境外
安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元)
2594.13
美元
-6.35 (-0.24%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 全球資訊科技總淨回報指數 MSCI World Information Technology T.R. (Net)
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 2594.13 | -6.3500 | -0.24% |
| 2025/05/20 | 2600.48 | +19.6800 | +0.76% |
| 2025/05/19 | 2580.8 | -20.5300 | -0.79% |
| 2025/05/16 | 2601.33 | +8.4400 | +0.33% |
| 2025/05/15 | 2592.89 | +5.0600 | +0.20% |
| 2025/05/14 | 2587.83 | +53.7700 | +2.12% |
| 2025/05/13 | 2534.06 | +54.2500 | +2.19% |
| 2025/05/12 | 2479.81 | +48.9300 | +2.01% |
| 2025/05/08 | 2430.88 | +26.4200 | +1.10% |
| 2025/05/07 | 2404.46 | -2.2500 | -0.09% |
| 2025/05/06 | 2406.71 | +8.4900 | +0.35% |
| 2025/05/02 | 2398.22 | +59.6700 | +2.55% |
| 2025/04/30 | 2338.55 | +15.4300 | +0.66% |
| 2025/04/29 | 2323.12 | -5.4300 | -0.23% |
| 2025/04/28 | 2328.55 | +29.2300 | +1.27% |
| 2025/04/25 | 2299.32 | +89.9000 | +4.07% |
| 2025/04/24 | 2209.42 | +32.0000 | +1.47% |
| 2025/04/23 | 2177.42 | +69.2500 | +3.28% |
| 2025/04/22 | 2108.17 | -67.9300 | -3.12% |
| 2025/04/17 | 2176.1 | -35.3700 | -1.60% |
| 2025/04/16 | 2211.47 | +3.0300 | +0.14% |
| 2025/04/15 | 2208.44 | -8.1400 | -0.37% |
| 2025/04/14 | 2216.58 | +55.3000 | +2.56% |
| 2025/04/11 | 2161.28 | -69.3100 | -3.11% |
| 2025/04/10 | 2230.59 | +212.4700 | +10.53% |
| 2025/04/09 | 2018.12 | -45.7300 | -2.22% |
| 2025/04/08 | 2063.85 | +100.9400 | +5.14% |
| 2025/04/07 | 1962.91 | -185.4600 | -8.63% |
| 2025/04/04 | 2148.37 | -112.9500 | -4.99% |
| 2025/04/03 | 2261.32 | -29.4500 | -1.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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