境外
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(T美元類股)
115.4196
美元
+0.96 (0.84%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI ACWI Small Cap Index(淨股息再投資之總回報)
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 115.4196 | +0.9600 | +0.84% |
| 2024/11/19 | 114.4596 | +0.1600 | +0.14% |
| 2024/11/18 | 114.2996 | -0.2353 | -0.21% |
| 2024/11/15 | 114.5349 | -1.5216 | -1.31% |
| 2024/11/14 | 116.0565 | -1.6313 | -1.39% |
| 2024/11/13 | 117.6878 | -0.7216 | -0.61% |
| 2024/11/12 | 118.4094 | +0.9412 | +0.80% |
| 2024/11/08 | 117.4682 | -0.0032 | 0.00% |
| 2024/11/07 | 117.4714 | +2.6290 | +2.29% |
| 2024/11/06 | 114.8424 | +2.6730 | +2.38% |
| 2024/11/05 | 112.1694 | +0.2196 | +0.20% |
| 2024/11/04 | 111.9498 | -0.0188 | -0.02% |
| 2024/11/01 | 111.9686 | +0.8533 | +0.77% |
| 2024/10/31 | 111.1153 | -2.2306 | -1.97% |
| 2024/10/30 | 113.3459 | +0.3420 | +0.30% |
| 2024/10/29 | 113.0039 | -0.0032 | 0.00% |
| 2024/10/25 | 113.0071 | +0.1193 | +0.11% |
| 2024/10/24 | 112.8878 | -0.6306 | -0.56% |
| 2024/10/23 | 113.5184 | -0.3577 | -0.31% |
| 2024/10/22 | 113.8761 | -1.8980 | -1.64% |
| 2024/10/21 | 115.7741 | -0.1663 | -0.14% |
| 2024/10/18 | 115.9404 | -0.1569 | -0.14% |
| 2024/10/17 | 116.0973 | +0.3577 | +0.31% |
| 2024/10/16 | 115.7396 | -0.0502 | -0.04% |
| 2024/10/15 | 115.7898 | +1.2800 | +1.12% |
| 2024/10/11 | 114.5098 | +1.1294 | +1.00% |
| 2024/10/10 | 113.3804 | -0.7059 | -0.62% |
| 2024/10/09 | 114.0863 | +0.5710 | +0.50% |
| 2024/10/08 | 113.5153 | +0.0377 | +0.03% |
| 2024/10/07 | 113.4776 | -0.4863 | -0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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