境外
安聯東方入息基金-A配息類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
194.04
美元
+1.38 (0.72%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 亞太總淨回報指數 MSCI ALL COUNTRIES ASIA PACIFIC TOTAL RETURN (NET)
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -A配息類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 1985/11/08 | - | 年配 | 美元3.19億 | 美元 | 194.0400 | +1.38 | +0.72% | -0.77% | -5.10% | 本頁基金 |
| -IT累積類股(美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2008/10/03 | - | 不配息 | 美元8,226萬 | 美元 | 264.2700 | +1.90 | +0.72% | -0.54% | -4.25% | 看詳情 |
| -P 配息類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 1985/11/08 | - | 年配 | 美元3,568萬 | 美元 | 209.6500 | +1.50 | +0.72% | -0.55% | -4.30% | 看詳情 |
| -I 配息類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 1985/11/08 | - | 年配 | 美元3,158萬 | 美元 | 214.7200 | +1.54 | +0.72% | -0.54% | -4.26% | 看詳情 |
| -A 配息類股(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 1985/11/08 | - | 年配 | 美元1,450萬 | 美元 | 27.2566 | +0.25 | +0.91% | -1.54% | -1.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.55億約台幣342億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 194.04 | +1.3800 | +0.72% |
| 2025/03/31 | 192.66 | -5.9700 | -3.01% |
| 2025/03/28 | 198.63 | -2.0600 | -1.03% |
| 2025/03/27 | 200.69 | -2.0200 | -1.00% |
| 2025/03/26 | 202.71 | +0.9500 | +0.47% |
| 2025/03/25 | 201.76 | -1.5800 | -0.78% |
| 2025/03/24 | 203.34 | -1.4800 | -0.72% |
| 2025/03/21 | 204.82 | -2.1100 | -1.02% |
| 2025/03/20 | 206.93 | -0.2100 | -0.10% |
| 2025/03/19 | 207.14 | -0.7700 | -0.37% |
| 2025/03/18 | 207.91 | +1.9600 | +0.95% |
| 2025/03/17 | 205.95 | +3.1700 | +1.56% |
| 2025/03/14 | 202.78 | +1.8400 | +0.92% |
| 2025/03/13 | 200.94 | +0.5700 | +0.28% |
| 2025/03/12 | 200.37 | +1.5400 | +0.77% |
| 2025/03/11 | 198.83 | -2.8800 | -1.43% |
| 2025/03/10 | 201.71 | -1.8200 | -0.89% |
| 2025/03/07 | 203.53 | -1.3000 | -0.63% |
| 2025/03/06 | 204.83 | +2.9700 | +1.47% |
| 2025/03/05 | 201.86 | +1.9200 | +0.96% |
| 2025/03/04 | 199.94 | +0.4500 | +0.23% |
| 2025/03/03 | 199.49 | +0.9500 | +0.48% |
| 2025/02/28 | 198.54 | -6.4800 | -3.16% |
| 2025/02/27 | 205.02 | -1.9900 | -0.96% |
| 2025/02/26 | 207.01 | +0.5000 | +0.24% |
| 2025/02/25 | 206.51 | -4.3200 | -2.05% |
| 2025/02/24 | 210.83 | -0.4400 | -0.21% |
| 2025/02/21 | 211.27 | +2.5300 | +1.21% |
| 2025/02/20 | 208.74 | -1.3500 | -0.64% |
| 2025/02/19 | 210.09 | -0.4700 | -0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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