境外
安聯德國基金-A配息類股(歐元)
147.88
歐元
-0.16 (-0.11%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
德國法蘭克福指數 DAX(Auction)
參考ETF
德國股市 ETF (EWG)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956/03/26 | - | 年配 | 歐元18.95億 | 歐元 | 147.8800 | -0.16 | -0.11% | -0.51% | -1.64% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 歐元18.96億約台幣674億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 147.88 | -0.1600 | -0.11% |
| 2026/01/23 | 148.04 | -0.8000 | -0.54% |
| 2026/01/22 | 148.84 | +2.1900 | +1.49% |
| 2026/01/21 | 146.65 | -0.6100 | -0.41% |
| 2026/01/20 | 147.26 | -2.3800 | -1.59% |
| 2026/01/19 | 149.64 | -2.0200 | -1.33% |
| 2026/01/16 | 151.66 | -0.0800 | -0.05% |
| 2026/01/15 | 151.74 | -1.0000 | -0.65% |
| 2026/01/14 | 152.74 | -0.3200 | -0.21% |
| 2026/01/13 | 153.06 | +0.6600 | +0.43% |
| 2026/01/12 | 152.4 | +0.8100 | +0.53% |
| 2026/01/09 | 151.59 | -0.0600 | -0.04% |
| 2026/01/08 | 151.65 | +0.0700 | +0.05% |
| 2026/01/07 | 151.58 | +0.9000 | +0.60% |
| 2026/01/06 | 150.68 | +1.0500 | +0.70% |
| 2026/01/05 | 149.63 | +0.1600 | +0.11% |
| 2026/01/02 | 149.47 | +0.8300 | +0.56% |
| 2025/12/30 | 148.64 | +0.7400 | +0.50% |
| 2025/12/29 | 147.9 | -0.5800 | -0.39% |
| 2025/12/23 | 148.48 | +0.6500 | +0.44% |
| 2025/12/22 | 147.83 | +0.2100 | +0.14% |
| 2025/12/19 | 147.62 | +1.2900 | +0.88% |
| 2025/12/18 | 146.33 | -0.6200 | -0.42% |
| 2025/12/17 | 146.95 | -0.0800 | -0.05% |
| 2025/12/16 | 147.03 | -0.4800 | -0.33% |
| 2025/12/15 | 147.51 | -0.7000 | -0.47% |
| 2025/12/12 | 148.21 | +1.4000 | +0.95% |
| 2025/12/11 | 146.81 | +0.4000 | +0.27% |
| 2025/12/10 | 146.41 | -0.6200 | -0.42% |
| 2025/12/09 | 147.03 | -0.3700 | -0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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