境外
鋒裕匯理基金印度股票 A2 美元
431.6
美元
+3.05 (0.71%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
10/40 MSCI India
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/01/16 | - | 不配息 | 美元2,042萬 | 美元 | 431.6000 | +3.05 | +0.71% | -- | -- | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元9.24億約台幣292億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 431.6 | +3.0500 | +0.71% |
| 2024/12/02 | 428.55 | +0.8500 | +0.20% |
| 2024/11/29 | 427.7 | +3.5800 | +0.84% |
| 2024/11/28 | 424.12 | -5.7800 | -1.34% |
| 2024/11/27 | 429.9 | +0.2800 | +0.07% |
| 2024/11/26 | 429.62 | -0.9600 | -0.22% |
| 2024/11/25 | 430.58 | +5.1100 | +1.20% |
| 2024/11/22 | 425.47 | +9.1900 | +2.21% |
| 2024/11/21 | 416.28 | -1.5600 | -0.37% |
| 2024/11/19 | 417.84 | +1.7400 | +0.42% |
| 2024/11/18 | 416.1 | -1.7200 | -0.41% |
| 2024/11/14 | 417.82 | +1.2100 | +0.29% |
| 2024/11/13 | 416.61 | -5.7700 | -1.37% |
| 2024/11/12 | 422.38 | -4.2000 | -0.98% |
| 2024/11/11 | 426.58 | +0.8200 | +0.19% |
| 2024/11/08 | 425.76 | +0.1600 | +0.04% |
| 2024/11/07 | 425.6 | -4.9200 | -1.14% |
| 2024/11/06 | 430.52 | +4.0400 | +0.95% |
| 2024/11/05 | 426.48 | +4.4400 | +1.05% |
| 2024/11/04 | 422.04 | -2.6000 | -0.61% |
| 2024/10/31 | 424.64 | -1.6200 | -0.38% |
| 2024/10/30 | 426.26 | -1.5400 | -0.36% |
| 2024/10/29 | 427.8 | +1.9500 | +0.46% |
| 2024/10/28 | 425.85 | +1.3700 | +0.32% |
| 2024/10/25 | 424.48 | -3.2100 | -0.75% |
| 2024/10/24 | 427.69 | -0.5400 | -0.13% |
| 2024/10/23 | 428.23 | -0.6300 | -0.15% |
| 2024/10/22 | 428.86 | -5.3100 | -1.22% |
| 2024/10/21 | 434.17 | -2.1400 | -0.49% |
| 2024/10/18 | 436.31 | +0.8600 | +0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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