境外
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(TD美元避險類股)
89.350513
美元
-3.87 (-4.16%)
最新淨值(2025/12/15)
參考指標
ICE美國銀行歐系貨幣非投資等級債券限制指數(ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I歐元類股) | 2017/11/08 | - | 不配息 | 美元1.03億 | 歐元 | 121.0431 | -5.23 | -4.14% | -1.13% | -1.20% | 看詳情 |
| BD美元避險類股) | 2017/11/08 | - | 月配 | 美元6萬 | 美元 | 88.4667 | -3.85 | -4.17% | -1.69% | -1.75% | 看詳情 |
| TI美元避險類股) | 2017/11/08 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 110.4433 | -4.78 | -4.15% | +0.98% | +1.03% | 看詳情 |
| T美元避險類股) | 2017/11/08 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 106.9372 | -4.63 | -4.15% | +0.11% | +0.06% | 看詳情 |
| TD美元避險類股) | 2017/11/08 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 89.3505 | -3.87 | -4.16% | -0.83% | -0.88% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.28億約台幣39.67億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/15 | 89.3505 | -3.8742 | -4.16% |
| 2025/12/12 | 93.2247 | -0.0043 | 0.00% |
| 2025/12/11 | 93.229 | -0.0556 | -0.06% |
| 2025/12/10 | 93.2846 | -0.0212 | -0.02% |
| 2025/12/09 | 93.3058 | -0.0695 | -0.07% |
| 2025/12/08 | 93.3753 | +0.0414 | +0.04% |
| 2025/12/05 | 93.3339 | +0.0514 | +0.06% |
| 2025/12/04 | 93.2825 | +0.0626 | +0.07% |
| 2025/12/03 | 93.2199 | +0.0236 | +0.03% |
| 2025/12/02 | 93.1963 | -0.0922 | -0.10% |
| 2025/12/01 | 93.2885 | -0.9518 | -1.01% |
| 2025/11/28 | 94.2403 | +0.1864 | +0.20% |
| 2025/11/26 | 94.0539 | +0.1369 | +0.15% |
| 2025/11/25 | 93.917 | +0.1148 | +0.12% |
| 2025/11/24 | 93.8022 | +0.1137 | +0.12% |
| 2025/11/21 | 93.6885 | -0.0570 | -0.06% |
| 2025/11/20 | 93.7455 | +0.1111 | +0.12% |
| 2025/11/19 | 93.6344 | +0.0127 | +0.01% |
| 2025/11/18 | 93.6217 | -0.9728 | -1.03% |
| 2025/11/17 | 94.5945 | -0.0094 | -0.01% |
| 2025/11/14 | 94.6039 | -0.3780 | -0.40% |
| 2025/11/13 | 94.9819 | -0.0267 | -0.03% |
| 2025/11/12 | 95.0086 | +0.1366 | +0.14% |
| 2025/11/10 | 94.872 | +0.0857 | +0.09% |
| 2025/11/07 | 94.7863 | -0.1118 | -0.12% |
| 2025/11/06 | 94.8981 | +0.0354 | +0.04% |
| 2025/11/05 | 94.8627 | +0.0013 | +0.00% |
| 2025/11/04 | 94.8614 | -0.2697 | -0.28% |
| 2025/11/03 | 95.1311 | -0.8589 | -0.89% |
| 2025/10/31 | 95.99 | +0.0944 | +0.10% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
