境外
鋒裕匯理基金印度股票 A2 美元
429.15
美元
-1.18 (-0.27%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
10/40 MSCI India
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/01/16 | - | 不配息 | 美元1,781萬 | 美元 | 429.1500 | -1.18 | -0.27% | +4.25% | -3.53% | 本頁基金 | |
所有級別累計 | 美元10.28億約台幣325億 |
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/07/10 | 429.15 | -1.1800 | -0.27% |
2025/07/09 | 430.33 | -0.1700 | -0.04% |
2025/07/08 | 430.5 | +2.3600 | +0.55% |
2025/07/07 | 428.14 | -3.2700 | -0.76% |
2025/07/04 | 431.41 | +0.9600 | +0.22% |
2025/07/03 | 430.45 | +0.8100 | +0.19% |
2025/07/02 | 429.64 | -1.9100 | -0.44% |
2025/07/01 | 431.55 | +0.9200 | +0.21% |
2025/06/30 | 430.63 | -3.0100 | -0.69% |
2025/06/27 | 433.64 | +3.2500 | +0.76% |
2025/06/26 | 430.39 | +4.0400 | +0.95% |
2025/06/25 | 426.35 | +3.1300 | +0.74% |
2025/06/24 | 423.22 | +2.1300 | +0.51% |
2025/06/20 | 421.09 | +5.8400 | +1.41% |
2025/06/19 | 415.25 | -2.9300 | -0.70% |
2025/06/18 | 418.18 | -4.2900 | -1.02% |
2025/05/21 | 422.47 | +3.3200 | +0.79% |
2025/05/20 | 419.15 | -5.8800 | -1.38% |
2025/05/19 | 425.03 | +0.8700 | +0.21% |
2025/05/16 | 424.16 | +0.3400 | +0.08% |
2025/05/15 | 423.82 | +3.6700 | +0.87% |
2025/05/14 | 420.15 | +3.3600 | +0.81% |
2025/05/13 | 416.79 | -6.9000 | -1.63% |
2025/05/12 | 423.69 | +15.1100 | +3.70% |
2025/05/08 | 408.58 | -7.6700 | -1.84% |
2025/05/07 | 416.25 | +0.0400 | +0.01% |
2025/05/06 | 416.21 | -3.1500 | -0.75% |
2025/05/05 | 419.36 | +2.2800 | +0.55% |
2025/05/02 | 417.08 | +0.6100 | +0.15% |
2025/04/30 | 416.47 | +4.9500 | +1.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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