境外
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(I美元類股)
179.6852
美元
-0.62 (-0.34%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI All Country World Index
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I美元類股) | 2019/08/02 | - | 不配息 | 美元5,792萬 | 美元 | 179.6852 | -0.62 | -0.34% | +7.76% | +12.18% | 本頁基金 |
| B美元類股) | 2022/12/12 | - | 不配息 | 美元382萬 | 美元 | 135.6214 | -0.47 | -0.35% | +6.83% | +9.71% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2022/12/12 | - | 不配息 | 美元211萬 | 美元 | 138.9636 | -0.48 | -0.35% | +7.24% | +10.80% | 看詳情 |
| TI美元類股) | 2022/12/12 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 137.4549 | -0.47 | -0.34% | +7.66% | +11.91% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9,314萬約台幣29.42億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 179.6852 | -0.6161 | -0.34% |
| 2025/05/20 | 180.3013 | +0.5873 | +0.33% |
| 2025/05/19 | 179.714 | +0.7834 | +0.44% |
| 2025/05/16 | 178.9306 | +0.5185 | +0.29% |
| 2025/05/15 | 178.4121 | +0.0673 | +0.04% |
| 2025/05/14 | 178.3448 | +0.3247 | +0.18% |
| 2025/05/13 | 178.0201 | +3.1556 | +1.80% |
| 2025/05/12 | 174.8645 | +1.0866 | +0.63% |
| 2025/05/09 | 173.7779 | +0.3197 | +0.18% |
| 2025/05/08 | 173.4582 | +1.0846 | +0.63% |
| 2025/05/07 | 172.3736 | +0.5696 | +0.33% |
| 2025/05/06 | 171.804 | -0.6572 | -0.38% |
| 2025/05/02 | 172.4612 | +2.1736 | +1.28% |
| 2025/05/01 | 170.2876 | +5.2027 | +3.15% |
| 2025/04/30 | 165.0849 | -1.9711 | -1.18% |
| 2025/04/29 | 167.056 | +0.4800 | +0.29% |
| 2025/04/28 | 166.576 | +1.0836 | +0.65% |
| 2025/04/25 | 165.4924 | +2.6641 | +1.64% |
| 2025/04/24 | 162.8283 | -1.7344 | -1.05% |
| 2025/04/23 | 164.5627 | +6.5645 | +4.15% |
| 2025/04/22 | 157.9982 | -1.6225 | -1.02% |
| 2025/04/17 | 159.6207 | +0.6342 | +0.40% |
| 2025/04/16 | 158.9865 | -2.7523 | -1.70% |
| 2025/04/15 | 161.7388 | +1.3749 | +0.86% |
| 2025/04/14 | 160.3639 | +4.1391 | +2.65% |
| 2025/04/11 | 156.2248 | -0.6598 | -0.42% |
| 2025/04/10 | 156.8846 | +8.5306 | +5.75% |
| 2025/04/09 | 148.354 | -5.8818 | -3.81% |
| 2025/04/08 | 154.2358 | +7.3477 | +5.00% |
| 2025/04/07 | 146.8881 | -7.0348 | -4.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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