境外
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(TI美元類股)
136.5212
美元
+0.53 (0.39%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI ACWI Small Cap Index(淨股息再投資之總回報)
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I美元類股) | 2019/07/02 | - | 不配息 | 美元1,371萬 | 美元 | 137.9547 | +0.54 | +0.39% | +6.17% | +15.89% | 看詳情 |
| B美元類股) | 2019/07/02 | - | 不配息 | 美元36萬 | 美元 | 129.2542 | +0.48 | +0.38% | +6.01% | +13.49% | 看詳情 |
| TI美元類股) | 2019/07/02 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 136.5212 | +0.53 | +0.39% | +6.16% | +15.80% | 本頁基金 |
| T美元類股) | 2019/07/02 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 131.9935 | +0.51 | +0.38% | +6.09% | +14.65% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.72億約台幣84.69億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 136.5212 | +0.5343 | +0.39% |
| 2026/01/23 | 135.9869 | -0.6153 | -0.45% |
| 2026/01/22 | 136.6022 | +1.4891 | +1.10% |
| 2026/01/21 | 135.1131 | +0.5551 | +0.41% |
| 2026/01/20 | 134.558 | -0.7065 | -0.52% |
| 2026/01/16 | 135.2645 | +0.4049 | +0.30% |
| 2026/01/15 | 134.8596 | +1.5032 | +1.13% |
| 2026/01/14 | 133.3564 | -0.6826 | -0.51% |
| 2026/01/13 | 134.039 | +0.5949 | +0.45% |
| 2026/01/12 | 133.4441 | -0.0357 | -0.03% |
| 2026/01/09 | 133.4798 | +1.8369 | +1.40% |
| 2026/01/08 | 131.6429 | +0.0034 | +0.00% |
| 2026/01/07 | 131.6395 | +0.5124 | +0.39% |
| 2026/01/06 | 131.1271 | +0.6584 | +0.50% |
| 2026/01/05 | 130.4687 | +1.4569 | +1.13% |
| 2026/01/02 | 129.0118 | +0.4121 | +0.32% |
| 2025/12/31 | 128.5997 | -0.8214 | -0.63% |
| 2025/12/30 | 129.4211 | -0.9202 | -0.71% |
| 2025/12/24 | 130.3413 | +0.3628 | +0.28% |
| 2025/12/23 | 129.9785 | +0.3635 | +0.28% |
| 2025/12/22 | 129.615 | +1.2101 | +0.94% |
| 2025/12/19 | 128.4049 | +0.9551 | +0.75% |
| 2025/12/18 | 127.4498 | -0.2330 | -0.18% |
| 2025/12/17 | 127.6828 | -0.6723 | -0.52% |
| 2025/12/16 | 128.3551 | -0.6631 | -0.51% |
| 2025/12/15 | 129.0182 | -1.0922 | -0.84% |
| 2025/12/12 | 130.1104 | +1.4043 | +1.09% |
| 2025/12/11 | 128.7061 | +1.0701 | +0.84% |
| 2025/12/10 | 127.636 | -0.0852 | -0.07% |
| 2025/12/09 | 127.7212 | -0.0237 | -0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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