境外
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(TI美元類股)
106.2491
美元
+1.08 (1.02%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI ACWI Small Cap Index(淨股息再投資之總回報)
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I美元類股) | 2020/11/16 | - | 不配息 | 美元1,530萬 | 美元 | 107.2926 | +1.09 | +1.02% | -8.22% | -2.55% | 看詳情 |
| B美元類股) | 2024/02/01 | - | 不配息 | 美元60萬 | 美元 | 102.2726 | +1.03 | +1.02% | -8.70% | -4.54% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2024/02/01 | - | 不配息 | 美元2萬 | 美元 | 103.5719 | +1.05 | +1.02% | -8.47% | -3.50% | 看詳情 |
| TI美元類股) | 2024/01/19 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 106.2491 | +1.08 | +1.02% | -8.24% | -2.62% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.61億約台幣84.66億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 106.2491 | +1.0768 | +1.02% |
| 2025/03/31 | 105.1723 | -1.9280 | -1.80% |
| 2025/03/28 | 107.1003 | -2.9137 | -2.65% |
| 2025/03/27 | 110.014 | -1.0239 | -0.92% |
| 2025/03/26 | 111.0379 | -0.8503 | -0.76% |
| 2025/03/25 | 111.8882 | +0.6494 | +0.58% |
| 2025/03/24 | 111.2388 | +2.3687 | +2.18% |
| 2025/03/21 | 108.8701 | -1.3753 | -1.25% |
| 2025/03/20 | 110.2454 | +0.5568 | +0.51% |
| 2025/03/19 | 109.6886 | +0.6366 | +0.58% |
| 2025/03/18 | 109.052 | +1.0526 | +0.97% |
| 2025/03/14 | 107.9994 | +1.3319 | +1.25% |
| 2025/03/13 | 106.6675 | -0.3733 | -0.35% |
| 2025/03/12 | 107.0408 | +1.5363 | +1.46% |
| 2025/03/11 | 105.5045 | -0.6152 | -0.58% |
| 2025/03/10 | 106.1197 | -3.2182 | -2.94% |
| 2025/03/07 | 109.3379 | -1.1890 | -1.08% |
| 2025/03/06 | 110.5269 | -0.3870 | -0.35% |
| 2025/03/05 | 110.9139 | +2.4938 | +2.30% |
| 2025/03/04 | 108.4201 | -4.6279 | -4.09% |
| 2025/03/03 | 113.048 | +1.1062 | +0.99% |
| 2025/02/28 | 111.9418 | -1.5337 | -1.35% |
| 2025/02/27 | 113.4755 | -2.2327 | -1.93% |
| 2025/02/26 | 115.7082 | +1.1302 | +0.99% |
| 2025/02/25 | 114.578 | +0.6170 | +0.54% |
| 2025/02/24 | 113.961 | -3.4953 | -2.98% |
| 2025/02/21 | 117.4563 | -0.4455 | -0.38% |
| 2025/02/20 | 117.9018 | -0.5628 | -0.48% |
| 2025/02/19 | 118.4646 | -0.6484 | -0.54% |
| 2025/02/18 | 119.113 | +0.3115 | +0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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