境外
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(I歐元類股)
124.6894
歐元
+0.04 (0.03%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
ICE美國銀行歐系貨幣非投資等級債券限制指數(ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index)
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I歐元類股) | 2017/11/08 | - | 不配息 | 美元1.01億 | 歐元 | 124.6894 | +0.04 | +0.03% | +1.84% | +8.21% | 本頁基金 |
| TI美元避險類股) | 2024/01/19 | - | 不配息 | 美元10萬 | 美元 | 112.2839 | +0.07 | +0.07% | +2.66% | +9.49% | 看詳情 |
| TD美元避險類股) (本基金之配息來源可能為本金) | 2024/02/07 | - | 月配 | 美元1萬 | 美元 | 97.3462 | +0.06 | +0.06% | +2.16% | +7.81% | 看詳情 |
| T美元避險類股) | 2024/02/07 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 109.1340 | +0.09 | +0.08% | +2.17% | +7.83% | 看詳情 |
| BD美元避險類股) (本基金之配息來源可能為本金) | 2024/02/15 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 96.9566 | +0.06 | +0.06% | +1.84% | +7.54% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.23億約台幣38.85億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 124.6894 | +0.0426 | +0.03% |
| 2025/05/20 | 124.6468 | +0.1552 | +0.12% |
| 2025/05/19 | 124.4916 | +0.0507 | +0.04% |
| 2025/05/16 | 124.4409 | +0.1097 | +0.09% |
| 2025/05/15 | 124.3312 | -0.0453 | -0.04% |
| 2025/05/14 | 124.3765 | +0.2042 | +0.16% |
| 2025/05/13 | 124.1723 | +0.2592 | +0.21% |
| 2025/05/12 | 123.9131 | +0.3254 | +0.26% |
| 2025/05/09 | 123.5877 | +0.1330 | +0.11% |
| 2025/05/08 | 123.4547 | +0.1906 | +0.15% |
| 2025/05/07 | 123.2641 | +0.0362 | +0.03% |
| 2025/05/06 | 123.2279 | +0.0365 | +0.03% |
| 2025/05/02 | 123.1914 | -0.1201 | -0.10% |
| 2025/05/01 | 123.3115 | -0.1836 | -0.15% |
| 2025/04/30 | 123.4951 | -0.1697 | -0.14% |
| 2025/04/29 | 123.6648 | +0.0581 | +0.05% |
| 2025/04/28 | 123.6067 | +0.2611 | +0.21% |
| 2025/04/25 | 123.3456 | +0.2426 | +0.20% |
| 2025/04/24 | 123.103 | +0.2480 | +0.20% |
| 2025/04/23 | 122.855 | +0.6916 | +0.57% |
| 2025/04/22 | 122.1634 | +0.1621 | +0.13% |
| 2025/04/17 | 122.0013 | +0.3297 | +0.27% |
| 2025/04/16 | 121.6716 | +0.2295 | +0.19% |
| 2025/04/15 | 121.4421 | +0.4791 | +0.40% |
| 2025/04/14 | 120.963 | +0.2840 | +0.24% |
| 2025/04/11 | 120.679 | -0.5453 | -0.45% |
| 2025/04/10 | 121.2243 | +1.2239 | +1.02% |
| 2025/04/09 | 120.0004 | -0.8421 | -0.70% |
| 2025/04/08 | 120.8425 | +0.5100 | +0.42% |
| 2025/04/07 | 120.3325 | -1.6195 | -1.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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