境外
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(T美元類股)
113.9368
美元
+0.41 (0.37%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI ACWI Small Cap Index(淨股息再投資之總回報)
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I美元類股) | 2020/11/16 | - | 不配息 | 美元1,393萬 | 美元 | 118.2034 | +0.43 | +0.37% | +1.12% | +5.86% | 看詳情 |
| B美元類股) | 2024/02/01 | - | 不配息 | 美元41萬 | 美元 | 112.3499 | +0.41 | +0.36% | +0.30% | +3.70% | 看詳情 |
| TI美元類股) | 2024/01/19 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 117.0435 | +0.43 | +0.37% | +1.09% | +5.77% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2024/02/01 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 113.9368 | +0.41 | +0.37% | +0.69% | +4.82% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.01億約台幣63.51億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 113.9368 | +0.4148 | +0.37% |
| 2025/05/20 | 113.522 | +0.7467 | +0.66% |
| 2025/05/19 | 112.7753 | +0.5145 | +0.46% |
| 2025/05/16 | 112.2608 | +1.0452 | +0.94% |
| 2025/05/15 | 111.2156 | -0.5128 | -0.46% |
| 2025/05/14 | 111.7284 | +0.1336 | +0.12% |
| 2025/05/13 | 111.5948 | +0.6968 | +0.63% |
| 2025/05/12 | 110.898 | +1.5413 | +1.41% |
| 2025/05/09 | 109.3567 | +0.6331 | +0.58% |
| 2025/05/08 | 108.7236 | +0.1502 | +0.14% |
| 2025/05/07 | 108.5734 | +1.0937 | +1.02% |
| 2025/05/06 | 107.4797 | -0.2866 | -0.27% |
| 2025/05/02 | 107.7663 | +1.9112 | +1.81% |
| 2025/05/01 | 105.8551 | +2.0710 | +2.00% |
| 2025/04/30 | 103.7841 | -1.2464 | -1.19% |
| 2025/04/29 | 105.0305 | -0.0662 | -0.06% |
| 2025/04/28 | 105.0967 | +1.2049 | +1.16% |
| 2025/04/25 | 103.8918 | +0.6454 | +0.63% |
| 2025/04/24 | 103.2464 | -0.8856 | -0.85% |
| 2025/04/23 | 104.132 | +3.3907 | +3.37% |
| 2025/04/22 | 100.7413 | -0.4131 | -0.41% |
| 2025/04/17 | 101.1544 | +0.3356 | +0.33% |
| 2025/04/16 | 100.8188 | -0.9164 | -0.90% |
| 2025/04/15 | 101.7352 | +1.3184 | +1.31% |
| 2025/04/14 | 100.4168 | +2.6767 | +2.74% |
| 2025/04/11 | 97.7401 | -0.2334 | -0.24% |
| 2025/04/10 | 97.9735 | +4.9698 | +5.34% |
| 2025/04/09 | 93.0037 | -3.6730 | -3.80% |
| 2025/04/08 | 96.6767 | +4.4275 | +4.80% |
| 2025/04/07 | 92.2492 | -2.8022 | -2.95% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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