境外
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(I美元類股)
126.8663
美元
-0.34 (-0.26%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI ACWI Small Cap Index(淨股息再投資之總回報)
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I美元類股) | 2020/11/16 | - | 不配息 | 美元1,393萬 | 美元 | 126.8663 | -0.34 | -0.26% | +8.53% | +9.85% | 本頁基金 |
| B美元類股) | 2024/02/01 | - | 不配息 | 美元41萬 | 美元 | 120.2388 | -0.33 | -0.27% | +7.34% | +7.55% | 看詳情 |
| TI美元類股) | 2024/01/19 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 125.6064 | -0.33 | -0.26% | +8.48% | +9.76% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2024/02/01 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 122.1066 | -0.33 | -0.27% | +7.91% | +8.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.01億約台幣63.51億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 126.8663 | -0.3363 | -0.26% |
| 2025/07/09 | 127.2026 | +0.0708 | +0.06% |
| 2025/07/08 | 127.1318 | -0.4250 | -0.33% |
| 2025/07/07 | 127.5568 | +0.2772 | +0.22% |
| 2025/07/03 | 127.2796 | +1.4245 | +1.13% |
| 2025/07/02 | 125.8551 | -0.8093 | -0.64% |
| 2025/07/01 | 126.6644 | +0.0184 | +0.01% |
| 2025/06/30 | 126.646 | +0.7948 | +0.63% |
| 2025/06/27 | 125.8512 | +1.0800 | +0.87% |
| 2025/06/26 | 124.7712 | +0.5158 | +0.42% |
| 2025/06/25 | 124.2554 | +0.9312 | +0.76% |
| 2025/06/24 | 123.3242 | +1.5859 | +1.30% |
| 2025/06/23 | 121.7383 | -0.0132 | -0.01% |
| 2025/06/20 | 121.7515 | -0.1325 | -0.11% |
| 2025/06/18 | 121.884 | +3.6806 | +3.11% |
| 2025/05/21 | 118.2034 | +0.4341 | +0.37% |
| 2025/05/20 | 117.7693 | +0.7777 | +0.66% |
| 2025/05/19 | 116.9916 | +0.5440 | +0.47% |
| 2025/05/16 | 116.4476 | +1.0880 | +0.94% |
| 2025/05/15 | 115.3596 | -0.5287 | -0.46% |
| 2025/05/14 | 115.8883 | +0.1417 | +0.12% |
| 2025/05/13 | 115.7466 | +0.7263 | +0.63% |
| 2025/05/12 | 115.0203 | +1.6088 | +1.42% |
| 2025/05/09 | 113.4115 | +0.6598 | +0.59% |
| 2025/05/08 | 112.7517 | +0.1589 | +0.14% |
| 2025/05/07 | 112.5928 | +1.1374 | +1.02% |
| 2025/05/06 | 111.4554 | -0.2834 | -0.25% |
| 2025/05/02 | 111.7388 | +1.9848 | +1.81% |
| 2025/05/01 | 109.754 | +2.1504 | +2.00% |
| 2025/04/30 | 107.6036 | -1.2890 | -1.18% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
