | -3.26% | -3.35% | 看詳情 |
| A配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/01/02 | - | 年配 | 美元1.24億 | 美元 | 51.9868 | +0.38 | +0.73% | +8.98% | +4.17% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金) | 2019/08/01 | - | 月配 | 美元2,134萬 | 美元 | 12.2195 | +0.09 | +0.73% | +8.82% | +4.06% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2003/01/02 | - | 不配息 | 美元1,080萬 | 美元 | 1586.5500 | +11.59 | +0.74% | +9.27% | +4.87% | 本頁基金 |
| IT累積類股(歐元) | 2003/01/02 | - | 不配息 | 美元1,066萬 | 歐元 | 2056.0000 | +12.32 | +0.60% | -2.81% | -2.48% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元21.49億約台幣679億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 1586.55 | +11.5900 | +0.74% |
| 2025/07/09 | 1574.96 | -0.1100 | -0.01% |
| 2025/07/08 | 1575.07 | -1.6600 | -0.11% |
| 2025/07/07 | 1576.73 | -7.1100 | -0.45% |
| 2025/07/04 | 1583.84 | +1.4100 | +0.09% |
| 2025/07/03 | 1582.43 | +5.7800 | +0.37% |
| 2025/07/02 | 1576.65 | +3.1500 | +0.20% |
| 2025/07/01 | 1573.5 | +1.1700 | +0.07% |
| 2025/06/30 | 1572.33 | +1.4800 | +0.09% |
| 2025/06/27 | 1570.85 | +15.6000 | +1.00% |
| 2025/06/26 | 1555.25 | +2.7200 | +0.18% |
| 2025/06/25 | 1552.53 | +7.2800 | +0.47% |
| 2025/06/24 | 1545.25 | +17.1400 | +1.12% |
| 2025/06/20 | 1528.11 | +2.1600 | +0.14% |
| 2025/06/19 | 1525.95 | -11.9200 | -0.78% |
| 2025/06/18 | 1537.87 | +12.6200 | +0.83% |
| 2025/05/21 | 1525.25 | -0.2100 | -0.01% |
| 2025/05/20 | 1525.46 | +15.7900 | +1.05% |
| 2025/05/19 | 1509.67 | -3.8000 | -0.25% |
| 2025/05/16 | 1513.47 | +14.3400 | +0.96% |
| 2025/05/15 | 1499.13 | -9.1100 | -0.60% |
| 2025/05/14 | 1508.24 | +6.1800 | +0.41% |
| 2025/05/13 | 1502.06 | +8.2600 | +0.55% |
| 2025/05/12 | 1493.8 | +16.0500 | +1.09% |
| 2025/05/08 | 1477.75 | +3.2000 | +0.22% |
| 2025/05/07 | 1474.55 | -7.3400 | -0.50% |
| 2025/05/06 | 1481.89 | +6.9000 | +0.47% |
| 2025/05/02 | 1474.99 | +22.7500 | +1.57% |
| 2025/04/30 | 1452.24 | +9.8800 | +0.68% |
| 2025/04/29 | 1442.36 | -1.0100 | -0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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