境外
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(TI美元避險類股)
110.443255
美元
-4.78 (-4.15%)
最新淨值(2025/12/15)
參考指標
ICE美國銀行歐系貨幣非投資等級債券限制指數(ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I歐元類股) | 2017/11/08 | - | 不配息 | 美元1.03億 | 歐元 | 121.0431 | -5.23 | -4.14% | -1.13% | -1.20% | 看詳情 |
| BD美元避險類股) | 2017/11/08 | - | 月配 | 美元6萬 | 美元 | 88.4667 | -3.85 | -4.17% | -1.69% | -1.75% | 看詳情 |
| TI美元避險類股) | 2017/11/08 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 110.4433 | -4.78 | -4.15% | +0.98% | +1.03% | 本頁基金 |
| T美元避險類股) | 2017/11/08 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 106.9372 | -4.63 | -4.15% | +0.11% | +0.06% | 看詳情 |
| TD美元避險類股) | 2017/11/08 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 89.3505 | -3.87 | -4.16% | -0.83% | -0.88% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.29億約台幣39.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/15 | 110.4433 | -4.7788 | -4.15% |
| 2025/12/12 | 115.2221 | -0.0017 | 0.00% |
| 2025/12/11 | 115.2238 | -0.0427 | -0.04% |
| 2025/12/10 | 115.2665 | -0.0219 | -0.02% |
| 2025/12/09 | 115.2884 | -0.0872 | -0.08% |
| 2025/12/08 | 115.3756 | +0.0556 | +0.05% |
| 2025/12/05 | 115.32 | +0.0648 | +0.06% |
| 2025/12/04 | 115.2552 | +0.0810 | +0.07% |
| 2025/12/03 | 115.1742 | +0.0381 | +0.03% |
| 2025/12/02 | 115.1361 | -0.1142 | -0.10% |
| 2025/12/01 | 115.2503 | -0.0621 | -0.05% |
| 2025/11/28 | 115.3124 | +0.2412 | +0.21% |
| 2025/11/26 | 115.0712 | +0.1710 | +0.15% |
| 2025/11/25 | 114.9002 | +0.1454 | +0.13% |
| 2025/11/24 | 114.7548 | +0.1478 | +0.13% |
| 2025/11/21 | 114.607 | -0.0678 | -0.06% |
| 2025/11/20 | 114.6748 | +0.1380 | +0.12% |
| 2025/11/19 | 114.5368 | +0.0161 | +0.01% |
| 2025/11/18 | 114.5207 | -1.1838 | -1.02% |
| 2025/11/17 | 115.7045 | -0.0041 | 0.00% |
| 2025/11/14 | 115.7086 | -0.4568 | -0.39% |
| 2025/11/13 | 116.1654 | -0.0287 | -0.02% |
| 2025/11/12 | 116.1941 | +0.1755 | +0.15% |
| 2025/11/10 | 116.0186 | +0.1272 | +0.11% |
| 2025/11/07 | 115.8914 | -0.1272 | -0.11% |
| 2025/11/06 | 116.0186 | +0.0516 | +0.04% |
| 2025/11/05 | 115.967 | +0.0040 | +0.00% |
| 2025/11/04 | 115.963 | -0.3309 | -0.28% |
| 2025/11/03 | 116.2939 | +0.0561 | +0.05% |
| 2025/10/31 | 116.2378 | +0.1173 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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