境外
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票 A 歐元
20.86
歐元
+0.12 (0.58%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI EM Europe & Middle East 10/40 Index
參考ETF
新興歐非中東股市ETF (XMXD)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元3,516萬 | 歐元 | 20.8600 | +0.12 | +0.58% | +10.96% | +14.99% | 本頁基金 |
| A 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元1,023萬 | 美元 | 21.9600 | +0.11 | +0.50% | +5.58% | +11.25% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元338萬 | 歐元 | 27.5200 | +0.16 | +0.58% | +12.93% | +17.36% | 看詳情 |
| B 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元93.68萬 | 美元 | 18.3500 | +0.09 | +0.49% | +5.70% | +11.48% | 看詳情 |
| U 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元74.19萬 | 美元 | 68.6300 | +0.35 | +0.51% | +5.73% | +11.50% | 看詳情 |
| T 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元10.44萬 | 美元 | 68.8900 | +0.34 | +0.50% | +5.72% | +11.53% | 看詳情 |
| U 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元2.57萬 | 歐元 | 65.2500 | +0.38 | +0.59% | +11.08% | +15.24% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元2.5萬 | 美元 | 28.9300 | +0.14 | +0.49% | +7.51% | +13.58% | 看詳情 |
| B 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元7,471 | 歐元 | 17.4500 | +0.10 | +0.58% | +11.08% | +15.26% | 看詳情 |
| T 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元1,212 | 歐元 | 65.5300 | +0.38 | +0.58% | +11.14% | +15.31% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8,897萬約台幣28.15億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 20.86 | +0.1200 | +0.58% |
| 2024/11/20 | 20.74 | +0.1400 | +0.68% |
| 2024/11/19 | 20.6 | -0.1200 | -0.58% |
| 2024/11/18 | 20.72 | +0.0200 | +0.10% |
| 2024/11/15 | 20.7 | -0.1200 | -0.58% |
| 2024/11/14 | 20.82 | -0.0400 | -0.19% |
| 2024/11/13 | 20.86 | -0.1100 | -0.52% |
| 2024/11/12 | 20.97 | -0.1100 | -0.52% |
| 2024/11/11 | 21.08 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/11/08 | 21.07 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/11/07 | 21.08 | +0.2500 | +1.20% |
| 2024/11/06 | 20.83 | +0.1300 | +0.63% |
| 2024/11/05 | 20.7 | +0.1000 | +0.49% |
| 2024/11/04 | 20.6 | +0.1700 | +0.83% |
| 2024/10/31 | 20.43 | -0.1400 | -0.68% |
| 2024/10/30 | 20.57 | -0.2700 | -1.30% |
| 2024/10/29 | 20.84 | +0.1700 | +0.82% |
| 2024/10/28 | 20.67 | +0.1100 | +0.54% |
| 2024/10/25 | 20.56 | -0.0500 | -0.24% |
| 2024/10/24 | 20.61 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/10/23 | 20.6 | -0.1800 | -0.87% |
| 2024/10/22 | 20.78 | -0.0300 | -0.14% |
| 2024/10/21 | 20.81 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/10/18 | 20.8 | +0.1300 | +0.63% |
| 2024/10/17 | 20.67 | -0.1000 | -0.48% |
| 2024/10/16 | 20.77 | +0.1000 | +0.48% |
| 2024/10/15 | 20.67 | +0.1000 | +0.49% |
| 2024/10/14 | 20.57 | -0.0600 | -0.29% |
| 2024/10/11 | 20.63 | +0.1200 | +0.59% |
| 2024/10/10 | 20.51 | +0.0700 | +0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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