境外
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(I美元類股)
190.459
美元
-0.15 (-0.08%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI All Country World Index
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I美元類股) | 2019/08/02 | - | 不配息 | 美元6,075萬 | 美元 | 190.4590 | -0.15 | -0.08% | +14.22% | +11.13% | 本頁基金 |
| B美元類股) | 2019/08/02 | - | 不配息 | 美元804萬 | 美元 | 141.9061 | -0.12 | -0.09% | +11.78% | +8.66% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2019/08/02 | - | 不配息 | 美元180萬 | 美元 | 146.2413 | -0.12 | -0.08% | +12.86% | +9.75% | 看詳情 |
| TI美元類股) | 2019/08/02 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 145.4868 | -0.12 | -0.08% | +13.95% | +10.85% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.05億約台幣32.65億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 190.459 | -0.1529 | -0.08% |
| 2025/12/16 | 190.6119 | -1.0492 | -0.55% |
| 2025/12/15 | 191.6611 | -1.3187 | -0.68% |
| 2025/12/12 | 192.9798 | +0.8768 | +0.46% |
| 2025/12/11 | 192.103 | -0.0830 | -0.04% |
| 2025/12/10 | 192.186 | -1.0211 | -0.53% |
| 2025/12/09 | 193.2071 | -0.2069 | -0.11% |
| 2025/12/08 | 193.414 | -0.9481 | -0.49% |
| 2025/12/05 | 194.3621 | +1.1451 | +0.59% |
| 2025/12/04 | 193.217 | +1.0329 | +0.54% |
| 2025/12/03 | 192.1841 | -1.5540 | -0.80% |
| 2025/12/02 | 193.7381 | +0.2806 | +0.15% |
| 2025/12/01 | 193.4575 | -0.4666 | -0.24% |
| 2025/11/28 | 193.9241 | +1.1893 | +0.62% |
| 2025/11/26 | 192.7348 | +2.6694 | +1.40% |
| 2025/11/25 | 190.0654 | +1.3875 | +0.74% |
| 2025/11/24 | 188.6779 | +2.5670 | +1.38% |
| 2025/11/21 | 186.1109 | -6.0984 | -3.17% |
| 2025/11/20 | 192.2093 | +3.0553 | +1.62% |
| 2025/11/19 | 189.154 | +1.6046 | +0.86% |
| 2025/11/18 | 187.5494 | -4.5562 | -2.37% |
| 2025/11/17 | 192.1056 | +1.0101 | +0.53% |
| 2025/11/14 | 191.0955 | -3.4972 | -1.80% |
| 2025/11/13 | 194.5927 | -1.3558 | -0.69% |
| 2025/11/12 | 195.9485 | +2.1857 | +1.13% |
| 2025/11/10 | 193.7628 | +4.0177 | +2.12% |
| 2025/11/07 | 189.7451 | -2.4474 | -1.27% |
| 2025/11/06 | 192.1925 | -0.7819 | -0.41% |
| 2025/11/05 | 192.9744 | -0.5206 | -0.27% |
| 2025/11/04 | 193.495 | -1.3081 | -0.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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