境外
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(I美元類股)
197.6239
美元
+1.02 (0.52%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI All Country World Index
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I美元類股) | 2019/08/02 | - | 不配息 | 美元6,075萬 | 美元 | 197.6239 | +1.02 | +0.52% | +1.76% | +15.14% | 本頁基金 |
| B美元類股) | 2019/08/02 | - | 不配息 | 美元804萬 | 美元 | 146.8821 | +0.73 | +0.50% | +1.60% | +12.59% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2019/08/02 | - | 不配息 | 美元178萬 | 美元 | 151.5353 | +0.77 | +0.51% | +1.67% | +13.72% | 看詳情 |
| TI美元類股) | 2019/08/02 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 150.9186 | +0.78 | +0.52% | +1.75% | +14.86% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.05億約台幣32.65億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 197.6239 | +1.0213 | +0.52% |
| 2026/01/23 | 196.6026 | -0.1820 | -0.09% |
| 2026/01/22 | 196.7846 | +0.8541 | +0.44% |
| 2026/01/21 | 195.9305 | -0.1301 | -0.07% |
| 2026/01/20 | 196.0606 | -2.5098 | -1.26% |
| 2026/01/16 | 198.5704 | -0.7087 | -0.36% |
| 2026/01/15 | 199.2791 | +1.5231 | +0.77% |
| 2026/01/14 | 197.756 | -1.2469 | -0.63% |
| 2026/01/13 | 199.0029 | +0.0568 | +0.03% |
| 2026/01/12 | 198.9461 | -0.0973 | -0.05% |
| 2026/01/09 | 199.0434 | +1.0595 | +0.54% |
| 2026/01/08 | 197.9839 | -0.5158 | -0.26% |
| 2026/01/07 | 198.4997 | +0.4770 | +0.24% |
| 2026/01/06 | 198.0227 | +2.1566 | +1.10% |
| 2026/01/05 | 195.8661 | +0.5619 | +0.29% |
| 2026/01/02 | 195.3042 | +1.1066 | +0.57% |
| 2025/12/31 | 194.1976 | -0.8333 | -0.43% |
| 2025/12/30 | 195.0309 | +0.2771 | +0.14% |
| 2025/12/24 | 194.7538 | +0.5791 | +0.30% |
| 2025/12/23 | 194.1747 | +1.4732 | +0.76% |
| 2025/12/22 | 192.7015 | +0.5957 | +0.31% |
| 2025/12/19 | 192.1058 | +0.9793 | +0.51% |
| 2025/12/18 | 191.1265 | +0.6675 | +0.35% |
| 2025/12/17 | 190.459 | -0.1529 | -0.08% |
| 2025/12/16 | 190.6119 | -1.0492 | -0.55% |
| 2025/12/15 | 191.6611 | -1.3187 | -0.68% |
| 2025/12/12 | 192.9798 | +0.8768 | +0.46% |
| 2025/12/11 | 192.103 | -0.0830 | -0.04% |
| 2025/12/10 | 192.186 | -1.0211 | -0.53% |
| 2025/12/09 | 193.2071 | -0.2069 | -0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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