境外
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票 I2 歐元
32.33
歐元
+0.03 (0.09%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI EM Europe & Middle East 10/40 Index
參考ETF
新興歐非中東股市ETF (XMXD)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元3,578萬 | 歐元 | 24.0100 | +0.02 | +0.08% | +11.83% | +16.33% | 看詳情 |
| A 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元1,000萬 | 美元 | 28.0800 | -0.06 | -0.21% | +26.09% | +24.52% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元733萬 | 歐元 | 32.3300 | +0.03 | +0.09% | +14.00% | +19.21% | 本頁基金 |
| B 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元52.8萬 | 美元 | 23.6800 | -0.05 | -0.21% | +27.38% | +25.29% | 看詳情 |
| U 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元6.46萬 | 美元 | 58.4200 | -0.12 | -0.20% | -15.99% | -17.33% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元2.9萬 | 美元 | 37.7700 | -0.08 | -0.21% | +28.60% | +27.60% | 看詳情 |
| U 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元1.35萬 | 歐元 | 75.7600 | +0.07 | +0.09% | +12.89% | +17.00% | 看詳情 |
| T 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元8,810 | 美元 | 89.0400 | -0.19 | -0.21% | +27.56% | +25.51% | 看詳情 |
| B 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元8,227 | 歐元 | 20.2700 | +0.02 | +0.10% | +12.92% | +17.03% | 看詳情 |
| T 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元532 | 歐元 | 52.0100 | +0.04 | +0.08% | -22.83% | -20.01% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9,654萬約台幣30.5億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI EM Europe & Middle East 10/40 Index
參考ETF：新興歐非中東股市ETF (XMXD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +3.19% | +7.41% | 11/15 | 27% |
| 3個月 | +14.28% | +23.55% | 11/15 | 27% |
| 6個月 | +11.41% | +25.32% | 10/15 | 33% |
| 1年 | +19.21% | +26.19% | 8/15 | 47% |
| 3年 | +66.31% | +57.75% | 5/15 | 67% |
| 5年 | +69.80% | +64.81% | 2/15 | 87% |
| 10年 | -- | +47.46% | -- | -- |
| 15年 | -- | +43.01% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI EM Europe & Middle East 10/40 Index
參考ETF：新興歐非中東股市ETF (XMXD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +14.00% | +22.56% | 8/15 | 47% |
| 2024年 | +16.37% | +10.26% | 3/15 | 80% |
| 2023年 | +25.36% | +8.25% | 1/15 | 100% |
| 2022年 | -- | -9.56% | -- | -- |
| 2021年 | +26.08% | +9.97% | 3/15 | 80% |
| 2020年 | -16.06% | -7.01% | 11/15 | 27% |
| 2019年 | -- | +13.93% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -16.36% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +24.34% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +17.98% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -21.71% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -15.09% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -5.84% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +22.16% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -22.10% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +25.94% | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興歐非中東股市ETF (XMXD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
新興歐非中東股市ETF (XMXD)
最大跌幅-29.01%
(高點35.30 ➔ 低點25.05)
2022/04/04~2022/09/29
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2024/09回原高點
24個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-41.93%
(高點25.45 ➔ 低點14.78)
2020/01/24~2020/03/18
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/08回原高點
17個月回本
新興歐非中東股市ETF (XMXD)
最大跌幅-40.56%
(高點30.99 ➔ 低點18.42)
2020/01/24~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/02回原高點
11個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
新興歐非中東股市ETF (XMXD)
最大跌幅-44.27%
(高點33.05 ➔ 低點18.42)
2018/03/27~2020/03/23
2018/03高點
2020/03低點
24個月下跌
2021/05回原高點
14個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
新興歐非中東股市ETF (XMXD)
最大跌幅-55.28%
(高點41.19 ➔ 低點18.42)
2011/04/08~2020/03/23
2011/04高點
2020/03低點
109個月下跌
2025/06回原高點
64個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
新興歐非中東股市ETF (XMXD)
最大跌幅-65.07%
(高點42.25 ➔ 低點14.76)
2008/05/21~2009/03/02
2008/05高點
2009/03低點
10個月下跌
2025/08
201個月反彈中，尚未回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興歐非中東股市ETF (XMXD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.45% | 7.75% |
| 3年 | -- | 13.08% |
| 5年 | -- | 15.94% |
| 10年 | -- | 19.09% |
| 15年 | -- | 19.13% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
