境外
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(I美元類股)
118.1429
美元
+0.17 (0.14%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI ACWI Small Cap Index(淨股息再投資之總回報)
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 118.1429 | +0.1689 | +0.14% |
| 2024/11/18 | 117.974 | -0.2308 | -0.20% |
| 2024/11/15 | 118.2048 | -1.5702 | -1.31% |
| 2024/11/14 | 119.775 | -1.6814 | -1.38% |
| 2024/11/13 | 121.4564 | -0.7433 | -0.61% |
| 2024/11/12 | 122.1997 | +0.9963 | +0.82% |
| 2024/11/08 | 121.2034 | +0.0016 | +0.00% |
| 2024/11/07 | 121.2018 | +2.6987 | +2.28% |
| 2024/11/06 | 118.5031 | +2.7641 | +2.39% |
| 2024/11/05 | 115.739 | +0.2240 | +0.19% |
| 2024/11/04 | 115.515 | -0.0006 | 0.00% |
| 2024/11/01 | 115.5156 | +0.8753 | +0.76% |
| 2024/10/31 | 114.6403 | -2.2969 | -1.96% |
| 2024/10/30 | 116.9372 | +0.3568 | +0.31% |
| 2024/10/29 | 116.5804 | +0.0023 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 116.5781 | +0.1399 | +0.12% |
| 2024/10/24 | 116.4382 | -0.6501 | -0.56% |
| 2024/10/23 | 117.0883 | -0.3750 | -0.32% |
| 2024/10/22 | 117.4633 | -1.9520 | -1.63% |
| 2024/10/21 | 119.4153 | -0.1468 | -0.12% |
| 2024/10/18 | 119.5621 | -0.1592 | -0.13% |
| 2024/10/17 | 119.7213 | +0.3749 | +0.31% |
| 2024/10/16 | 119.3464 | -0.0475 | -0.04% |
| 2024/10/15 | 119.3939 | +1.3346 | +1.13% |
| 2024/10/11 | 118.0593 | +1.1604 | +0.99% |
| 2024/10/10 | 116.8989 | -0.7251 | -0.62% |
| 2024/10/09 | 117.624 | +0.5928 | +0.51% |
| 2024/10/08 | 117.0312 | +0.0292 | +0.02% |
| 2024/10/07 | 117.002 | -0.4848 | -0.41% |
| 2024/10/04 | 117.4868 | +0.8253 | +0.71% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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