境外
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)
46.0204
美元
-1.03 (-2.20%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
道瓊全球永續發展世界指數 Dow Jones Sustainability World Total Return Net(非 ESG 績效指 標)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A配息類股 (歐元) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/01/02 | - | 年配 | 美元3.49億 | 歐元 | 42.6016 | -0.92 | -2.11% | -8.63% | -3.39% | 看詳情 |
| A配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2003/01/02 | - | 年配 | 美元1.29億 | 美元 | 46.0204 | -1.03 | -2.20% | -3.52% | -1.95% | 本頁基金 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) (基金之配息來源可能為本金) | 2019/08/01 | - | 月配 | 美元2,198萬 | 美元 | 11.0304 | -0.25 | -2.20% | -3.55% | -2.08% | 看詳情 |
| IT累積類股(歐元) | 2003/01/02 | - | 不配息 | 美元1,235萬 | 歐元 | 1937.1700 | -41.64 | -2.10% | -8.42% | -2.52% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2003/01/02 | - | 不配息 | 美元405萬 | 美元 | 1401.9600 | -31.44 | -2.19% | -3.44% | -1.44% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元23.35億約台幣757億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 46.0204 | -1.0332 | -2.20% |
| 2025/04/03 | 47.0536 | -0.2889 | -0.61% |
| 2025/04/02 | 47.3425 | -0.0474 | -0.10% |
| 2025/04/01 | 47.3899 | +0.3909 | +0.83% |
| 2025/03/31 | 46.999 | -1.0060 | -2.10% |
| 2025/03/28 | 48.005 | -0.1447 | -0.30% |
| 2025/03/27 | 48.1497 | -0.4441 | -0.91% |
| 2025/03/26 | 48.5938 | -0.0157 | -0.03% |
| 2025/03/25 | 48.6095 | +0.1333 | +0.27% |
| 2025/03/24 | 48.4762 | +0.0413 | +0.09% |
| 2025/03/21 | 48.4349 | -0.0882 | -0.18% |
| 2025/03/20 | 48.5231 | +0.1309 | +0.27% |
| 2025/03/19 | 48.3922 | -0.3168 | -0.65% |
| 2025/03/18 | 48.709 | +0.4478 | +0.93% |
| 2025/03/17 | 48.2612 | +0.6138 | +1.29% |
| 2025/03/14 | 47.6474 | -0.3722 | -0.78% |
| 2025/03/13 | 48.0196 | +0.2155 | +0.45% |
| 2025/03/12 | 47.8041 | -0.2645 | -0.55% |
| 2025/03/11 | 48.0686 | -0.4641 | -0.96% |
| 2025/03/10 | 48.5327 | -0.1572 | -0.32% |
| 2025/03/07 | 48.6899 | -0.2921 | -0.60% |
| 2025/03/06 | 48.982 | -0.2591 | -0.53% |
| 2025/03/05 | 49.2411 | +0.5317 | +1.09% |
| 2025/03/04 | 48.7094 | -0.4170 | -0.85% |
| 2025/03/03 | 49.1264 | +0.7013 | +1.45% |
| 2025/02/28 | 48.4251 | -0.7336 | -1.49% |
| 2025/02/27 | 49.1587 | -0.0494 | -0.10% |
| 2025/02/26 | 49.2081 | +0.2840 | +0.58% |
| 2025/02/25 | 48.9241 | -0.4778 | -0.97% |
| 2025/02/24 | 49.4019 | -0.4777 | -0.96% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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