境外
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票 I2 歐元
27.52
歐元
+0.16 (0.58%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI EM Europe & Middle East 10/40 Index
參考ETF
新興歐非中東股市ETF (XMXD)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元3,516萬 | 歐元 | 20.8600 | +0.12 | +0.58% | +10.96% | +14.99% | 看詳情 |
| A 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元1,023萬 | 美元 | 21.9600 | +0.11 | +0.50% | +5.58% | +11.25% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元338萬 | 歐元 | 27.5200 | +0.16 | +0.58% | +12.93% | +17.36% | 本頁基金 |
| B 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元93.68萬 | 美元 | 18.3500 | +0.09 | +0.49% | +5.70% | +11.48% | 看詳情 |
| U 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元74.19萬 | 美元 | 68.6300 | +0.35 | +0.51% | +5.73% | +11.50% | 看詳情 |
| T 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元10.44萬 | 美元 | 68.8900 | +0.34 | +0.50% | +5.72% | +11.53% | 看詳情 |
| U 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元2.57萬 | 歐元 | 65.2500 | +0.38 | +0.59% | +11.08% | +15.24% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元2.5萬 | 美元 | 28.9300 | +0.14 | +0.49% | +7.51% | +13.58% | 看詳情 |
| B 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元7,471 | 歐元 | 17.4500 | +0.10 | +0.58% | +11.08% | +15.26% | 看詳情 |
| T 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元1,212 | 歐元 | 65.5300 | +0.38 | +0.58% | +11.14% | +15.31% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8,897萬約台幣28.15億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 27.52 | +0.1600 | +0.58% |
| 2024/11/20 | 27.36 | +0.1900 | +0.70% |
| 2024/11/19 | 27.17 | -0.1600 | -0.59% |
| 2024/11/18 | 27.33 | +0.0300 | +0.11% |
| 2024/11/15 | 27.3 | -0.1500 | -0.55% |
| 2024/11/14 | 27.45 | -0.0600 | -0.22% |
| 2024/11/13 | 27.51 | -0.1500 | -0.54% |
| 2024/11/12 | 27.66 | -0.1300 | -0.47% |
| 2024/11/11 | 27.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/08 | 27.79 | -0.0100 | -0.04% |
| 2024/11/07 | 27.8 | +0.3300 | +1.20% |
| 2024/11/06 | 27.47 | +0.1800 | +0.66% |
| 2024/11/05 | 27.29 | +0.1300 | +0.48% |
| 2024/11/04 | 27.16 | +0.2200 | +0.82% |
| 2024/10/31 | 26.94 | -0.1700 | -0.63% |
| 2024/10/30 | 27.11 | -0.3600 | -1.31% |
| 2024/10/29 | 27.47 | +0.2200 | +0.81% |
| 2024/10/28 | 27.25 | +0.1600 | +0.59% |
| 2024/10/25 | 27.09 | -0.0700 | -0.26% |
| 2024/10/24 | 27.16 | +0.0100 | +0.04% |
| 2024/10/23 | 27.15 | -0.2300 | -0.84% |
| 2024/10/22 | 27.38 | -0.0500 | -0.18% |
| 2024/10/21 | 27.43 | +0.0300 | +0.11% |
| 2024/10/18 | 27.4 | +0.1600 | +0.59% |
| 2024/10/17 | 27.24 | -0.1200 | -0.44% |
| 2024/10/16 | 27.36 | +0.1300 | +0.48% |
| 2024/10/15 | 27.23 | +0.1300 | +0.48% |
| 2024/10/14 | 27.1 | -0.0800 | -0.29% |
| 2024/10/11 | 27.18 | +0.1700 | +0.63% |
| 2024/10/10 | 27.01 | +0.0900 | +0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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