境外
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(TI美元避險類股)
114.7391
美元
+0.15 (0.13%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE美國銀行歐系貨幣非投資等級債券限制指數(ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I歐元類股) | 2017/11/08 | - | 不配息 | 美元1.01億 | 歐元 | 126.9745 | +0.13 | +0.10% | +3.71% | +8.89% | 看詳情 |
| TI美元避險類股) | 2024/01/19 | - | 不配息 | 美元10萬 | 美元 | 114.7391 | +0.15 | +0.13% | +4.91% | +10.56% | 本頁基金 |
| TD美元避險類股) (本基金之配息來源可能為本金) | 2024/02/07 | - | 月配 | 美元1萬 | 美元 | 97.7013 | +0.13 | +0.13% | +3.48% | +8.15% | 看詳情 |
| T美元避險類股) | 2024/02/07 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 111.6104 | +0.15 | +0.13% | +4.49% | +9.22% | 看詳情 |
| BD美元避險類股) (本基金之配息來源可能為本金) | 2024/02/15 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 97.1857 | +0.12 | +0.13% | +3.03% | +7.69% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.23億約台幣38.85億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 114.7391 | +0.1530 | +0.13% |
| 2025/07/09 | 114.5861 | +0.1200 | +0.10% |
| 2025/07/08 | 114.4661 | +0.0777 | +0.07% |
| 2025/07/07 | 114.3884 | +0.1647 | +0.14% |
| 2025/07/03 | 114.2237 | +0.1621 | +0.14% |
| 2025/07/02 | 114.0616 | -0.1780 | -0.16% |
| 2025/07/01 | 114.2396 | +0.1680 | +0.15% |
| 2025/06/30 | 114.0716 | +0.0751 | +0.07% |
| 2025/06/27 | 113.9965 | -0.0842 | -0.07% |
| 2025/06/26 | 114.0807 | +0.0514 | +0.05% |
| 2025/06/25 | 114.0293 | +0.0107 | +0.01% |
| 2025/06/24 | 114.0186 | +0.1623 | +0.14% |
| 2025/06/23 | 113.8563 | +1.5724 | +1.40% |
| 2025/05/21 | 112.2839 | +0.0743 | +0.07% |
| 2025/05/20 | 112.2096 | +0.1482 | +0.13% |
| 2025/05/19 | 112.0614 | +0.0421 | +0.04% |
| 2025/05/16 | 112.0193 | +0.1103 | +0.10% |
| 2025/05/15 | 111.909 | -0.0327 | -0.03% |
| 2025/05/14 | 111.9417 | +0.2142 | +0.19% |
| 2025/05/13 | 111.7275 | +0.2393 | +0.21% |
| 2025/05/12 | 111.4882 | +0.2056 | +0.18% |
| 2025/05/09 | 111.2826 | +0.1117 | +0.10% |
| 2025/05/08 | 111.1709 | +0.1481 | +0.13% |
| 2025/05/07 | 111.0228 | +0.0717 | +0.06% |
| 2025/05/06 | 110.9511 | -0.0315 | -0.03% |
| 2025/05/02 | 110.9826 | -0.0381 | -0.03% |
| 2025/05/01 | 111.0207 | -0.2102 | -0.19% |
| 2025/04/30 | 111.2309 | -0.1163 | -0.10% |
| 2025/04/29 | 111.3472 | +0.0636 | +0.06% |
| 2025/04/28 | 111.2836 | +0.2097 | +0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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