境外
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(TD美元避險類股) (本基金之配息來源可能為本金)
97.3462
美元
+0.06 (0.06%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
ICE美國銀行歐系貨幣非投資等級債券限制指數(ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I歐元類股) | 2017/11/08 | - | 不配息 | 美元1.01億 | 歐元 | 124.6894 | +0.04 | +0.03% | +1.84% | +8.21% | 看詳情 |
TI美元避險類股) | 2024/01/19 | - | 不配息 | 美元10萬 | 美元 | 112.2839 | +0.07 | +0.07% | +2.66% | +9.49% | 看詳情 |
TD美元避險類股) (本基金之配息來源可能為本金) | 2024/02/07 | - | 月配 | 美元1萬 | 美元 | 97.3462 | +0.06 | +0.06% | +2.16% | +7.81% | 本頁基金 |
T美元避險類股) | 2024/02/07 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 109.1340 | +0.09 | +0.08% | +2.17% | +7.83% | 看詳情 |
BD美元避險類股) (本基金之配息來源可能為本金) | 2024/02/15 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 96.9566 | +0.06 | +0.06% | +1.84% | +7.54% | 看詳情 |
所有級別累計 | 美元1.23億約台幣38.85億 |
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/05/21 | 97.3462 | +0.0601 | +0.06% |
2025/05/20 | 97.2861 | +0.1265 | +0.13% |
2025/05/19 | 97.1596 | +0.0283 | +0.03% |
2025/05/16 | 97.1313 | +0.0932 | +0.10% |
2025/05/15 | 97.0381 | -0.0225 | -0.02% |
2025/05/14 | 97.0606 | +0.1688 | +0.17% |
2025/05/13 | 96.8918 | +0.2026 | +0.21% |
2025/05/12 | 96.6892 | +0.1958 | +0.20% |
2025/05/09 | 96.4934 | +0.1035 | +0.11% |
2025/05/08 | 96.3899 | +0.1372 | +0.14% |
2025/05/07 | 96.2527 | +0.0582 | +0.06% |
2025/05/06 | 96.1945 | -0.0339 | -0.04% |
2025/05/02 | 96.2284 | -0.0464 | -0.05% |
2025/05/01 | 96.2748 | -1.0778 | -1.11% |
2025/04/30 | 97.3526 | -0.0996 | -0.10% |
2025/04/29 | 97.4522 | +0.0493 | +0.05% |
2025/04/28 | 97.4029 | +0.1749 | +0.18% |
2025/04/25 | 97.228 | +0.1774 | +0.18% |
2025/04/24 | 97.0506 | +0.2283 | +0.24% |
2025/04/23 | 96.8223 | +0.4791 | +0.50% |
2025/04/22 | 96.3432 | +0.1431 | +0.15% |
2025/04/17 | 96.2001 | +0.2588 | +0.27% |
2025/04/16 | 95.9413 | +0.2206 | +0.23% |
2025/04/15 | 95.7207 | +0.3201 | +0.34% |
2025/04/14 | 95.4006 | +0.1544 | +0.16% |
2025/04/11 | 95.2462 | -0.3543 | -0.37% |
2025/04/10 | 95.6005 | +0.9620 | +1.02% |
2025/04/09 | 94.6385 | -0.5763 | -0.61% |
2025/04/08 | 95.2148 | +0.4064 | +0.43% |
2025/04/07 | 94.8084 | -1.1940 | -1.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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