境外
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(TD美元避險類股)
99.6105
美元
+0.02 (0.02%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
ICE美國銀行歐系貨幣非投資等級債券限制指數(ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I歐元類股) | 2017/11/08 | - | 不配息 | 美元3.43億 | 歐元 | 120.9643 | +0.10 | +0.08% | +7.82% | -- | 看詳情 |
| TI美元避險類股) | 2024/01/19 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 108.0067 | +0.04 | +0.03% | -- | -- | 看詳情 |
| T美元避險類股) | 2024/02/07 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 105.7114 | +0.03 | +0.02% | -- | -- | 看詳情 |
| TD美元避險類股) | 2024/02/07 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 99.6105 | +0.02 | +0.02% | -- | -- | 本頁基金 |
| BD美元避險類股) | 2024/02/15 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 99.5439 | +0.02 | +0.02% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.79億約台幣120億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 99.6105 | +0.0235 | +0.02% |
| 2024/11/19 | 99.587 | +0.0141 | +0.01% |
| 2024/11/18 | 99.5729 | +0.0521 | +0.05% |
| 2024/11/15 | 99.5208 | +0.0070 | +0.01% |
| 2024/11/14 | 99.5138 | +0.0524 | +0.05% |
| 2024/11/13 | 99.4614 | +0.0335 | +0.03% |
| 2024/11/12 | 99.4279 | +0.0532 | +0.05% |
| 2024/11/08 | 99.3747 | -0.0051 | -0.01% |
| 2024/11/07 | 99.3798 | -0.0448 | -0.05% |
| 2024/11/06 | 99.4246 | +0.0838 | +0.08% |
| 2024/11/05 | 99.3408 | -0.0387 | -0.04% |
| 2024/11/04 | 99.3795 | +0.0060 | +0.01% |
| 2024/11/01 | 99.3735 | -0.9665 | -0.96% |
| 2024/10/31 | 100.34 | -0.0410 | -0.04% |
| 2024/10/30 | 100.381 | +0.0848 | +0.08% |
| 2024/10/29 | 100.2962 | +0.0965 | +0.10% |
| 2024/10/25 | 100.1997 | +0.0302 | +0.03% |
| 2024/10/24 | 100.1695 | +0.0290 | +0.03% |
| 2024/10/23 | 100.1405 | -0.0307 | -0.03% |
| 2024/10/22 | 100.1712 | -0.0848 | -0.08% |
| 2024/10/21 | 100.256 | +0.0281 | +0.03% |
| 2024/10/18 | 100.2279 | +0.0989 | +0.10% |
| 2024/10/17 | 100.129 | +0.1024 | +0.10% |
| 2024/10/16 | 100.0266 | +0.0514 | +0.05% |
| 2024/10/15 | 99.9752 | +0.1875 | +0.19% |
| 2024/10/11 | 99.7877 | +0.0549 | +0.06% |
| 2024/10/10 | 99.7328 | +0.0534 | +0.05% |
| 2024/10/09 | 99.6794 | -0.0092 | -0.01% |
| 2024/10/08 | 99.6886 | -0.0320 | -0.03% |
| 2024/10/07 | 99.7206 | -0.0557 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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