境外
鋒裕匯理基金印度股票 A2 美元
408.58
美元
-7.67 (-1.84%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
10/40 MSCI India
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/01/16 | - | 不配息 | 美元1,733萬 | 美元 | 408.5800 | -7.67 | -1.84% | -0.75% | +1.82% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元10.19億約台幣322億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 408.58 | -7.6700 | -1.84% |
| 2025/05/07 | 416.25 | +0.0400 | +0.01% |
| 2025/05/06 | 416.21 | -3.1500 | -0.75% |
| 2025/05/05 | 419.36 | +2.2800 | +0.55% |
| 2025/05/02 | 417.08 | +0.6100 | +0.15% |
| 2025/04/30 | 416.47 | +4.9500 | +1.20% |
| 2025/04/29 | 411.52 | -2.0400 | -0.49% |
| 2025/04/28 | 413.56 | +6.9300 | +1.70% |
| 2025/04/25 | 406.63 | -4.9200 | -1.20% |
| 2025/04/24 | 411.55 | -0.1900 | -0.05% |
| 2025/04/23 | 411.74 | +0.8100 | +0.20% |
| 2025/04/22 | 410.93 | +5.1700 | +1.27% |
| 2025/04/17 | 405.76 | +5.9300 | +1.48% |
| 2025/04/16 | 399.83 | +0.3800 | +0.10% |
| 2025/04/15 | 399.45 | +10.1400 | +2.60% |
| 2025/04/11 | 389.31 | +9.7000 | +2.56% |
| 2025/04/09 | 379.61 | -4.4100 | -1.15% |
| 2025/04/08 | 384.02 | +6.3900 | +1.69% |
| 2025/04/07 | 377.63 | -15.0500 | -3.83% |
| 2025/04/04 | 392.68 | -6.6000 | -1.65% |
| 2025/04/03 | 399.28 | -1.6000 | -0.40% |
| 2025/04/02 | 400.88 | +3.8300 | +0.96% |
| 2025/04/01 | 397.05 | -6.3300 | -1.57% |
| 2025/03/28 | 403.38 | -0.2700 | -0.07% |
| 2025/03/27 | 403.65 | +2.0000 | +0.50% |
| 2025/03/26 | 401.65 | -2.6400 | -0.65% |
| 2025/03/25 | 404.29 | -2.3900 | -0.59% |
| 2025/03/24 | 406.68 | +7.0300 | +1.76% |
| 2025/03/21 | 399.65 | +4.5800 | +1.16% |
| 2025/03/20 | 395.07 | +3.1200 | +0.80% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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