境外
東方匯理基金新興歐非中東股票 I2 歐元
40.32
歐元
+0.47 (1.18%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI EM Europe & Middle East 10/40 Index
參考ETF
新興歐非中東股市ETF (XMXD)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元3,997萬 | 歐元 | 29.6400 | +0.34 | +1.16% | +10.47% | +33.39% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元1,488萬 | 歐元 | 40.3200 | +0.47 | +1.18% | +10.77% | +37.19% | 本頁基金 |
| A 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元968萬 | 美元 | 35.2900 | +0.80 | +2.32% | +11.85% | +51.07% | 看詳情 |
| U 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元23.2萬 | 美元 | 73.4500 | +1.68 | +2.34% | +12.07% | +0.55% | 看詳情 |
| B 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元8.4萬 | 美元 | 29.7700 | +0.68 | +2.34% | +12.09% | +52.59% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元3.65萬 | 美元 | 47.9800 | +1.11 | +2.37% | +12.23% | +55.48% | 看詳情 |
| U 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元1.95萬 | 歐元 | 93.5300 | +1.07 | +1.16% | +10.63% | +34.67% | 看詳情 |
| T 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元4,157 | 美元 | 111.9800 | +2.56 | +2.34% | +12.06% | +52.85% | 看詳情 |
| T 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元1,623 | 歐元 | 64.2000 | +0.74 | +1.17% | +10.63% | -7.96% | 看詳情 |
| B 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元0 | 歐元 | 20.6900 | +0.13 | +0.63% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.2億約台幣37.45億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 40.32 | +0.4700 | +1.18% |
| 2026/01/23 | 39.85 | +0.0300 | +0.08% |
| 2026/01/22 | 39.82 | +0.5200 | +1.32% |
| 2026/01/21 | 39.3 | +0.3300 | +0.85% |
| 2026/01/20 | 38.97 | -0.2300 | -0.59% |
| 2026/01/19 | 39.2 | +0.2600 | +0.67% |
| 2026/01/16 | 38.94 | -0.1800 | -0.46% |
| 2026/01/15 | 39.12 | +0.2500 | +0.64% |
| 2026/01/14 | 38.87 | -0.0100 | -0.03% |
| 2026/01/13 | 38.88 | +0.2600 | +0.67% |
| 2026/01/12 | 38.62 | +0.5600 | +1.47% |
| 2026/01/09 | 38.06 | +0.2600 | +0.69% |
| 2026/01/08 | 37.8 | -0.0400 | -0.11% |
| 2026/01/07 | 37.84 | +0.2200 | +0.58% |
| 2026/01/06 | 37.62 | +0.4900 | +1.32% |
| 2026/01/05 | 37.13 | +0.2700 | +0.73% |
| 2026/01/02 | 36.86 | +0.4600 | +1.26% |
| 2025/12/31 | 36.4 | -0.0600 | -0.16% |
| 2025/12/30 | 36.46 | +0.0800 | +0.22% |
| 2025/12/29 | 36.38 | -0.2200 | -0.60% |
| 2025/12/23 | 36.6 | +0.0500 | +0.14% |
| 2025/12/22 | 36.55 | +0.4200 | +1.16% |
| 2025/12/19 | 36.13 | +0.0700 | +0.19% |
| 2025/12/18 | 36.06 | +0.2100 | +0.59% |
| 2025/12/17 | 35.85 | +0.0600 | +0.17% |
| 2025/12/16 | 35.79 | -0.2800 | -0.78% |
| 2025/12/15 | 36.07 | +0.1500 | +0.42% |
| 2025/12/12 | 35.92 | +0.1700 | +0.48% |
| 2025/12/11 | 35.75 | +0.1400 | +0.39% |
| 2025/12/10 | 35.61 | +0.0600 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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