境外
安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
27.2566
美元
+0.25 (0.91%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 亞太總淨回報指數 MSCI ALL COUNTRIES ASIA PACIFIC TOTAL RETURN (NET)
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -A配息類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 1985/11/08 | - | 年配 | 美元3.19億 | 美元 | 194.0400 | +1.38 | +0.72% | -0.77% | -5.10% | 看詳情 |
| -IT累積類股(美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2008/10/03 | - | 不配息 | 美元8,226萬 | 美元 | 264.2700 | +1.90 | +0.72% | -0.54% | -4.25% | 看詳情 |
| -P 配息類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 1985/11/08 | - | 年配 | 美元3,568萬 | 美元 | 209.6500 | +1.50 | +0.72% | -0.55% | -4.30% | 看詳情 |
| -I 配息類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 1985/11/08 | - | 年配 | 美元3,158萬 | 美元 | 214.7200 | +1.54 | +0.72% | -0.54% | -4.26% | 看詳情 |
| -A 配息類股(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 1985/11/08 | - | 年配 | 美元1,450萬 | 美元 | 27.2566 | +0.25 | +0.91% | -1.54% | -1.28% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元10.55億約台幣342億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 27.2566 | +0.2457 | +0.91% |
| 2025/03/31 | 27.0109 | -0.9047 | -3.24% |
| 2025/03/28 | 27.9156 | -0.2944 | -1.04% |
| 2025/03/27 | 28.21 | -0.2182 | -0.77% |
| 2025/03/26 | 28.4282 | +0.0934 | +0.33% |
| 2025/03/25 | 28.3348 | -0.1468 | -0.52% |
| 2025/03/24 | 28.4816 | -0.1715 | -0.60% |
| 2025/03/21 | 28.6531 | -0.2381 | -0.82% |
| 2025/03/20 | 28.8912 | -0.0721 | -0.25% |
| 2025/03/19 | 28.9633 | -0.0849 | -0.29% |
| 2025/03/18 | 29.0482 | +0.3384 | +1.18% |
| 2025/03/17 | 28.7098 | +0.3910 | +1.38% |
| 2025/03/14 | 28.3188 | +0.3047 | +1.09% |
| 2025/03/13 | 28.0141 | +0.0716 | +0.26% |
| 2025/03/12 | 27.9425 | +0.2834 | +1.02% |
| 2025/03/11 | 27.6591 | -0.3624 | -1.29% |
| 2025/03/10 | 28.0215 | -0.2480 | -0.88% |
| 2025/03/07 | 28.2695 | -0.1921 | -0.67% |
| 2025/03/06 | 28.4616 | +0.2875 | +1.02% |
| 2025/03/05 | 28.1741 | +0.2160 | +0.77% |
| 2025/03/04 | 27.9581 | -0.0214 | -0.08% |
| 2025/03/03 | 27.9795 | +0.1628 | +0.59% |
| 2025/02/28 | 27.8167 | -0.7918 | -2.77% |
| 2025/02/27 | 28.6085 | -0.1985 | -0.69% |
| 2025/02/26 | 28.807 | +0.0642 | +0.22% |
| 2025/02/25 | 28.7428 | -0.5569 | -1.90% |
| 2025/02/24 | 29.2997 | -0.1301 | -0.44% |
| 2025/02/21 | 29.4298 | +0.3293 | +1.13% |
| 2025/02/20 | 29.1005 | -0.2690 | -0.92% |
| 2025/02/19 | 29.3695 | -0.0975 | -0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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