境外
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(TD美元避險類股) (本基金之配息來源可能為本金)
97.7013
美元
+0.13 (0.13%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE美國銀行歐系貨幣非投資等級債券限制指數(ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I歐元類股) | 2017/11/08 | - | 不配息 | 美元1.01億 | 歐元 | 126.9745 | +0.13 | +0.10% | +3.71% | +8.89% | 看詳情 |
| TI美元避險類股) | 2024/01/19 | - | 不配息 | 美元10萬 | 美元 | 114.7391 | +0.15 | +0.13% | +4.91% | +10.56% | 看詳情 |
| TD美元避險類股) (本基金之配息來源可能為本金) | 2024/02/07 | - | 月配 | 美元1萬 | 美元 | 97.7013 | +0.13 | +0.13% | +3.48% | +8.15% | 本頁基金 |
| T美元避險類股) | 2024/02/07 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 111.6104 | +0.15 | +0.13% | +4.49% | +9.22% | 看詳情 |
| BD美元避險類股) (本基金之配息來源可能為本金) | 2024/02/15 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 97.1857 | +0.12 | +0.13% | +3.03% | +7.69% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.23億約台幣38.85億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 97.7013 | +0.1286 | +0.13% |
| 2025/07/09 | 97.5727 | +0.1004 | +0.10% |
| 2025/07/08 | 97.4723 | +0.0634 | +0.07% |
| 2025/07/07 | 97.4089 | +0.1294 | +0.13% |
| 2025/07/03 | 97.2795 | +0.1378 | +0.14% |
| 2025/07/02 | 97.1417 | +0.0503 | +0.05% |
| 2025/07/01 | 97.0914 | -0.7630 | -0.78% |
| 2025/06/30 | 97.8544 | +0.0581 | +0.06% |
| 2025/06/27 | 97.7963 | -0.0765 | -0.08% |
| 2025/06/26 | 97.8728 | +0.0321 | +0.03% |
| 2025/06/25 | 97.8407 | -0.0068 | -0.01% |
| 2025/06/24 | 97.8475 | +0.1285 | +0.13% |
| 2025/06/23 | 97.719 | +0.3728 | +0.38% |
| 2025/05/21 | 97.3462 | +0.0601 | +0.06% |
| 2025/05/20 | 97.2861 | +0.1265 | +0.13% |
| 2025/05/19 | 97.1596 | +0.0283 | +0.03% |
| 2025/05/16 | 97.1313 | +0.0932 | +0.10% |
| 2025/05/15 | 97.0381 | -0.0225 | -0.02% |
| 2025/05/14 | 97.0606 | +0.1688 | +0.17% |
| 2025/05/13 | 96.8918 | +0.2026 | +0.21% |
| 2025/05/12 | 96.6892 | +0.1958 | +0.20% |
| 2025/05/09 | 96.4934 | +0.1035 | +0.11% |
| 2025/05/08 | 96.3899 | +0.1372 | +0.14% |
| 2025/05/07 | 96.2527 | +0.0582 | +0.06% |
| 2025/05/06 | 96.1945 | -0.0339 | -0.04% |
| 2025/05/02 | 96.2284 | -0.0464 | -0.05% |
| 2025/05/01 | 96.2748 | -1.0778 | -1.11% |
| 2025/04/30 | 97.3526 | -0.0996 | -0.10% |
| 2025/04/29 | 97.4522 | +0.0493 | +0.05% |
| 2025/04/28 | 97.4029 | +0.1749 | +0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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