境外
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(T美元類股)
131.9935
美元
+0.51 (0.38%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI ACWI Small Cap Index(淨股息再投資之總回報)
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I美元類股) | 2019/07/02 | - | 不配息 | 美元1,371萬 | 美元 | 137.9547 | +0.54 | +0.39% | +6.17% | +15.89% | 看詳情 |
| B美元類股) | 2019/07/02 | - | 不配息 | 美元36萬 | 美元 | 129.2542 | +0.48 | +0.38% | +6.01% | +13.49% | 看詳情 |
| TI美元類股) | 2019/07/02 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 136.5212 | +0.53 | +0.39% | +6.16% | +15.80% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2019/07/02 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 131.9935 | +0.51 | +0.38% | +6.09% | +14.65% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.7億約台幣83.7億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 131.9935 | +0.5061 | +0.38% |
| 2026/01/23 | 131.4874 | -0.5986 | -0.45% |
| 2026/01/22 | 132.086 | +1.4362 | +1.10% |
| 2026/01/21 | 130.6498 | +0.5332 | +0.41% |
| 2026/01/20 | 130.1166 | -0.6970 | -0.53% |
| 2026/01/16 | 130.8136 | +0.3887 | +0.30% |
| 2026/01/15 | 130.4249 | +1.4503 | +1.12% |
| 2026/01/14 | 128.9746 | -0.6637 | -0.51% |
| 2026/01/13 | 129.6383 | +0.5719 | +0.44% |
| 2026/01/12 | 129.0664 | -0.0447 | -0.03% |
| 2026/01/09 | 129.1111 | +1.7737 | +1.39% |
| 2026/01/08 | 127.3374 | -0.0005 | 0.00% |
| 2026/01/07 | 127.3379 | +0.4922 | +0.39% |
| 2026/01/06 | 126.8457 | +0.6336 | +0.50% |
| 2026/01/05 | 126.2121 | +1.3995 | +1.12% |
| 2026/01/02 | 124.8126 | +0.3922 | +0.32% |
| 2025/12/31 | 124.4204 | -0.7984 | -0.64% |
| 2025/12/30 | 125.2188 | -0.9109 | -0.72% |
| 2025/12/24 | 126.1297 | +0.3477 | +0.28% |
| 2025/12/23 | 125.782 | +0.3482 | +0.28% |
| 2025/12/22 | 125.4338 | +1.1608 | +0.93% |
| 2025/12/19 | 124.273 | +0.9209 | +0.75% |
| 2025/12/18 | 123.3521 | -0.2289 | -0.19% |
| 2025/12/17 | 123.581 | -0.6539 | -0.53% |
| 2025/12/16 | 124.2349 | -0.6450 | -0.52% |
| 2025/12/15 | 124.8799 | -1.0671 | -0.85% |
| 2025/12/12 | 125.947 | +1.3567 | +1.09% |
| 2025/12/11 | 124.5903 | +1.0324 | +0.84% |
| 2025/12/10 | 123.5579 | -0.0864 | -0.07% |
| 2025/12/09 | 123.6443 | -0.0266 | -0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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