境外
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(TI美元避險類股)
108.1107
美元
-0.66 (-0.61%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
ICE美國銀行歐系貨幣非投資等級債券限制指數(ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I歐元類股) | 2017/11/08 | - | 不配息 | 美元1.01億 | 歐元 | 120.0004 | -0.84 | -0.70% | -1.99% | +4.80% | 看詳情 |
| TI美元避險類股) | 2024/01/19 | - | 不配息 | 美元100萬 | 美元 | 108.1107 | -0.66 | -0.61% | -1.15% | +6.20% | 本頁基金 |
| T美元避險類股) | 2024/02/07 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 105.1530 | -0.65 | -0.62% | -1.56% | +4.41% | 看詳情 |
| TD美元避險類股) (本基金之配息來源可能為本金) | 2024/02/07 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 94.6385 | -0.58 | -0.61% | -1.60% | +4.35% | 看詳情 |
| BD美元避險類股) (本基金之配息來源可能為本金) | 2024/02/15 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 94.3981 | -0.57 | -0.60% | -1.77% | +4.25% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.18億約台幣38.82億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 108.1107 | -0.6600 | -0.61% |
| 2025/04/08 | 108.7707 | +0.5144 | +0.48% |
| 2025/04/07 | 108.2563 | -1.3518 | -1.23% |
| 2025/04/04 | 109.6081 | -1.0060 | -0.91% |
| 2025/04/03 | 110.6141 | -0.8537 | -0.77% |
| 2025/04/02 | 111.4678 | +0.0036 | +0.00% |
| 2025/04/01 | 111.4642 | +0.3180 | +0.29% |
| 2025/03/31 | 111.1462 | -0.2591 | -0.23% |
| 2025/03/28 | 111.4053 | -0.1472 | -0.13% |
| 2025/03/27 | 111.5525 | -0.1997 | -0.18% |
| 2025/03/26 | 111.7522 | +0.0154 | +0.01% |
| 2025/03/25 | 111.7368 | +0.0178 | +0.02% |
| 2025/03/24 | 111.719 | +0.0380 | +0.03% |
| 2025/03/21 | 111.681 | -0.0281 | -0.03% |
| 2025/03/20 | 111.7091 | +0.1443 | +0.13% |
| 2025/03/19 | 111.5648 | -0.1191 | -0.11% |
| 2025/03/18 | 111.6839 | +0.0878 | +0.08% |
| 2025/03/14 | 111.5961 | -0.2400 | -0.21% |
| 2025/03/13 | 111.8361 | -0.0695 | -0.06% |
| 2025/03/12 | 111.9056 | -0.1184 | -0.11% |
| 2025/03/11 | 112.024 | -0.1578 | -0.14% |
| 2025/03/10 | 112.1818 | -0.0400 | -0.04% |
| 2025/03/07 | 112.2218 | -0.1390 | -0.12% |
| 2025/03/06 | 112.3608 | -0.2915 | -0.26% |
| 2025/03/05 | 112.6523 | -0.0827 | -0.07% |
| 2025/03/04 | 112.735 | -0.0406 | -0.04% |
| 2025/03/03 | 112.7756 | -0.0538 | -0.05% |
| 2025/02/28 | 112.8294 | -0.0524 | -0.05% |
| 2025/02/27 | 112.8818 | +0.0034 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 112.8784 | +0.1359 | +0.12% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
