境外
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(I歐元類股)
120.8646
歐元
+0.02 (0.01%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
ICE美國銀行歐系貨幣非投資等級債券限制指數(ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index)
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I歐元類股) | 2017/11/08 | - | 不配息 | 美元4.09億 | 歐元 | 120.8646 | +0.02 | +0.01% | +7.73% | -- | 本頁基金 |
| TI美元避險類股) | 2024/01/19 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 107.9712 | +0.01 | +0.01% | -- | -- | 看詳情 |
| T美元避險類股) | 2024/02/07 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 105.6851 | +0.02 | +0.01% | -- | -- | 看詳情 |
| TD美元避險類股) | 2024/02/07 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 99.5870 | +0.01 | +0.01% | -- | -- | 看詳情 |
| BD美元避險類股) | 2024/02/15 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 99.5258 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.68億約台幣146億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 120.8646 | +0.0167 | +0.01% |
| 2024/11/18 | 120.8479 | +0.0254 | +0.02% |
| 2024/11/15 | 120.8225 | -0.0223 | -0.02% |
| 2024/11/14 | 120.8448 | +0.0746 | +0.06% |
| 2024/11/13 | 120.7702 | +0.0090 | +0.01% |
| 2024/11/12 | 120.7612 | +0.1318 | +0.11% |
| 2024/11/08 | 120.6294 | +0.0398 | +0.03% |
| 2024/11/07 | 120.5896 | -0.0800 | -0.07% |
| 2024/11/06 | 120.6696 | +0.1931 | +0.16% |
| 2024/11/05 | 120.4765 | -0.0151 | -0.01% |
| 2024/11/04 | 120.4916 | -0.0241 | -0.02% |
| 2024/11/01 | 120.5157 | +0.0147 | +0.01% |
| 2024/10/31 | 120.501 | -0.2164 | -0.18% |
| 2024/10/30 | 120.7174 | +0.0438 | +0.04% |
| 2024/10/29 | 120.6736 | +0.1982 | +0.16% |
| 2024/10/25 | 120.4754 | -0.0099 | -0.01% |
| 2024/10/24 | 120.4853 | +0.0073 | +0.01% |
| 2024/10/23 | 120.478 | -0.0006 | 0.00% |
| 2024/10/22 | 120.4786 | -0.1027 | -0.09% |
| 2024/10/21 | 120.5813 | +0.0375 | +0.03% |
| 2024/10/18 | 120.5438 | +0.1302 | +0.11% |
| 2024/10/17 | 120.4136 | +0.1585 | +0.13% |
| 2024/10/16 | 120.2551 | +0.0149 | +0.01% |
| 2024/10/15 | 120.2402 | +0.3151 | +0.26% |
| 2024/10/11 | 119.9251 | +0.0718 | +0.06% |
| 2024/10/10 | 119.8533 | +0.0479 | +0.04% |
| 2024/10/09 | 119.8054 | -0.0076 | -0.01% |
| 2024/10/08 | 119.813 | -0.0136 | -0.01% |
| 2024/10/07 | 119.8266 | -0.0852 | -0.07% |
| 2024/10/04 | 119.9118 | +0.0194 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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