境外
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(I美元類股)
171.976
美元
+0.65 (0.38%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
MSCI All Country World Index
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I美元類股) | 2019/08/02 | - | 不配息 | 美元5,729萬 | 美元 | 171.9760 | +0.65 | +0.38% | +17.93% | +22.66% | 本頁基金 |
| T美元類股) | 2022/12/12 | - | 不配息 | 美元180萬 | 美元 | 133.7743 | +0.50 | +0.38% | +16.58% | +21.14% | 看詳情 |
| B美元類股) | 2022/12/12 | - | 不配息 | 美元178萬 | 美元 | 131.1635 | +0.49 | +0.37% | +15.51% | +19.94% | 看詳情 |
| TI美元類股) | 2022/12/12 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 131.7084 | +0.50 | +0.38% | +17.66% | +22.34% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9,553萬約台幣30.23億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 171.976 | +0.6518 | +0.38% |
| 2024/12/02 | 171.3242 | +0.6882 | +0.40% |
| 2024/11/29 | 170.636 | +0.6109 | +0.36% |
| 2024/11/27 | 170.0251 | +0.5326 | +0.31% |
| 2024/11/26 | 169.4925 | -0.3451 | -0.20% |
| 2024/11/25 | 169.8376 | +0.5419 | +0.32% |
| 2024/11/22 | 169.2957 | +1.1678 | +0.69% |
| 2024/11/21 | 168.1279 | +0.9196 | +0.55% |
| 2024/11/20 | 167.2083 | +1.0951 | +0.66% |
| 2024/11/19 | 166.1132 | +0.1347 | +0.08% |
| 2024/11/18 | 165.9785 | -1.6938 | -1.01% |
| 2024/11/15 | 167.6723 | -2.9865 | -1.75% |
| 2024/11/14 | 170.6588 | -0.4490 | -0.26% |
| 2024/11/13 | 171.1078 | -0.8989 | -0.52% |
| 2024/11/12 | 172.0067 | -1.3908 | -0.80% |
| 2024/11/08 | 173.3975 | +0.6368 | +0.37% |
| 2024/11/07 | 172.7607 | +2.4279 | +1.43% |
| 2024/11/06 | 170.3328 | +1.5648 | +0.93% |
| 2024/11/05 | 168.768 | +0.8191 | +0.49% |
| 2024/11/04 | 167.9489 | -0.8486 | -0.50% |
| 2024/11/01 | 168.7975 | +1.7892 | +1.07% |
| 2024/10/31 | 167.0083 | -4.1925 | -2.45% |
| 2024/10/30 | 171.2008 | +0.7102 | +0.42% |
| 2024/10/29 | 170.4906 | -1.0024 | -0.58% |
| 2024/10/25 | 171.493 | +1.3572 | +0.80% |
| 2024/10/24 | 170.1358 | -0.7068 | -0.41% |
| 2024/10/23 | 170.8426 | -0.5367 | -0.31% |
| 2024/10/22 | 171.3793 | -1.3917 | -0.81% |
| 2024/10/21 | 172.771 | -0.1979 | -0.11% |
| 2024/10/18 | 172.9689 | -0.3164 | -0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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