境外
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(TI美元類股)
125.8422
美元
-0.99 (-0.78%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI ACWI Small Cap Index(淨股息再投資之總回報)
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I美元類股) | 2019/07/02 | - | 不配息 | 美元1,383萬 | 美元 | 127.1454 | -1.00 | -0.78% | +8.77% | +1.91% | 看詳情 |
| B美元類股) | 2019/07/02 | - | 不配息 | 美元37萬 | 美元 | 119.4970 | -0.95 | -0.79% | +6.68% | -0.20% | 看詳情 |
| TI美元類股) | 2019/07/02 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 125.8422 | -0.99 | -0.78% | +8.69% | +1.83% | 本頁基金 |
| T美元類股) | 2019/07/02 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 121.8453 | -0.96 | -0.78% | +7.68% | +0.84% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.72億約台幣82.57億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 125.8422 | -0.9911 | -0.78% |
| 2025/12/02 | 126.8333 | -0.1659 | -0.13% |
| 2025/12/01 | 126.9992 | -0.5597 | -0.44% |
| 2025/11/28 | 127.5589 | +1.3665 | +1.08% |
| 2025/11/26 | 126.1924 | +2.1704 | +1.75% |
| 2025/11/25 | 124.022 | +1.1261 | +0.92% |
| 2025/11/24 | 122.8959 | +2.7418 | +2.28% |
| 2025/11/21 | 120.1541 | -3.5279 | -2.85% |
| 2025/11/20 | 123.682 | +1.5128 | +1.24% |
| 2025/11/19 | 122.1692 | +1.3628 | +1.13% |
| 2025/11/18 | 120.8064 | -3.4210 | -2.75% |
| 2025/11/17 | 124.2274 | +0.3787 | +0.31% |
| 2025/11/14 | 123.8487 | -2.2344 | -1.77% |
| 2025/11/13 | 126.0831 | -1.1615 | -0.91% |
| 2025/11/12 | 127.2446 | +0.5460 | +0.43% |
| 2025/11/10 | 126.6986 | +2.8488 | +2.30% |
| 2025/11/07 | 123.8498 | -1.2104 | -0.97% |
| 2025/11/06 | 125.0602 | -1.3510 | -1.07% |
| 2025/11/05 | 126.4112 | -1.0662 | -0.84% |
| 2025/11/04 | 127.4774 | -0.8449 | -0.66% |
| 2025/11/03 | 128.3223 | -0.2910 | -0.23% |
| 2025/10/31 | 128.6133 | -0.9283 | -0.72% |
| 2025/10/30 | 129.5416 | -1.3469 | -1.03% |
| 2025/10/29 | 130.8885 | -0.3506 | -0.27% |
| 2025/10/28 | 131.2391 | +0.0386 | +0.03% |
| 2025/10/24 | 131.2005 | +2.0404 | +1.58% |
| 2025/10/23 | 129.1601 | +0.3015 | +0.23% |
| 2025/10/22 | 128.8586 | +0.9372 | +0.73% |
| 2025/10/21 | 127.9214 | -0.9663 | -0.75% |
| 2025/10/20 | 128.8877 | +1.3196 | +1.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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