境外
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)
50.0163
美元
-0.01 (-0.02%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
道瓊全球永續發展世界指數 Dow Jones Sustainability World Total Return Net(非 ESG 績效指 標)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A配息類股 (歐元) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/01/02 | - | 年配 | 美元3.1億 | 歐元 | 44.9569 | -0.26 | -0.58% | -3.58% | -1.56% | 看詳情 |
| A配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/01/02 | - | 年配 | 美元1.24億 | 美元 | 50.0163 | -0.01 | -0.02% | +4.85% | +3.01% | 本頁基金 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金) | 2019/08/01 | - | 月配 | 美元2,134萬 | 美元 | 11.8233 | -0.00 | -0.01% | +4.66% | +2.82% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2003/01/02 | - | 不配息 | 美元1,080萬 | 美元 | 1525.2500 | -0.21 | -0.01% | +5.05% | +3.72% | 看詳情 |
| IT累積類股(歐元) | 2003/01/02 | - | 不配息 | 美元1,066萬 | 歐元 | 2046.6100 | -11.92 | -0.58% | -3.25% | -0.68% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元21.49億約台幣679億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 50.0163 | -0.0113 | -0.02% |
| 2025/05/20 | 50.0276 | +0.5163 | +1.04% |
| 2025/05/19 | 49.5113 | -0.1311 | -0.26% |
| 2025/05/16 | 49.6424 | +0.4692 | +0.95% |
| 2025/05/15 | 49.1732 | -0.3001 | -0.61% |
| 2025/05/14 | 49.4733 | +0.2025 | +0.41% |
| 2025/05/13 | 49.2708 | +0.2698 | +0.55% |
| 2025/05/12 | 49.001 | +0.5227 | +1.08% |
| 2025/05/08 | 48.4783 | +0.1045 | +0.22% |
| 2025/05/07 | 48.3738 | -0.2422 | -0.50% |
| 2025/05/06 | 48.616 | +0.2215 | +0.46% |
| 2025/05/02 | 48.3945 | +0.7443 | +1.56% |
| 2025/04/30 | 47.6502 | +0.3229 | +0.68% |
| 2025/04/29 | 47.3273 | -0.0330 | -0.07% |
| 2025/04/28 | 47.3603 | +0.2011 | +0.43% |
| 2025/04/25 | 47.1592 | +0.9182 | +1.99% |
| 2025/04/24 | 46.241 | -0.0431 | -0.09% |
| 2025/04/23 | 46.2841 | +1.0393 | +2.30% |
| 2025/04/22 | 45.2448 | -0.9020 | -1.95% |
| 2025/04/17 | 46.1468 | -0.2737 | -0.59% |
| 2025/04/16 | 46.4205 | -0.1047 | -0.23% |
| 2025/04/15 | 46.5252 | +0.1867 | +0.40% |
| 2025/04/14 | 46.3385 | +1.2283 | +2.72% |
| 2025/04/11 | 45.1102 | -0.4498 | -0.99% |
| 2025/04/10 | 45.56 | +2.6337 | +6.14% |
| 2025/04/09 | 42.9263 | -0.6588 | -1.51% |
| 2025/04/08 | 43.5851 | +1.3341 | +3.16% |
| 2025/04/07 | 42.251 | -3.7694 | -8.19% |
| 2025/04/04 | 46.0204 | -1.0332 | -2.20% |
| 2025/04/03 | 47.0536 | -0.2889 | -0.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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