境外
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(I歐元類股)
121.043067
歐元
-5.23 (-4.14%)
最新淨值(2025/12/15)
參考指標
ICE美國銀行歐系貨幣非投資等級債券限制指數(ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index)
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I歐元類股) | 2017/11/08 | - | 不配息 | 美元1.03億 | 歐元 | 121.0431 | -5.23 | -4.14% | -1.13% | -1.20% | 本頁基金 |
| BD美元避險類股) | 2017/11/08 | - | 月配 | 美元6萬 | 美元 | 88.4667 | -3.85 | -4.17% | -1.69% | -1.75% | 看詳情 |
| TI美元避險類股) | 2017/11/08 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 110.4433 | -4.78 | -4.15% | +0.98% | +1.03% | 看詳情 |
| T美元避險類股) | 2017/11/08 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 106.9372 | -4.63 | -4.15% | +0.11% | +0.06% | 看詳情 |
| TD美元避險類股) | 2017/11/08 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 89.3505 | -3.87 | -4.16% | -0.83% | -0.88% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.28億約台幣39.67億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/15 | 121.0431 | -5.2330 | -4.14% |
| 2025/12/12 | 126.2761 | -0.0484 | -0.04% |
| 2025/12/11 | 126.3245 | -0.0889 | -0.07% |
| 2025/12/10 | 126.4134 | -0.0224 | -0.02% |
| 2025/12/09 | 126.4358 | -0.1094 | -0.09% |
| 2025/12/08 | 126.5452 | +0.0499 | +0.04% |
| 2025/12/05 | 126.4953 | +0.0654 | +0.05% |
| 2025/12/04 | 126.4299 | +0.1013 | +0.08% |
| 2025/12/03 | 126.3286 | +0.0724 | +0.06% |
| 2025/12/02 | 126.2562 | -0.1517 | -0.12% |
| 2025/12/01 | 126.4079 | -0.0963 | -0.08% |
| 2025/11/28 | 126.5042 | +0.2793 | +0.22% |
| 2025/11/26 | 126.2249 | +0.1818 | +0.14% |
| 2025/11/25 | 126.0431 | +0.1767 | +0.14% |
| 2025/11/24 | 125.8664 | +0.1495 | +0.12% |
| 2025/11/21 | 125.7169 | -0.0806 | -0.06% |
| 2025/11/20 | 125.7975 | +0.1551 | +0.12% |
| 2025/11/19 | 125.6424 | +0.0039 | +0.00% |
| 2025/11/18 | 125.6385 | -1.3174 | -1.04% |
| 2025/11/17 | 126.9559 | +0.0333 | +0.03% |
| 2025/11/14 | 126.9226 | -0.5205 | -0.41% |
| 2025/11/13 | 127.4431 | -0.0378 | -0.03% |
| 2025/11/12 | 127.4809 | +0.1270 | +0.10% |
| 2025/11/10 | 127.3539 | +0.1577 | +0.12% |
| 2025/11/07 | 127.1962 | -0.1542 | -0.12% |
| 2025/11/06 | 127.3504 | +0.0395 | +0.03% |
| 2025/11/05 | 127.3109 | -0.0256 | -0.02% |
| 2025/11/04 | 127.3365 | -0.3821 | -0.30% |
| 2025/11/03 | 127.7186 | +0.0690 | +0.05% |
| 2025/10/31 | 127.6496 | +0.1370 | +0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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