境外
安聯東方入息基金-P 配息類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
209.65
美元
+1.50 (0.72%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 亞太總淨回報指數 MSCI ALL COUNTRIES ASIA PACIFIC TOTAL RETURN (NET)
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -A配息類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 1985/11/08 | - | 年配 | 美元3.19億 | 美元 | 194.0400 | +1.38 | +0.72% | -0.77% | -5.10% | 看詳情 |
| -IT累積類股(美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2008/10/03 | - | 不配息 | 美元8,226萬 | 美元 | 264.2700 | +1.90 | +0.72% | -0.54% | -4.25% | 看詳情 |
| -P 配息類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 1985/11/08 | - | 年配 | 美元3,568萬 | 美元 | 209.6500 | +1.50 | +0.72% | -0.55% | -4.30% | 本頁基金 |
| -I 配息類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 1985/11/08 | - | 年配 | 美元3,158萬 | 美元 | 214.7200 | +1.54 | +0.72% | -0.54% | -4.26% | 看詳情 |
| -A 配息類股(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 1985/11/08 | - | 年配 | 美元1,450萬 | 美元 | 27.2566 | +0.25 | +0.91% | -1.54% | -1.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.55億約台幣342億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 209.65 | +1.5000 | +0.72% |
| 2025/03/31 | 208.15 | -6.4400 | -3.00% |
| 2025/03/28 | 214.59 | -2.2100 | -1.02% |
| 2025/03/27 | 216.8 | -2.1900 | -1.00% |
| 2025/03/26 | 218.99 | +1.0300 | +0.47% |
| 2025/03/25 | 217.96 | -1.7000 | -0.77% |
| 2025/03/24 | 219.66 | -1.5800 | -0.71% |
| 2025/03/21 | 221.24 | -2.2700 | -1.02% |
| 2025/03/20 | 223.51 | -0.2300 | -0.10% |
| 2025/03/19 | 223.74 | -0.8200 | -0.37% |
| 2025/03/18 | 224.56 | +2.1200 | +0.95% |
| 2025/03/17 | 222.44 | +3.4400 | +1.57% |
| 2025/03/14 | 219 | +1.9900 | +0.92% |
| 2025/03/13 | 217.01 | +0.6300 | +0.29% |
| 2025/03/12 | 216.38 | +1.6600 | +0.77% |
| 2025/03/11 | 214.72 | -3.1000 | -1.42% |
| 2025/03/10 | 217.82 | -1.9500 | -0.89% |
| 2025/03/07 | 219.77 | -1.4100 | -0.64% |
| 2025/03/06 | 221.18 | +3.2200 | +1.48% |
| 2025/03/05 | 217.96 | +2.0800 | +0.96% |
| 2025/03/04 | 215.88 | +0.4900 | +0.23% |
| 2025/03/03 | 215.39 | +1.0400 | +0.49% |
| 2025/02/28 | 214.35 | -7.0000 | -3.16% |
| 2025/02/27 | 221.35 | -2.1300 | -0.95% |
| 2025/02/26 | 223.48 | +0.5400 | +0.24% |
| 2025/02/25 | 222.94 | -4.6600 | -2.05% |
| 2025/02/24 | 227.6 | -0.4500 | -0.20% |
| 2025/02/21 | 228.05 | +2.7300 | +1.21% |
| 2025/02/20 | 225.32 | -1.4500 | -0.64% |
| 2025/02/19 | 226.77 | -0.5100 | -0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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