境外
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(T美元類股)
103.5719
美元
+1.05 (1.02%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI ACWI Small Cap Index(淨股息再投資之總回報)
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I美元類股) | 2020/11/16 | - | 不配息 | 美元1,530萬 | 美元 | 107.2926 | +1.09 | +1.02% | -8.22% | -2.55% | 看詳情 |
| B美元類股) | 2024/02/01 | - | 不配息 | 美元60萬 | 美元 | 102.2726 | +1.03 | +1.02% | -8.70% | -4.54% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2024/02/01 | - | 不配息 | 美元2萬 | 美元 | 103.5719 | +1.05 | +1.02% | -8.47% | -3.50% | 本頁基金 |
| TI美元類股) | 2024/01/19 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 106.2491 | +1.08 | +1.02% | -8.24% | -2.62% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.61億約台幣84.66億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 103.5719 | +1.0472 | +1.02% |
| 2025/03/31 | 102.5247 | -1.8883 | -1.81% |
| 2025/03/28 | 104.413 | -2.8436 | -2.65% |
| 2025/03/27 | 107.2566 | -1.0015 | -0.93% |
| 2025/03/26 | 108.2581 | -0.8317 | -0.76% |
| 2025/03/25 | 109.0898 | +0.6304 | +0.58% |
| 2025/03/24 | 108.4594 | +2.3013 | +2.17% |
| 2025/03/21 | 106.1581 | -1.3441 | -1.25% |
| 2025/03/20 | 107.5022 | +0.5403 | +0.51% |
| 2025/03/19 | 106.9619 | +0.6180 | +0.58% |
| 2025/03/18 | 106.3439 | +1.0148 | +0.96% |
| 2025/03/14 | 105.3291 | +1.2958 | +1.25% |
| 2025/03/13 | 104.0333 | -0.3668 | -0.35% |
| 2025/03/12 | 104.4001 | +1.4961 | +1.45% |
| 2025/03/11 | 102.904 | -0.6032 | -0.58% |
| 2025/03/10 | 103.5072 | -3.1480 | -2.95% |
| 2025/03/07 | 106.6552 | -1.1625 | -1.08% |
| 2025/03/06 | 107.8177 | -0.3807 | -0.35% |
| 2025/03/05 | 108.1984 | +2.4304 | +2.30% |
| 2025/03/04 | 105.768 | -4.5181 | -4.10% |
| 2025/03/03 | 110.2861 | +1.0704 | +0.98% |
| 2025/02/28 | 109.2157 | -1.4992 | -1.35% |
| 2025/02/27 | 110.7149 | -2.1814 | -1.93% |
| 2025/02/26 | 112.8963 | +1.0995 | +0.98% |
| 2025/02/25 | 111.7968 | +0.5988 | +0.54% |
| 2025/02/24 | 111.198 | -3.4204 | -2.98% |
| 2025/02/21 | 114.6184 | -0.4383 | -0.38% |
| 2025/02/20 | 115.0567 | -0.5525 | -0.48% |
| 2025/02/19 | 115.6092 | -0.6357 | -0.55% |
| 2025/02/18 | 116.2449 | +0.2909 | +0.25% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
