境外
安聯東方入息基金-A配息類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
210.81
美元
+2.58 (1.24%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 亞太總淨回報指數 MSCI ALL COUNTRIES ASIA PACIFIC TOTAL RETURN (NET)
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -A配息類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 1985/11/08 | - | 年配 | 美元3.08億 | 美元 | 210.8100 | +2.58 | +1.24% | +7.81% | +3.52% | 本頁基金 |
| -IT累積類股(美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2008/10/03 | - | 不配息 | 美元7,920萬 | 美元 | 287.4500 | +3.51 | +1.24% | +8.18% | +4.44% | 看詳情 |
| -P 配息類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 1985/11/08 | - | 年配 | 美元3,266萬 | 美元 | 228.0300 | +2.79 | +1.24% | +8.16% | +4.39% | 看詳情 |
| -I 配息類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 1985/11/08 | - | 年配 | 美元3,088萬 | 美元 | 233.5500 | +2.85 | +1.24% | +8.18% | +4.43% | 看詳情 |
| -A 配息類股(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 1985/11/08 | - | 年配 | 美元1,404萬 | 美元 | 28.7054 | +0.29 | +1.03% | +3.70% | +2.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.15億約台幣321億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 210.81 | +2.5800 | +1.24% |
| 2025/05/20 | 208.23 | +1.9700 | +0.96% |
| 2025/05/19 | 206.26 | -0.6400 | -0.31% |
| 2025/05/16 | 206.9 | +0.9600 | +0.47% |
| 2025/05/15 | 205.94 | -0.4900 | -0.24% |
| 2025/05/14 | 206.43 | +2.9100 | +1.43% |
| 2025/05/13 | 203.52 | +0.2200 | +0.11% |
| 2025/05/12 | 203.3 | +1.7000 | +0.84% |
| 2025/05/08 | 201.6 | +0.4100 | +0.20% |
| 2025/05/07 | 201.19 | +1.5600 | +0.78% |
| 2025/05/06 | 199.63 | +0.5300 | +0.27% |
| 2025/05/05 | 199.1 | +2.0700 | +1.05% |
| 2025/05/02 | 197.03 | +3.1800 | +1.64% |
| 2025/04/30 | 193.85 | +0.5000 | +0.26% |
| 2025/04/29 | 193.35 | +0.6700 | +0.35% |
| 2025/04/28 | 192.68 | -0.2900 | -0.15% |
| 2025/04/25 | 192.97 | +2.0000 | +1.05% |
| 2025/04/24 | 190.97 | +0.4100 | +0.22% |
| 2025/04/23 | 190.56 | +4.1300 | +2.22% |
| 2025/04/22 | 186.43 | +0.1500 | +0.08% |
| 2025/04/17 | 186.28 | +1.6100 | +0.87% |
| 2025/04/16 | 184.67 | -2.1800 | -1.17% |
| 2025/04/15 | 186.85 | +2.3700 | +1.28% |
| 2025/04/14 | 184.48 | +4.3900 | +2.44% |
| 2025/04/11 | 180.09 | +1.6200 | +0.91% |
| 2025/04/10 | 178.47 | +10.7000 | +6.38% |
| 2025/04/09 | 167.77 | -4.3600 | -2.53% |
| 2025/04/08 | 172.13 | +2.9900 | +1.77% |
| 2025/04/07 | 169.14 | -17.2500 | -9.25% |
| 2025/04/04 | 186.39 | -5.2800 | -2.75% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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