境外
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(I歐元類股)
124.1831
歐元
+0.33 (0.27%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
ICE美國銀行歐系貨幣非投資等級債券限制指數(ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index)
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I歐元類股) | 2017/11/08 | - | 不配息 | 美元1.03億 | 歐元 | 124.1831 | +0.33 | +0.27% | +1.43% | +8.70% | 本頁基金 |
| TI美元避險類股) | 2024/01/19 | - | 不配息 | 美元102萬 | 美元 | 111.4642 | +0.32 | +0.29% | +1.91% | +9.75% | 看詳情 |
| T美元避險類股) | 2024/02/07 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 108.4885 | +0.31 | +0.28% | +1.57% | +7.96% | 看詳情 |
| TD美元避險類股) (本基金之配息來源可能為本金) | 2024/02/07 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 97.6273 | -0.62 | -0.63% | +1.51% | +7.87% | 看詳情 |
| BD美元避險類股) (本基金之配息來源可能為本金) | 2024/02/15 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 97.3875 | -0.64 | -0.65% | +1.35% | +7.78% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.16億約台幣37.73億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 124.1831 | +0.3342 | +0.27% |
| 2025/03/31 | 123.8489 | -0.2972 | -0.24% |
| 2025/03/28 | 124.1461 | -0.1964 | -0.16% |
| 2025/03/27 | 124.3425 | -0.2020 | -0.16% |
| 2025/03/26 | 124.5445 | -0.0103 | -0.01% |
| 2025/03/25 | 124.5548 | +0.0198 | +0.02% |
| 2025/03/24 | 124.535 | +0.0589 | +0.05% |
| 2025/03/21 | 124.4761 | -0.0588 | -0.05% |
| 2025/03/20 | 124.5349 | +0.2003 | +0.16% |
| 2025/03/19 | 124.3346 | -0.1002 | -0.08% |
| 2025/03/18 | 124.4348 | +0.0785 | +0.06% |
| 2025/03/14 | 124.3563 | -0.3129 | -0.25% |
| 2025/03/13 | 124.6692 | -0.0283 | -0.02% |
| 2025/03/12 | 124.6975 | -0.1167 | -0.09% |
| 2025/03/11 | 124.8142 | -0.2595 | -0.21% |
| 2025/03/10 | 125.0737 | -0.0355 | -0.03% |
| 2025/03/07 | 125.1092 | -0.1604 | -0.13% |
| 2025/03/06 | 125.2696 | -0.3966 | -0.32% |
| 2025/03/05 | 125.6662 | -0.2688 | -0.21% |
| 2025/03/04 | 125.935 | -0.0819 | -0.06% |
| 2025/03/03 | 126.0169 | -0.0753 | -0.06% |
| 2025/02/28 | 126.0922 | -0.0697 | -0.06% |
| 2025/02/27 | 126.1619 | +0.0424 | +0.03% |
| 2025/02/26 | 126.1195 | +0.1690 | +0.13% |
| 2025/02/25 | 125.9505 | -0.1252 | -0.10% |
| 2025/02/24 | 126.0757 | +0.0744 | +0.06% |
| 2025/02/21 | 126.0013 | +0.0713 | +0.06% |
| 2025/02/20 | 125.93 | +0.0378 | +0.03% |
| 2025/02/19 | 125.8922 | +0.0412 | +0.03% |
| 2025/02/18 | 125.851 | +0.3604 | +0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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