境外
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票 A 歐元
23.08
歐元
+0.24 (1.05%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI EM Europe & Middle East 10/40 Index
參考ETF
新興歐非中東股市ETF (XMXD)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元3,758萬 | 歐元 | 23.0800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| I2 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元1,256萬 | 歐元 | 30.6700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元1,016萬 | 美元 | 24.9800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元61.33萬 | 美元 | 20.8900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元12.98萬 | 美元 | 78.5000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I2 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元2.69萬 | 美元 | 33.1600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| U 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元2.05萬 | 歐元 | 72.2300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元8,343 | 歐元 | 19.3200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元147 | 歐元 | 49.5800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| U 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 51.5400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元9,828萬約台幣31.86億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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