境外
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(TI美元避險類股)
112.2839
美元
+0.07 (0.07%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
ICE美國銀行歐系貨幣非投資等級債券限制指數(ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I歐元類股) | 2017/11/08 | - | 不配息 | 美元1.01億 | 歐元 | 124.6894 | +0.04 | +0.03% | +1.84% | +8.21% | 看詳情 |
| TI美元避險類股) | 2024/01/19 | - | 不配息 | 美元10萬 | 美元 | 112.2839 | +0.07 | +0.07% | +2.66% | +9.49% | 本頁基金 |
| TD美元避險類股) (本基金之配息來源可能為本金) | 2024/02/07 | - | 月配 | 美元1萬 | 美元 | 97.3462 | +0.06 | +0.06% | +2.16% | +7.81% | 看詳情 |
| T美元避險類股) | 2024/02/07 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 109.1340 | +0.09 | +0.08% | +2.17% | +7.83% | 看詳情 |
| BD美元避險類股) (本基金之配息來源可能為本金) | 2024/02/15 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 96.9566 | +0.06 | +0.06% | +1.84% | +7.54% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.23億約台幣38.85億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 112.2839 | +0.0743 | +0.07% |
| 2025/05/20 | 112.2096 | +0.1482 | +0.13% |
| 2025/05/19 | 112.0614 | +0.0421 | +0.04% |
| 2025/05/16 | 112.0193 | +0.1103 | +0.10% |
| 2025/05/15 | 111.909 | -0.0327 | -0.03% |
| 2025/05/14 | 111.9417 | +0.2142 | +0.19% |
| 2025/05/13 | 111.7275 | +0.2393 | +0.21% |
| 2025/05/12 | 111.4882 | +0.2056 | +0.18% |
| 2025/05/09 | 111.2826 | +0.1117 | +0.10% |
| 2025/05/08 | 111.1709 | +0.1481 | +0.13% |
| 2025/05/07 | 111.0228 | +0.0717 | +0.06% |
| 2025/05/06 | 110.9511 | -0.0315 | -0.03% |
| 2025/05/02 | 110.9826 | -0.0381 | -0.03% |
| 2025/05/01 | 111.0207 | -0.2102 | -0.19% |
| 2025/04/30 | 111.2309 | -0.1163 | -0.10% |
| 2025/04/29 | 111.3472 | +0.0636 | +0.06% |
| 2025/04/28 | 111.2836 | +0.2097 | +0.19% |
| 2025/04/25 | 111.0739 | +0.2030 | +0.18% |
| 2025/04/24 | 110.8709 | +0.2593 | +0.23% |
| 2025/04/23 | 110.6116 | +0.5633 | +0.51% |
| 2025/04/22 | 110.0483 | +0.1669 | +0.15% |
| 2025/04/17 | 109.8814 | +0.2839 | +0.26% |
| 2025/04/16 | 109.5975 | +0.2519 | +0.23% |
| 2025/04/15 | 109.3456 | +0.3677 | +0.34% |
| 2025/04/14 | 108.9779 | +0.1857 | +0.17% |
| 2025/04/11 | 108.7922 | -0.4145 | -0.38% |
| 2025/04/10 | 109.2067 | +1.0960 | +1.01% |
| 2025/04/09 | 108.1107 | -0.6600 | -0.61% |
| 2025/04/08 | 108.7707 | +0.5144 | +0.48% |
| 2025/04/07 | 108.2563 | -1.3518 | -1.23% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
