境外
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)
59.0284
美元
+0.64 (1.10%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
MSCI 全球資訊科技總淨回報指數 MSCI World Information Technology T.R. (Net)
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 59.0284 | +0.6405 | +1.10% |
| 2025/05/07 | 58.3879 | -0.0566 | -0.10% |
| 2025/05/06 | 58.4445 | +0.1997 | +0.34% |
| 2025/05/02 | 58.2448 | +1.4461 | +2.55% |
| 2025/04/30 | 56.7987 | +0.3736 | +0.66% |
| 2025/04/29 | 56.4251 | -0.1338 | -0.24% |
| 2025/04/28 | 56.5589 | +0.7058 | +1.26% |
| 2025/04/25 | 55.8531 | +2.1822 | +4.07% |
| 2025/04/24 | 53.6709 | +0.7759 | +1.47% |
| 2025/04/23 | 52.895 | +1.6807 | +3.28% |
| 2025/04/22 | 51.2143 | -1.6568 | -3.13% |
| 2025/04/17 | 52.8711 | -0.8610 | -1.60% |
| 2025/04/16 | 53.7321 | +0.0722 | +0.13% |
| 2025/04/15 | 53.6599 | -0.1994 | -0.37% |
| 2025/04/14 | 53.8593 | +1.3401 | +2.55% |
| 2025/04/11 | 52.5192 | -1.6862 | -3.11% |
| 2025/04/10 | 54.2054 | +5.1619 | +10.53% |
| 2025/04/09 | 49.0435 | -1.1122 | -2.22% |
| 2025/04/08 | 50.1557 | +2.4571 | +5.15% |
| 2025/04/07 | 47.6986 | -4.5115 | -8.64% |
| 2025/04/04 | 52.2101 | -2.7465 | -5.00% |
| 2025/04/03 | 54.9566 | -0.7173 | -1.29% |
| 2025/04/02 | 55.6739 | +0.4686 | +0.85% |
| 2025/04/01 | 55.2053 | +0.3153 | +0.57% |
| 2025/03/31 | 54.89 | -2.0506 | -3.60% |
| 2025/03/28 | 56.9406 | -0.7122 | -1.24% |
| 2025/03/27 | 57.6528 | -1.6613 | -2.80% |
| 2025/03/26 | 59.3141 | +0.2476 | +0.42% |
| 2025/03/25 | 59.0665 | +0.7215 | +1.24% |
| 2025/03/24 | 58.345 | +0.4810 | +0.83% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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