境外
安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
31.3256
美元
+0.29 (0.92%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 亞太總淨回報指數 MSCI ALL COUNTRIES ASIA PACIFIC TOTAL RETURN (NET)
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -A配息類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 1985/11/08 | - | 年配 | 美元3.08億 | 美元 | 229.3400 | +2.25 | +0.99% | +17.29% | +6.64% | 看詳情 |
| -IT累積類股(美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2008/10/03 | - | 不配息 | 美元7,920萬 | 美元 | 313.1000 | +3.08 | +0.99% | +17.84% | +7.60% | 看詳情 |
| -P 配息類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 1985/11/08 | - | 年配 | 美元3,266萬 | 美元 | 248.3600 | +2.44 | +0.99% | +17.81% | +7.55% | 看詳情 |
| -I 配息類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 1985/11/08 | - | 年配 | 美元3,088萬 | 美元 | 254.3900 | +2.50 | +0.99% | +17.83% | +7.59% | 看詳情 |
| -A 配息類股(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 1985/11/08 | - | 年配 | 美元1,404萬 | 美元 | 31.3256 | +0.29 | +0.92% | +13.16% | +4.50% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元10.15億約台幣321億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 31.3256 | +0.2853 | +0.92% |
| 2025/07/09 | 31.0403 | +0.0286 | +0.09% |
| 2025/07/08 | 31.0117 | +0.1894 | +0.61% |
| 2025/07/07 | 30.8223 | -0.0964 | -0.31% |
| 2025/07/04 | 30.9187 | -0.0467 | -0.15% |
| 2025/07/03 | 30.9654 | +0.1831 | +0.59% |
| 2025/07/02 | 30.7823 | -0.1630 | -0.53% |
| 2025/07/01 | 30.9453 | +0.1026 | +0.33% |
| 2025/06/30 | 30.8427 | -0.1835 | -0.59% |
| 2025/06/27 | 31.0262 | +0.0957 | +0.31% |
| 2025/06/26 | 30.9305 | +0.1064 | +0.35% |
| 2025/06/25 | 30.8241 | +0.3063 | +1.00% |
| 2025/06/24 | 30.5178 | +1.8124 | +6.31% |
| 2025/05/21 | 28.7054 | +0.2933 | +1.03% |
| 2025/05/20 | 28.4121 | +0.2354 | +0.84% |
| 2025/05/19 | 28.1767 | -0.0942 | -0.33% |
| 2025/05/16 | 28.2709 | +0.0837 | +0.30% |
| 2025/05/15 | 28.1872 | -0.1192 | -0.42% |
| 2025/05/14 | 28.3064 | +0.2527 | +0.90% |
| 2025/05/13 | 28.0537 | +0.1032 | +0.37% |
| 2025/05/12 | 27.9505 | +0.4522 | +1.64% |
| 2025/05/08 | 27.4983 | +0.2400 | +0.88% |
| 2025/05/07 | 27.2583 | +0.2148 | +0.79% |
| 2025/05/06 | 27.0435 | +0.0273 | +0.10% |
| 2025/05/05 | 27.0162 | +0.0859 | +0.32% |
| 2025/05/02 | 26.9303 | +0.4406 | +1.66% |
| 2025/04/30 | 26.4897 | +0.0384 | +0.15% |
| 2025/04/29 | 26.4513 | -0.0234 | -0.09% |
| 2025/04/28 | 26.4747 | -0.0177 | -0.07% |
| 2025/04/25 | 26.4924 | +0.3318 | +1.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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