境外
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)
49.408
美元
-0.14 (-0.29%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
道瓊全球永續發展世界指數 Dow Jones Sustainability World Total Return Net(非 ESG 績效指 標)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A配息類股 (歐元) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/01/02 | - | 年配 | 美元3.39億 | 歐元 | 47.8083 | +0.04 | +0.08% | +10.79% | +15.68% | 看詳情 |
| A配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/01/02 | - | 年配 | 美元1.49億 | 美元 | 49.4080 | -0.14 | -0.29% | +5.57% | +11.75% | 本頁基金 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金) | 2019/08/01 | - | 月配 | 美元2,346萬 | 美元 | 11.9480 | -0.03 | -0.29% | +5.37% | +11.52% | 看詳情 |
| IT累積類股(歐元) | 2003/01/02 | - | 不配息 | 美元1,067萬 | 歐元 | 2135.8800 | +1.86 | +0.09% | +11.68% | +16.72% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2003/01/02 | - | 不配息 | 美元381萬 | 美元 | 1479.7300 | -4.20 | -0.28% | +6.14% | +12.53% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元24.64億約台幣780億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 49.408 | -0.1435 | -0.29% |
| 2024/11/20 | 49.5515 | +0.1178 | +0.24% |
| 2024/11/19 | 49.4337 | +0.0667 | +0.14% |
| 2024/11/18 | 49.367 | -0.6319 | -1.26% |
| 2024/11/15 | 49.9989 | -0.0732 | -0.15% |
| 2024/11/14 | 50.0721 | -0.1635 | -0.33% |
| 2024/11/13 | 50.2356 | -0.3085 | -0.61% |
| 2024/11/12 | 50.5441 | -0.2050 | -0.40% |
| 2024/11/11 | 50.7491 | +0.0909 | +0.18% |
| 2024/11/08 | 50.6582 | +0.2948 | +0.59% |
| 2024/11/07 | 50.3634 | -0.0913 | -0.18% |
| 2024/11/06 | 50.4547 | +0.7537 | +1.52% |
| 2024/11/05 | 49.701 | -0.2847 | -0.57% |
| 2024/11/04 | 49.9857 | +0.1003 | +0.20% |
| 2024/10/31 | 49.8854 | -0.4002 | -0.80% |
| 2024/10/30 | 50.2856 | -0.1537 | -0.30% |
| 2024/10/29 | 50.4393 | +0.2560 | +0.51% |
| 2024/10/28 | 50.1833 | +0.0054 | +0.01% |
| 2024/10/25 | 50.1779 | -0.2298 | -0.46% |
| 2024/10/24 | 50.4077 | -0.0420 | -0.08% |
| 2024/10/23 | 50.4497 | -0.1086 | -0.21% |
| 2024/10/22 | 50.5583 | -0.4154 | -0.81% |
| 2024/10/21 | 50.9737 | +0.1724 | +0.34% |
| 2024/10/18 | 50.8013 | -0.1675 | -0.33% |
| 2024/10/17 | 50.9688 | +0.2975 | +0.59% |
| 2024/10/16 | 50.6713 | -0.6759 | -1.32% |
| 2024/10/15 | 51.3472 | +0.2909 | +0.57% |
| 2024/10/14 | 51.0563 | +0.2285 | +0.45% |
| 2024/10/11 | 50.8278 | +0.0536 | +0.11% |
| 2024/10/10 | 50.7742 | +0.1268 | +0.25% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
