境外
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(TI美元類股)
117.0435
美元
+0.43 (0.37%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI ACWI Small Cap Index(淨股息再投資之總回報)
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I美元類股) | 2020/11/16 | - | 不配息 | 美元1,393萬 | 美元 | 118.2034 | +0.43 | +0.37% | +1.12% | +5.86% | 看詳情 |
| B美元類股) | 2024/02/01 | - | 不配息 | 美元41萬 | 美元 | 112.3499 | +0.41 | +0.36% | +0.30% | +3.70% | 看詳情 |
| TI美元類股) | 2024/01/19 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 117.0435 | +0.43 | +0.37% | +1.09% | +5.77% | 本頁基金 |
| T美元類股) | 2024/02/01 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 113.9368 | +0.41 | +0.37% | +0.69% | +4.82% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.01億約台幣63.51億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 117.0435 | +0.4294 | +0.37% |
| 2025/05/20 | 116.6141 | +0.7698 | +0.66% |
| 2025/05/19 | 115.8443 | +0.5381 | +0.47% |
| 2025/05/16 | 115.3062 | +1.0768 | +0.94% |
| 2025/05/15 | 114.2294 | -0.5233 | -0.46% |
| 2025/05/14 | 114.7527 | +0.1404 | +0.12% |
| 2025/05/13 | 114.6123 | +0.7190 | +0.63% |
| 2025/05/12 | 113.8933 | +1.5923 | +1.42% |
| 2025/05/09 | 112.301 | +0.6536 | +0.59% |
| 2025/05/08 | 111.6474 | +0.1574 | +0.14% |
| 2025/05/07 | 111.49 | +1.1259 | +1.02% |
| 2025/05/06 | 110.3641 | -0.2811 | -0.25% |
| 2025/05/02 | 110.6452 | +1.9651 | +1.81% |
| 2025/05/01 | 108.6801 | +2.1289 | +2.00% |
| 2025/04/30 | 106.5512 | -1.2768 | -1.18% |
| 2025/04/29 | 107.828 | -0.0653 | -0.06% |
| 2025/04/28 | 107.8933 | +1.2460 | +1.17% |
| 2025/04/25 | 106.6473 | +0.6657 | +0.63% |
| 2025/04/24 | 105.9816 | -0.9060 | -0.85% |
| 2025/04/23 | 106.8876 | +3.4832 | +3.37% |
| 2025/04/22 | 103.4044 | -0.4099 | -0.39% |
| 2025/04/17 | 103.8143 | +0.3473 | +0.34% |
| 2025/04/16 | 103.467 | -0.9380 | -0.90% |
| 2025/04/15 | 104.405 | +1.3556 | +1.32% |
| 2025/04/14 | 103.0494 | +2.7543 | +2.75% |
| 2025/04/11 | 100.2951 | -0.2363 | -0.24% |
| 2025/04/10 | 100.5314 | +5.1019 | +5.35% |
| 2025/04/09 | 95.4295 | -3.7657 | -3.80% |
| 2025/04/08 | 99.1952 | +4.5455 | +4.80% |
| 2025/04/07 | 94.6497 | -2.8666 | -2.94% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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