境外
安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)
84.0518
美元
+0.28 (0.33%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 新興邊境亞洲總淨回報指數 MSCI Emerging Frontier Markets Asia Total Return Net
參考ETF
新興亞洲股市ETF (EEMA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 84.0518 | +0.2773 | +0.33% |
| 2025/07/09 | 83.7745 | +0.1820 | +0.22% |
| 2025/07/08 | 83.5925 | +1.1166 | +1.35% |
| 2025/07/07 | 82.4759 | -0.7412 | -0.89% |
| 2025/07/04 | 83.2171 | -0.8571 | -1.02% |
| 2025/07/03 | 84.0742 | +0.5672 | +0.68% |
| 2025/07/02 | 83.507 | -0.1450 | -0.17% |
| 2025/06/30 | 83.652 | -0.1210 | -0.14% |
| 2025/06/27 | 83.773 | +0.5906 | +0.71% |
| 2025/06/26 | 83.1824 | +0.7059 | +0.86% |
| 2025/06/25 | 82.4765 | +0.8492 | +1.04% |
| 2025/06/24 | 81.6273 | +3.4096 | +4.36% |
| 2025/05/21 | 78.2177 | +0.3682 | +0.47% |
| 2025/05/20 | 77.8495 | -0.2665 | -0.34% |
| 2025/05/19 | 78.116 | -0.6358 | -0.81% |
| 2025/05/16 | 78.7518 | -0.1999 | -0.25% |
| 2025/05/15 | 78.9517 | +0.6653 | +0.85% |
| 2025/05/14 | 78.2864 | +0.6961 | +0.90% |
| 2025/05/13 | 77.5903 | -0.5933 | -0.76% |
| 2025/05/12 | 78.1836 | +0.9985 | +1.29% |
| 2025/05/08 | 77.1851 | +0.2545 | +0.33% |
| 2025/05/07 | 76.9306 | -0.0201 | -0.03% |
| 2025/05/06 | 76.9507 | +0.4779 | +0.62% |
| 2025/05/02 | 76.4728 | +1.0002 | +1.33% |
| 2025/04/30 | 75.4726 | +0.0414 | +0.05% |
| 2025/04/29 | 75.4312 | +0.7211 | +0.97% |
| 2025/04/28 | 74.7101 | +0.1763 | +0.24% |
| 2025/04/25 | 74.5338 | +0.0522 | +0.07% |
| 2025/04/24 | 74.4816 | -0.3197 | -0.43% |
| 2025/04/23 | 74.8013 | +0.8053 | +1.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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