境外
安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)
73.8062
美元
+0.61 (0.84%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 新興邊境亞洲總淨回報指數 MSCI Emerging Frontier Markets Asia Total Return Net
參考ETF
新興亞洲股市ETF (EEMA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 73.8062 | +0.6125 | +0.84% |
| 2025/03/31 | 73.1937 | -1.8676 | -2.49% |
| 2025/03/28 | 75.0613 | -0.6221 | -0.82% |
| 2025/03/27 | 75.6834 | -0.2736 | -0.36% |
| 2025/03/26 | 75.957 | -0.2405 | -0.32% |
| 2025/03/25 | 76.1975 | -0.4076 | -0.53% |
| 2025/03/24 | 76.6051 | -0.0086 | -0.01% |
| 2025/03/21 | 76.6137 | -0.6086 | -0.79% |
| 2025/03/20 | 77.2223 | -0.5735 | -0.74% |
| 2025/03/19 | 77.7958 | -0.6129 | -0.78% |
| 2025/03/18 | 78.4087 | +1.4646 | +1.90% |
| 2025/03/17 | 76.9441 | +0.8543 | +1.12% |
| 2025/03/14 | 76.0898 | +0.6686 | +0.89% |
| 2025/03/13 | 75.4212 | -0.2501 | -0.33% |
| 2025/03/12 | 75.6713 | +0.3716 | +0.49% |
| 2025/03/11 | 75.2997 | -0.6838 | -0.90% |
| 2025/03/10 | 75.9835 | -1.1343 | -1.47% |
| 2025/03/07 | 77.1178 | -0.2845 | -0.37% |
| 2025/03/06 | 77.4023 | +1.2107 | +1.59% |
| 2025/03/05 | 76.1916 | +1.2604 | +1.68% |
| 2025/03/04 | 74.9312 | +0.4431 | +0.59% |
| 2025/03/03 | 74.4881 | +0.3566 | +0.48% |
| 2025/02/28 | 74.1315 | -2.2605 | -2.96% |
| 2025/02/27 | 76.392 | -0.5939 | -0.77% |
| 2025/02/26 | 76.9859 | +0.9386 | +1.23% |
| 2025/02/25 | 76.0473 | -1.2586 | -1.63% |
| 2025/02/24 | 77.3059 | -0.4873 | -0.63% |
| 2025/02/21 | 77.7932 | +1.0339 | +1.35% |
| 2025/02/20 | 76.7593 | -0.6702 | -0.87% |
| 2025/02/19 | 77.4295 | +0.1743 | +0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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