境外
安聯東方入息基金-P 配息類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
228.03
美元
+2.79 (1.24%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 亞太總淨回報指數 MSCI ALL COUNTRIES ASIA PACIFIC TOTAL RETURN (NET)
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -A配息類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 1985/11/08 | - | 年配 | 美元3.08億 | 美元 | 210.8100 | +2.58 | +1.24% | +7.81% | +3.52% | 看詳情 |
| -IT累積類股(美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2008/10/03 | - | 不配息 | 美元7,920萬 | 美元 | 287.4500 | +3.51 | +1.24% | +8.18% | +4.44% | 看詳情 |
| -P 配息類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 1985/11/08 | - | 年配 | 美元3,266萬 | 美元 | 228.0300 | +2.79 | +1.24% | +8.16% | +4.39% | 本頁基金 |
| -I 配息類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 1985/11/08 | - | 年配 | 美元3,088萬 | 美元 | 233.5500 | +2.85 | +1.24% | +8.18% | +4.43% | 看詳情 |
| -A 配息類股(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 1985/11/08 | - | 年配 | 美元1,404萬 | 美元 | 28.7054 | +0.29 | +1.03% | +3.70% | +2.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.15億約台幣321億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 228.03 | +2.7900 | +1.24% |
| 2025/05/20 | 225.24 | +2.1400 | +0.96% |
| 2025/05/19 | 223.1 | -0.6800 | -0.30% |
| 2025/05/16 | 223.78 | +1.0500 | +0.47% |
| 2025/05/15 | 222.73 | -0.5300 | -0.24% |
| 2025/05/14 | 223.26 | +3.1500 | +1.43% |
| 2025/05/13 | 220.11 | +0.2500 | +0.11% |
| 2025/05/12 | 219.86 | +1.8600 | +0.85% |
| 2025/05/08 | 218 | +0.4400 | +0.20% |
| 2025/05/07 | 217.56 | +1.7000 | +0.79% |
| 2025/05/06 | 215.86 | +0.5700 | +0.26% |
| 2025/05/05 | 215.29 | +2.2500 | +1.06% |
| 2025/05/02 | 213.04 | +3.4500 | +1.65% |
| 2025/04/30 | 209.59 | +0.5500 | +0.26% |
| 2025/04/29 | 209.04 | +0.7300 | +0.35% |
| 2025/04/28 | 208.31 | -0.3100 | -0.15% |
| 2025/04/25 | 208.62 | +2.1800 | +1.06% |
| 2025/04/24 | 206.44 | +0.4400 | +0.21% |
| 2025/04/23 | 206 | +4.4700 | +2.22% |
| 2025/04/22 | 201.53 | +0.1900 | +0.09% |
| 2025/04/17 | 201.34 | +1.7500 | +0.88% |
| 2025/04/16 | 199.59 | -2.3500 | -1.16% |
| 2025/04/15 | 201.94 | +2.5500 | +1.28% |
| 2025/04/14 | 199.39 | +4.7700 | +2.45% |
| 2025/04/11 | 194.62 | +1.7500 | +0.91% |
| 2025/04/10 | 192.87 | +11.5700 | +6.38% |
| 2025/04/09 | 181.3 | -4.7000 | -2.53% |
| 2025/04/08 | 186 | +3.2200 | +1.76% |
| 2025/04/07 | 182.78 | -18.6200 | -9.25% |
| 2025/04/04 | 201.4 | -5.7000 | -2.75% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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