境外
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(TI美元類股)
119.375
美元
+1.36 (1.16%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI ACWI Small Cap Index(淨股息再投資之總回報)
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 119.375 | +1.3635 | +1.16% |
| 2024/11/20 | 118.0115 | +0.9827 | +0.84% |
| 2024/11/19 | 117.0288 | +0.1672 | +0.14% |
| 2024/11/18 | 116.8616 | -0.2295 | -0.20% |
| 2024/11/15 | 117.0911 | -1.5554 | -1.31% |
| 2024/11/14 | 118.6465 | -1.6658 | -1.38% |
| 2024/11/13 | 120.3123 | -0.7366 | -0.61% |
| 2024/11/12 | 121.0489 | +0.9845 | +0.82% |
| 2024/11/08 | 120.0644 | +0.0012 | +0.00% |
| 2024/11/07 | 120.0632 | +2.6734 | +2.28% |
| 2024/11/06 | 117.3898 | +2.7376 | +2.39% |
| 2024/11/05 | 114.6522 | +0.2216 | +0.19% |
| 2024/11/04 | 114.4306 | -0.0011 | 0.00% |
| 2024/11/01 | 114.4317 | +0.8664 | +0.76% |
| 2024/10/31 | 113.5653 | -2.2755 | -1.96% |
| 2024/10/30 | 115.8408 | +0.3533 | +0.31% |
| 2024/10/29 | 115.4875 | +0.0006 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 115.4869 | +0.1387 | +0.12% |
| 2024/10/24 | 115.3482 | -0.6446 | -0.56% |
| 2024/10/23 | 115.9928 | -0.3718 | -0.32% |
| 2024/10/22 | 116.3646 | -1.9334 | -1.63% |
| 2024/10/21 | 118.298 | -0.1462 | -0.12% |
| 2024/10/18 | 118.4442 | -0.1580 | -0.13% |
| 2024/10/17 | 118.6022 | +0.3714 | +0.31% |
| 2024/10/16 | 118.2308 | -0.0471 | -0.04% |
| 2024/10/15 | 118.2779 | +1.3202 | +1.13% |
| 2024/10/11 | 116.9577 | +1.1497 | +0.99% |
| 2024/10/10 | 115.808 | -0.7184 | -0.62% |
| 2024/10/09 | 116.5264 | +0.5873 | +0.51% |
| 2024/10/08 | 115.9391 | +0.0287 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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