境外
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票 A 歐元
23.08
歐元
+0.24 (1.05%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI EM Europe & Middle East 10/40 Index
參考ETF
新興歐非中東股市ETF (XMXD)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元3,758萬 | 歐元 | 23.0800 | +0.24 | +1.05% | +7.50% | +18.30% | 本頁基金 |
| I2 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元1,256萬 | 歐元 | 30.6700 | +0.28 | +0.92% | +8.15% | +20.80% | 看詳情 |
| A 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元1,016萬 | 美元 | 24.9800 | +0.28 | +1.13% | +12.17% | +18.78% | 看詳情 |
| B 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元61.33萬 | 美元 | 20.8900 | +0.20 | +0.97% | +12.37% | +19.10% | 看詳情 |
| T 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元12.98萬 | 美元 | 78.5000 | +0.78 | +1.00% | +12.46% | +19.23% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元2.69萬 | 美元 | 33.1600 | +0.33 | +1.01% | +12.90% | +21.38% | 看詳情 |
| U 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元2.05萬 | 歐元 | 72.2300 | +0.65 | +0.91% | +7.63% | +18.62% | 看詳情 |
| B 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元8,343 | 歐元 | 19.3200 | +0.18 | +0.94% | +7.63% | +18.60% | 看詳情 |
| T 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元147 | 歐元 | 49.5800 | +0.45 | +0.92% | -26.44% | -18.92% | 看詳情 |
| U 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 51.5400 | +0.51 | +1.00% | -25.88% | -21.42% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9,828萬約台幣31.86億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 23.08 | +0.2400 | +1.05% |
| 2025/03/31 | 22.84 | -0.2300 | -1.00% |
| 2025/03/28 | 23.07 | -0.1900 | -0.82% |
| 2025/03/27 | 23.26 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/03/26 | 23.24 | +0.1400 | +0.61% |
| 2025/03/25 | 23.1 | +0.1100 | +0.48% |
| 2025/03/24 | 22.99 | +0.1600 | +0.70% |
| 2025/03/21 | 22.83 | -0.1000 | -0.44% |
| 2025/03/20 | 22.93 | -0.0500 | -0.22% |
| 2025/03/19 | 22.98 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/03/18 | 22.96 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/03/17 | 22.95 | +0.0800 | +0.35% |
| 2025/03/14 | 22.87 | +0.2200 | +0.97% |
| 2025/03/13 | 22.65 | +0.2400 | +1.07% |
| 2025/03/12 | 22.41 | +0.1700 | +0.76% |
| 2025/03/11 | 22.24 | -0.0700 | -0.31% |
| 2025/03/10 | 22.31 | -0.3200 | -1.41% |
| 2025/03/07 | 22.63 | -0.0600 | -0.26% |
| 2025/03/06 | 22.69 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/03/05 | 22.72 | +0.1300 | +0.58% |
| 2025/03/04 | 22.59 | -0.3700 | -1.61% |
| 2025/03/03 | 22.96 | +0.0900 | +0.39% |
| 2025/02/28 | 22.87 | -0.1300 | -0.57% |
| 2025/02/27 | 23 | -0.1100 | -0.48% |
| 2025/02/26 | 23.11 | +0.0500 | +0.22% |
| 2025/02/25 | 23.06 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/02/24 | 23.04 | -0.2300 | -0.99% |
| 2025/02/21 | 23.27 | -0.0400 | -0.17% |
| 2025/02/20 | 23.31 | +0.0500 | +0.21% |
| 2025/02/19 | 23.26 | -0.1600 | -0.68% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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