境外
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)
51.9868
美元
+0.38 (0.73%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
道瓊全球永續發展世界指數 Dow Jones Sustainability World Total Return Net(非 ESG 績效指 標)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A配息類股 (歐元) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/01/02 | - | 年配 | 美元3.1億 | 歐元 | 45.1082 | +0.27 | +0.60% | -3.26% | -3.35% | 看詳情 |
| A配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/01/02 | - | 年配 | 美元1.24億 | 美元 | 51.9868 | +0.38 | +0.73% | +8.98% | +4.17% | 本頁基金 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金) | 2019/08/01 | - | 月配 | 美元2,134萬 | 美元 | 12.2195 | +0.09 | +0.73% | +8.82% | +4.06% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2003/01/02 | - | 不配息 | 美元1,080萬 | 美元 | 1586.5500 | +11.59 | +0.74% | +9.27% | +4.87% | 看詳情 |
| IT累積類股(歐元) | 2003/01/02 | - | 不配息 | 美元1,066萬 | 歐元 | 2056.0000 | +12.32 | +0.60% | -2.81% | -2.48% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元21.49億約台幣679億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 51.9868 | +0.3793 | +0.73% |
| 2025/07/09 | 51.6075 | -0.0063 | -0.01% |
| 2025/07/08 | 51.6138 | -0.0546 | -0.11% |
| 2025/07/07 | 51.6684 | -0.2385 | -0.46% |
| 2025/07/04 | 51.9069 | +0.0449 | +0.09% |
| 2025/07/03 | 51.862 | +0.1884 | +0.36% |
| 2025/07/02 | 51.6736 | +0.1018 | +0.20% |
| 2025/07/01 | 51.5718 | +0.0371 | +0.07% |
| 2025/06/30 | 51.5347 | +0.0925 | +0.18% |
| 2025/06/27 | 51.4422 | +0.4836 | +0.95% |
| 2025/06/26 | 50.9586 | +0.0907 | +0.18% |
| 2025/06/25 | 50.8679 | +0.2371 | +0.47% |
| 2025/06/24 | 50.6308 | +0.5558 | +1.11% |
| 2025/06/20 | 50.075 | +0.0720 | +0.14% |
| 2025/06/19 | 50.003 | -0.3933 | -0.78% |
| 2025/06/18 | 50.3963 | +0.3800 | +0.76% |
| 2025/05/21 | 50.0163 | -0.0113 | -0.02% |
| 2025/05/20 | 50.0276 | +0.5163 | +1.04% |
| 2025/05/19 | 49.5113 | -0.1311 | -0.26% |
| 2025/05/16 | 49.6424 | +0.4692 | +0.95% |
| 2025/05/15 | 49.1732 | -0.3001 | -0.61% |
| 2025/05/14 | 49.4733 | +0.2025 | +0.41% |
| 2025/05/13 | 49.2708 | +0.2698 | +0.55% |
| 2025/05/12 | 49.001 | +0.5227 | +1.08% |
| 2025/05/08 | 48.4783 | +0.1045 | +0.22% |
| 2025/05/07 | 48.3738 | -0.2422 | -0.50% |
| 2025/05/06 | 48.616 | +0.2215 | +0.46% |
| 2025/05/02 | 48.3945 | +0.7443 | +1.56% |
| 2025/04/30 | 47.6502 | +0.3229 | +0.68% |
| 2025/04/29 | 47.3273 | -0.0330 | -0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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