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境外
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(TD美元避險類股) (本基金之配息來源可能為本金)
97.3462
美元
+0.06 (0.06%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
ICE美國銀行歐系貨幣非投資等級債券限制指數(ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
I歐元類股)2017/11/08-不配息美元1.01億歐元124.6894+0.04+0.03%+1.84%+8.21%看詳情
TI美元避險類股)2024/01/19-不配息美元10萬美元112.2839+0.07+0.07%+2.66%+9.49%看詳情
TD美元避險類股) (本基金之配息來源可能為本金)2024/02/07-月配美元1萬美元97.3462+0.06+0.06%+2.16%+7.81%本頁基金
T美元避險類股)2024/02/07-不配息美元0美元109.1340+0.09+0.08%+2.17%+7.83%看詳情
BD美元避險類股) (本基金之配息來源可能為本金)2024/02/15-月配美元0美元96.9566+0.06+0.06%+1.84%+7.54%看詳情
所有級別累計美元1.23億約台幣38.85億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/2197.3462+0.0601+0.06%
2025/05/2097.2861+0.1265+0.13%
2025/05/1997.1596+0.0283+0.03%
2025/05/1697.1313+0.0932+0.10%
2025/05/1597.0381-0.0225-0.02%
2025/05/1497.0606+0.1688+0.17%
2025/05/1396.8918+0.2026+0.21%
2025/05/1296.6892+0.1958+0.20%
2025/05/0996.4934+0.1035+0.11%
2025/05/0896.3899+0.1372+0.14%
2025/05/0796.2527+0.0582+0.06%
2025/05/0696.1945-0.0339-0.04%
2025/05/0296.2284-0.0464-0.05%
2025/05/0196.2748-1.0778-1.11%
2025/04/3097.3526-0.0996-0.10%
2025/04/2997.4522+0.0493+0.05%
2025/04/2897.4029+0.1749+0.18%
2025/04/2597.228+0.1774+0.18%
2025/04/2497.0506+0.2283+0.24%
2025/04/2396.8223+0.4791+0.50%
2025/04/2296.3432+0.1431+0.15%
2025/04/1796.2001+0.2588+0.27%
2025/04/1695.9413+0.2206+0.23%
2025/04/1595.7207+0.3201+0.34%
2025/04/1495.4006+0.1544+0.16%
2025/04/1195.2462-0.3543-0.37%
2025/04/1095.6005+0.9620+1.02%
2025/04/0994.6385-0.5763-0.61%
2025/04/0895.2148+0.4064+0.43%
2025/04/0794.8084-1.1940-1.24%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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