境外
安聯東方入息基金-P 配息類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
248.36
美元
+2.44 (0.99%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 亞太總淨回報指數 MSCI ALL COUNTRIES ASIA PACIFIC TOTAL RETURN (NET)
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -A配息類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 1985/11/08 | - | 年配 | 美元3.08億 | 美元 | 229.3400 | +2.25 | +0.99% | +17.29% | +6.64% | 看詳情 |
| -IT累積類股(美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2008/10/03 | - | 不配息 | 美元7,920萬 | 美元 | 313.1000 | +3.08 | +0.99% | +17.84% | +7.60% | 看詳情 |
| -P 配息類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 1985/11/08 | - | 年配 | 美元3,266萬 | 美元 | 248.3600 | +2.44 | +0.99% | +17.81% | +7.55% | 本頁基金 |
| -I 配息類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 1985/11/08 | - | 年配 | 美元3,088萬 | 美元 | 254.3900 | +2.50 | +0.99% | +17.83% | +7.59% | 看詳情 |
| -A 配息類股(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 1985/11/08 | - | 年配 | 美元1,404萬 | 美元 | 31.3256 | +0.29 | +0.92% | +13.16% | +4.50% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.15億約台幣321億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 248.36 | +2.4400 | +0.99% |
| 2025/07/09 | 245.92 | -0.3200 | -0.13% |
| 2025/07/08 | 246.24 | +1.1700 | +0.48% |
| 2025/07/07 | 245.07 | -2.0300 | -0.82% |
| 2025/07/04 | 247.1 | -0.8500 | -0.34% |
| 2025/07/03 | 247.95 | +1.7200 | +0.70% |
| 2025/07/02 | 246.23 | -1.9900 | -0.80% |
| 2025/07/01 | 248.22 | +1.5800 | +0.64% |
| 2025/06/30 | 246.64 | -1.3800 | -0.56% |
| 2025/06/27 | 248.02 | +0.6700 | +0.27% |
| 2025/06/26 | 247.35 | +2.2900 | +0.93% |
| 2025/06/25 | 245.06 | +2.2900 | +0.94% |
| 2025/06/24 | 242.77 | +14.7400 | +6.46% |
| 2025/05/21 | 228.03 | +2.7900 | +1.24% |
| 2025/05/20 | 225.24 | +2.1400 | +0.96% |
| 2025/05/19 | 223.1 | -0.6800 | -0.30% |
| 2025/05/16 | 223.78 | +1.0500 | +0.47% |
| 2025/05/15 | 222.73 | -0.5300 | -0.24% |
| 2025/05/14 | 223.26 | +3.1500 | +1.43% |
| 2025/05/13 | 220.11 | +0.2500 | +0.11% |
| 2025/05/12 | 219.86 | +1.8600 | +0.85% |
| 2025/05/08 | 218 | +0.4400 | +0.20% |
| 2025/05/07 | 217.56 | +1.7000 | +0.79% |
| 2025/05/06 | 215.86 | +0.5700 | +0.26% |
| 2025/05/05 | 215.29 | +2.2500 | +1.06% |
| 2025/05/02 | 213.04 | +3.4500 | +1.65% |
| 2025/04/30 | 209.59 | +0.5500 | +0.26% |
| 2025/04/29 | 209.04 | +0.7300 | +0.35% |
| 2025/04/28 | 208.31 | -0.3100 | -0.15% |
| 2025/04/25 | 208.62 | +2.1800 | +1.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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