境外
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(T美元類股)
121.8453
美元
-0.96 (-0.78%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI ACWI Small Cap Index(淨股息再投資之總回報)
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I美元類股) | 2019/07/02 | - | 不配息 | 美元1,383萬 | 美元 | 127.1454 | -1.00 | -0.78% | +8.77% | +1.91% | 看詳情 |
| B美元類股) | 2019/07/02 | - | 不配息 | 美元37萬 | 美元 | 119.4970 | -0.95 | -0.79% | +6.68% | -0.20% | 看詳情 |
| TI美元類股) | 2019/07/02 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 125.8422 | -0.99 | -0.78% | +8.69% | +1.83% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2019/07/02 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 121.8453 | -0.96 | -0.78% | +7.68% | +0.84% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.72億約台幣82.57億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 121.8453 | -0.9628 | -0.78% |
| 2025/12/02 | 122.8081 | -0.1644 | -0.13% |
| 2025/12/01 | 122.9725 | -0.5458 | -0.44% |
| 2025/11/28 | 123.5183 | +1.3100 | +1.07% |
| 2025/11/26 | 122.2083 | +2.0988 | +1.75% |
| 2025/11/25 | 120.1095 | +1.0873 | +0.91% |
| 2025/11/24 | 119.0222 | +2.6457 | +2.27% |
| 2025/11/21 | 116.3765 | -3.4198 | -2.85% |
| 2025/11/20 | 119.7963 | +1.4623 | +1.24% |
| 2025/11/19 | 118.334 | +1.3171 | +1.13% |
| 2025/11/18 | 117.0169 | -3.3167 | -2.76% |
| 2025/11/17 | 120.3336 | +0.3574 | +0.30% |
| 2025/11/14 | 119.9762 | -2.1676 | -1.77% |
| 2025/11/13 | 122.1438 | -1.1289 | -0.92% |
| 2025/11/12 | 123.2727 | +0.5221 | +0.43% |
| 2025/11/10 | 122.7506 | +2.7499 | +2.29% |
| 2025/11/07 | 120.0007 | -1.1764 | -0.97% |
| 2025/11/06 | 121.1771 | -1.3124 | -1.07% |
| 2025/11/05 | 122.4895 | -1.0365 | -0.84% |
| 2025/11/04 | 123.526 | -0.8229 | -0.66% |
| 2025/11/03 | 124.3489 | -0.2921 | -0.23% |
| 2025/10/31 | 124.641 | -0.9034 | -0.72% |
| 2025/10/30 | 125.5444 | -1.3092 | -1.03% |
| 2025/10/29 | 126.8536 | -0.3431 | -0.27% |
| 2025/10/28 | 127.1967 | +0.0239 | +0.02% |
| 2025/10/24 | 127.1728 | +1.9743 | +1.58% |
| 2025/10/23 | 125.1985 | +0.2892 | +0.23% |
| 2025/10/22 | 124.9093 | +0.9051 | +0.73% |
| 2025/10/21 | 124.0042 | -0.9405 | -0.75% |
| 2025/10/20 | 124.9447 | +1.2689 | +1.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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