境外
安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
28.7054
美元
+0.29 (1.03%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 亞太總淨回報指數 MSCI ALL COUNTRIES ASIA PACIFIC TOTAL RETURN (NET)
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -A配息類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 1985/11/08 | - | 年配 | 美元3.08億 | 美元 | 210.8100 | +2.58 | +1.24% | +7.81% | +3.52% | 看詳情 |
| -IT累積類股(美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2008/10/03 | - | 不配息 | 美元7,920萬 | 美元 | 287.4500 | +3.51 | +1.24% | +8.18% | +4.44% | 看詳情 |
| -P 配息類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 1985/11/08 | - | 年配 | 美元3,266萬 | 美元 | 228.0300 | +2.79 | +1.24% | +8.16% | +4.39% | 看詳情 |
| -I 配息類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 1985/11/08 | - | 年配 | 美元3,088萬 | 美元 | 233.5500 | +2.85 | +1.24% | +8.18% | +4.43% | 看詳情 |
| -A 配息類股(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 1985/11/08 | - | 年配 | 美元1,404萬 | 美元 | 28.7054 | +0.29 | +1.03% | +3.70% | +2.37% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元10.15億約台幣321億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 28.7054 | +0.2933 | +1.03% |
| 2025/05/20 | 28.4121 | +0.2354 | +0.84% |
| 2025/05/19 | 28.1767 | -0.0942 | -0.33% |
| 2025/05/16 | 28.2709 | +0.0837 | +0.30% |
| 2025/05/15 | 28.1872 | -0.1192 | -0.42% |
| 2025/05/14 | 28.3064 | +0.2527 | +0.90% |
| 2025/05/13 | 28.0537 | +0.1032 | +0.37% |
| 2025/05/12 | 27.9505 | +0.4522 | +1.64% |
| 2025/05/08 | 27.4983 | +0.2400 | +0.88% |
| 2025/05/07 | 27.2583 | +0.2148 | +0.79% |
| 2025/05/06 | 27.0435 | +0.0273 | +0.10% |
| 2025/05/05 | 27.0162 | +0.0859 | +0.32% |
| 2025/05/02 | 26.9303 | +0.4406 | +1.66% |
| 2025/04/30 | 26.4897 | +0.0384 | +0.15% |
| 2025/04/29 | 26.4513 | -0.0234 | -0.09% |
| 2025/04/28 | 26.4747 | -0.0177 | -0.07% |
| 2025/04/25 | 26.4924 | +0.3318 | +1.27% |
| 2025/04/24 | 26.1606 | +0.1514 | +0.58% |
| 2025/04/23 | 26.0092 | +0.6581 | +2.60% |
| 2025/04/22 | 25.3511 | -0.1447 | -0.57% |
| 2025/04/17 | 25.4958 | +0.2117 | +0.84% |
| 2025/04/16 | 25.2841 | -0.3145 | -1.23% |
| 2025/04/15 | 25.5986 | +0.3238 | +1.28% |
| 2025/04/14 | 25.2748 | +0.5327 | +2.15% |
| 2025/04/11 | 24.7421 | -0.1002 | -0.40% |
| 2025/04/10 | 24.8423 | +1.4372 | +6.14% |
| 2025/04/09 | 23.4051 | -0.6877 | -2.85% |
| 2025/04/08 | 24.0928 | +0.4939 | +2.09% |
| 2025/04/07 | 23.5989 | -2.2941 | -8.86% |
| 2025/04/04 | 25.893 | -0.8104 | -3.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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