境外
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(TI美元避險類股)
108.0067
美元
+0.04 (0.03%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
ICE美國銀行歐系貨幣非投資等級債券限制指數(ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I歐元類股) | 2017/11/08 | - | 不配息 | 美元3.43億 | 歐元 | 120.9643 | +0.10 | +0.08% | +7.82% | -- | 看詳情 |
| TI美元避險類股) | 2024/01/19 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 108.0067 | +0.04 | +0.03% | -- | -- | 本頁基金 |
| T美元避險類股) | 2024/02/07 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 105.7114 | +0.03 | +0.02% | -- | -- | 看詳情 |
| TD美元避險類股) | 2024/02/07 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 99.6105 | +0.02 | +0.02% | -- | -- | 看詳情 |
| BD美元避險類股) | 2024/02/15 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 99.5439 | +0.02 | +0.02% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.79億約台幣120億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 108.0067 | +0.0355 | +0.03% |
| 2024/11/19 | 107.9712 | +0.0118 | +0.01% |
| 2024/11/18 | 107.9594 | +0.0733 | +0.07% |
| 2024/11/15 | 107.8861 | +0.0059 | +0.01% |
| 2024/11/14 | 107.8802 | +0.0539 | +0.05% |
| 2024/11/13 | 107.8263 | +0.0410 | +0.04% |
| 2024/11/12 | 107.7853 | +0.0793 | +0.07% |
| 2024/11/08 | 107.706 | +0.0101 | +0.01% |
| 2024/11/07 | 107.6959 | -0.0590 | -0.05% |
| 2024/11/06 | 107.7549 | +0.0842 | +0.08% |
| 2024/11/05 | 107.6707 | -0.0410 | -0.04% |
| 2024/11/04 | 107.7117 | +0.0289 | +0.03% |
| 2024/11/01 | 107.6828 | -0.0629 | -0.06% |
| 2024/10/31 | 107.7457 | -0.0669 | -0.06% |
| 2024/10/30 | 107.8126 | +0.1010 | +0.09% |
| 2024/10/29 | 107.7116 | +0.1435 | +0.13% |
| 2024/10/25 | 107.5681 | +0.0279 | +0.03% |
| 2024/10/24 | 107.5402 | +0.0256 | +0.02% |
| 2024/10/23 | 107.5146 | -0.0272 | -0.03% |
| 2024/10/22 | 107.5418 | -0.0855 | -0.08% |
| 2024/10/21 | 107.6273 | +0.0462 | +0.04% |
| 2024/10/18 | 107.5811 | +0.1051 | +0.10% |
| 2024/10/17 | 107.476 | +0.1072 | +0.10% |
| 2024/10/16 | 107.3688 | +0.0491 | +0.05% |
| 2024/10/15 | 107.3197 | +0.2320 | +0.22% |
| 2024/10/11 | 107.0877 | +0.0573 | +0.05% |
| 2024/10/10 | 107.0304 | +0.0578 | +0.05% |
| 2024/10/09 | 106.9726 | -0.0057 | -0.01% |
| 2024/10/08 | 106.9783 | -0.0325 | -0.03% |
| 2024/10/07 | 107.0108 | -0.0501 | -0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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