境外
東方匯理基金印度股票 A2 美元
387.23
美元
-5.55 (-1.41%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
10/40 MSCI India
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/01/16 | - | 不配息 | 美元1,850萬 | 美元 | 387.2300 | -5.55 | -1.41% | -6.22% | -1.70% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元8.68億約台幣270億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 387.23 | -5.5500 | -1.41% |
| 2026/01/22 | 392.78 | +2.4800 | +0.64% |
| 2026/01/21 | 390.3 | -3.3700 | -0.86% |
| 2026/01/20 | 393.67 | -7.3600 | -1.84% |
| 2026/01/19 | 401.03 | -2.0800 | -0.52% |
| 2026/01/16 | 403.11 | -1.9100 | -0.47% |
| 2026/01/15 | 405.02 | -0.0300 | -0.01% |
| 2026/01/14 | 405.05 | -1.3600 | -0.33% |
| 2026/01/13 | 406.41 | -0.5900 | -0.14% |
| 2026/01/12 | 407 | +1.2200 | +0.30% |
| 2026/01/09 | 405.78 | -2.8000 | -0.69% |
| 2026/01/08 | 408.58 | -5.2800 | -1.28% |
| 2026/01/07 | 413.86 | +0.1600 | +0.04% |
| 2026/01/06 | 413.7 | -0.6000 | -0.14% |
| 2026/01/05 | 414.3 | -0.8600 | -0.21% |
| 2026/01/02 | 415.16 | +2.2300 | +0.54% |
| 2025/12/31 | 412.93 | +2.8600 | +0.70% |
| 2025/12/30 | 410.07 | +0.6100 | +0.15% |
| 2025/12/29 | 409.46 | -4.3400 | -1.05% |
| 2025/12/23 | 413.8 | -0.8700 | -0.21% |
| 2025/12/22 | 414.67 | +0.5800 | +0.14% |
| 2025/12/19 | 414.09 | +7.2200 | +1.77% |
| 2025/12/18 | 406.87 | +0.2600 | +0.06% |
| 2025/12/17 | 406.61 | +2.2900 | +0.57% |
| 2025/12/16 | 404.32 | -4.8400 | -1.18% |
| 2025/12/15 | 409.16 | -2.2100 | -0.54% |
| 2025/12/12 | 411.37 | +2.1500 | +0.53% |
| 2025/12/11 | 409.22 | +1.4700 | +0.36% |
| 2025/12/10 | 407.75 | -1.0800 | -0.26% |
| 2025/12/09 | 408.83 | +0.3800 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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