境外
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)
68.9222
美元
+0.57 (0.83%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 全球資訊科技總淨回報指數 MSCI World Information Technology T.R. (Net)
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 68.9222 | +0.5674 | +0.83% |
| 2025/07/09 | 68.3548 | -0.0671 | -0.10% |
| 2025/07/08 | 68.4219 | -0.0912 | -0.13% |
| 2025/07/07 | 68.5131 | +0.4347 | +0.64% |
| 2025/07/03 | 68.0784 | +0.5783 | +0.86% |
| 2025/07/02 | 67.5001 | -1.1165 | -1.63% |
| 2025/07/01 | 68.6166 | +0.4657 | +0.68% |
| 2025/06/30 | 68.1509 | +0.2819 | +0.42% |
| 2025/06/27 | 67.869 | +0.6226 | +0.93% |
| 2025/06/26 | 67.2464 | +0.2642 | +0.39% |
| 2025/06/25 | 66.9822 | +0.9886 | +1.50% |
| 2025/06/24 | 65.9936 | +0.8637 | +1.33% |
| 2025/06/20 | 65.1299 | -0.2196 | -0.34% |
| 2025/06/18 | 65.3495 | +2.3799 | +3.78% |
| 2025/05/21 | 62.9696 | -0.1559 | -0.25% |
| 2025/05/20 | 63.1255 | +0.4760 | +0.76% |
| 2025/05/19 | 62.6495 | -0.5036 | -0.80% |
| 2025/05/16 | 63.1531 | +0.2032 | +0.32% |
| 2025/05/15 | 62.9499 | +0.1212 | +0.19% |
| 2025/05/14 | 62.8287 | +1.3034 | +2.12% |
| 2025/05/13 | 61.5253 | +1.3156 | +2.19% |
| 2025/05/12 | 60.2097 | +1.1813 | +2.00% |
| 2025/05/08 | 59.0284 | +0.6405 | +1.10% |
| 2025/05/07 | 58.3879 | -0.0566 | -0.10% |
| 2025/05/06 | 58.4445 | +0.1997 | +0.34% |
| 2025/05/02 | 58.2448 | +1.4461 | +2.55% |
| 2025/04/30 | 56.7987 | +0.3736 | +0.66% |
| 2025/04/29 | 56.4251 | -0.1338 | -0.24% |
| 2025/04/28 | 56.5589 | +0.7058 | +1.26% |
| 2025/04/25 | 55.8531 | +2.1822 | +4.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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